日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

9.87新台幣0.08(0.77%)

2022/01/13更新

績效 /

1月4.64%

3月6.14%

1年21.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
9.87
0.08
0.77%
2022/01/12
9.95
0.09
0.92%
2022/01/11
10.04
0.07
0.68%
2022/01/10
10.11
0.04
0.39%
2022/01/07
10.15
0.02
0.20%
2022/01/06
10.17
0.07
0.67%
2022/01/05
10.24
0.05
0.50%
2022/01/04
10.29
0.03
0.25%
2022/01/03
10.31
0.00
0.03%
2021/12/30
10.32
0.00
0.03%
2021/12/29
10.31
0.00
0.02%
2021/12/28
10.31
0.01
0.05%
2021/12/24
10.31
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0.02%
2021/12/23
10.30
0.00
0.04%
2021/12/22
10.31
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
10.31
0.01
0.06%
2021/12/20
10.31
0.00
0.00%
2021/12/17
10.31
0.01
0.05%
2021/12/16
10.31
0.01
0.14%
2021/12/15
10.29
0.03
0.31%
2021/12/14
10.33
0.02
0.23%
2021/12/13
10.35
0.02
0.18%
2021/12/10
10.37
0.04
0.37%
2021/12/09
10.33
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0.48%
2021/12/08
10.28
0.05
0.44%
2021/12/07
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2021/12/06
10.16
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0.09%
2021/12/03
10.17
0.01
0.15%
2021/12/02
10.18
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0.01%
2021/12/01
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