日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

12.6新台幣0.01(0.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.75%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      12.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      12.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      12.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/17
      12.55
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/09
      12.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      12.49
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/05
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/04
      12.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      12.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      12.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      12.61
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      12.59
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      12.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
      12.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      12.55
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/14
      12.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/13
      12.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      12.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/11
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      12.53
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/07
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/06
      12.60
      0.02
      0.18%

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