日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

9.87新台幣0.08(0.77%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.64%
3月6.14%
1年21.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.87
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/12
      9.95
      0.09
      0.92%
    • 2022/01/11
      10.04
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/10
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/07
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.17
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/05
      10.24
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/04
      10.29
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/03
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      10.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/13
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      10.37
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/09
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/08
      10.28
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/07
      10.24
      0.08
      0.74%
    • 2021/12/06
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/03
      10.17
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/02
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/01
      10.19
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價