日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)

12.6新台幣0.01(0.06%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.16%

3月1.75%

1年2.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.60
0.01
0.06%
2021/02/24
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0.01
0.05%
2021/02/19
12.60
0.02
0.15%
2021/02/18
12.58
0.03
0.26%
2021/02/17
12.55
0.04
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2021/02/09
12.51
0.01
0.09%
2021/02/08
12.49
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0.64%
2021/02/05
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2021/02/04
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2021/02/03
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2021/02/02
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2021/01/29
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2021/01/28
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0.01
0.09%
2021/01/27
12.61
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
12.61
0.00
0.02%
2021/01/25
12.62
0.02
0.16%
2021/01/22
12.60
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0.03%
2021/01/21
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2021/01/19
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2021/01/07
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