日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

11.76新台幣0.1(0.87%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.27%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      11.76
      0.10
      0.87%
    • 2021/09/14
      11.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/13
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      11.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      11.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      11.88
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/03
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/02
      11.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/01
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      11.96
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      11.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      11.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/24
      11.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      11.85
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/19
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/18
      11.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/17
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      11.92
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/12
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      11.87
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/10
      11.83
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/06
      11.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      11.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/04
      11.80
      0.05
      0.42%

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