富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

9.76新台幣0(0.04%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.12%
1年4.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/14
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/13
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/12
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/09
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/07
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/06
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/05
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/02
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/31
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      9.68
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      0.01%
    • 2025/12/29
      9.68
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      0.04%
    • 2025/12/26
      9.68
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      0.01%
    • 2025/12/24
      9.68
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/22
      9.67
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    • 2025/12/19
      9.67
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    • 2025/12/18
      9.66
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      0.05%
    • 2025/12/17
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      0.01%
    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      9.61
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    • 2025/12/05
      9.61
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    • 2025/12/04
      9.61
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    • 2025/12/03
      9.61
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    下載歷史報價