宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

13.56新台幣0.03(0.2%)

2026/01/28更新

績效 /

1月0.98%

3月2.63%

1年3.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/28
13.56
0.03
0.20%
2026/01/27
13.59
0.01
0.06%
2026/01/26
13.58
0.01
0.07%
2026/01/23
13.59
0.00
0.03%
2026/01/22
13.59
0.03
0.25%
2026/01/21
13.55
0.04
0.27%
2026/01/20
13.52
0.04
0.26%
2026/01/19
13.55
0.01
0.05%
2026/01/16
13.55
0.00
0.02%
2026/01/15
13.55
0.01
0.07%
2026/01/14
13.54
0.00
0.03%
2026/01/13
13.54
0.02
0.15%
2026/01/12
13.52
0.02
0.15%
2026/01/09
13.50
0.02
0.13%
2026/01/08
13.49
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/07
13.49
0.01
0.04%
2026/01/06
13.48
0.01
0.04%
2026/01/05
13.48
0.04
0.28%
2026/01/02
13.44
0.01
0.09%
2025/12/31
13.45
0.00
0.03%
2025/12/30
13.46
0.00
0.02%
2025/12/29
13.46
0.00
0.01%
2025/12/26
13.46
0.01
0.06%
2025/12/24
13.47
0.00
0.02%
2025/12/23
13.46
0.00
0.01%
2025/12/22
13.46
0.01
0.05%
2025/12/19
13.46
0.01
0.09%
2025/12/18
13.45
0.01
0.10%
2025/12/17
13.43
0.00
0.02%
2025/12/16
13.43
0.02
0.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。