日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

9.34新台幣0(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.73%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/15
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/11
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      9.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      9.27
      0.00
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    • 2024/07/04
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      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
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      0.04%
    • 2024/07/02
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      0.01%
    • 2024/07/01
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      0.06%
    • 2024/06/28
      9.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.22
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      9.22
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      0.01%
    • 2024/06/05
      9.22
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    下載歷史報價