日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

9.05新台幣0.01(0.11%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.56%
1年21.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/28
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/27
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/26
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/23
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/22
      9.13
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/21
      9.09
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/20
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      9.07
      0.04
      0.50%
    • 2022/09/15
      9.02
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/14
      9.00
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/13
      8.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/12
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/08
      8.95
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.97
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/06
      8.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/05
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/02
      8.89
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/01
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/31
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/30
      8.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/29
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/26
      8.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/25
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      8.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/23
      8.78
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/22
      8.75
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/19
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/18
      8.73
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價