日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

9.15新台幣0.01(0.16%)

2025/07/14更新

績效 /

1月0.28%

3月0.63%

1年1.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
9.15
0.01
0.16%
2025/07/11
9.14
0.00
0.02%
2025/07/10
9.14
0.02
0.19%
2025/07/09
9.12
0.00
0.04%
2025/07/08
9.12
0.00
0.01%
2025/07/07
9.12
0.02
0.25%
2025/07/03
9.10
0.02
0.27%
2025/07/02
9.12
0.02
0.18%
2025/07/01
9.14
0.11
1.15%
2025/06/30
9.24
0.12
1.37%
2025/06/27
9.12
0.01
0.09%
2025/06/26
9.11
0.02
0.23%
2025/06/25
9.13
0.00
0.03%
2025/06/24
9.13
0.00
0.04%
2025/06/23
9.14
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
9.11
0.01
0.08%
2025/06/18
9.12
0.00
0.02%
2025/06/17
9.12
0.01
0.14%
2025/06/16
9.11
0.01
0.15%
2025/06/13
9.12
0.01
0.07%
2025/06/12
9.13
0.04
0.39%
2025/06/11
9.16
0.01
0.06%
2025/06/10
9.16
0.01
0.13%
2025/06/09
9.15
0.02
0.21%
2025/06/06
9.13
0.01
0.11%
2025/06/05
9.12
0.01
0.06%
2025/06/04
9.11
0.01
0.08%
2025/06/03
9.12
0.00
0.03%
2025/06/02
9.12
0.00
0.04%
2025/05/29
9.12
0.02
0.20%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。