日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

12.48新台幣0.01(0.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.17%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      12.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/11
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      12.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      12.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      12.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      12.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      12.50
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/03
      12.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/29
      12.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/28
      12.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      12.38
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/23
      12.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      12.40
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      12.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      12.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      12.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      12.33
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/13
      12.36
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/12
      12.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      12.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      12.42
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      0.04%
    • 2021/04/01
      12.41
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/31
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.36
      0.03
      0.23%

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