宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)

12.89新台幣0.02(0.13%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.07%
1年23.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      12.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/07
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/01
      12.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/31
      12.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      12.79
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/29
      12.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      12.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      12.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/24
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/22
      12.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      12.88
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/18
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/17
      12.84
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      12.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/15
      12.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/12
      12.80
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/11
      12.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/10
      12.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      12.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/05
      12.85
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/04
      12.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/03
      12.92
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      12.94
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/26
      12.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      12.92
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/24
      12.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      12.97
      0.00
      0.04%

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