日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

8.95新台幣0.06(0.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.57%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.95
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/02
      8.89
      0.08
      0.89%
    • 2023/02/01
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/31
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      8.98
      0.10
      1.14%
    • 2023/01/19
      9.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      9.05
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/06
      9.00
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.97
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/04
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      8.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      8.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      8.88
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價