日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

8.95新台幣0.06(0.67%)

2023/02/03更新

績效 /

1月0.21%

3月1.57%

1年10.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
8.95
0.06
0.67%
2023/02/02
8.89
0.08
0.89%
2023/02/01
8.97
0.02
0.26%
2023/01/31
8.99
0.01
0.14%
2023/01/30
8.98
0.10
1.14%
2023/01/19
9.08
0.02
0.20%
2023/01/18
9.06
0.02
0.18%
2023/01/17
9.05
0.02
0.23%
2023/01/16
9.03
0.00
0.04%
2023/01/13
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0.03%
2023/01/10
9.02
0.01
0.09%
2023/01/09
9.01
0.01
0.12%
2023/01/06
9.00
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
8.97
0.02
0.24%
2023/01/04
8.95
0.03
0.33%
2023/01/03
8.92
0.01
0.17%
2022/12/30
8.91
0.00
0.00%
2022/12/29
8.91
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0.02%
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2022/12/27
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2022/12/16
8.90
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0.13%
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2022/12/14
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