日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

9.15新台幣0.01(0.16%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.63%
1年1.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/11
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/10
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    • 2025/07/09
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      0.04%
    • 2025/07/08
      9.12
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      0.01%
    • 2025/07/07
      9.12
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      0.25%
    • 2025/07/03
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      0.27%
    • 2025/07/02
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/01
      9.14
      0.11
      1.15%
    • 2025/06/30
      9.24
      0.12
      1.37%
    • 2025/06/27
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
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      0.23%
    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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      0.04%
    • 2025/06/23
      9.14
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
      9.12
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