宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

12.74新台幣0.02(0.17%)

2025/05/14更新

績效 /

1月0.18%

3月3.68%

1年2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
12.74
0.02
0.17%
2025/05/13
12.76
0.07
0.59%
2025/05/12
12.69
0.09
0.75%
2025/05/09
12.59
0.00
0.00%
2025/05/08
12.59
0.00
0.01%
2025/05/07
12.60
0.03
0.27%
2025/05/06
12.56
0.01
0.05%
2025/05/05
12.56
0.17
1.37%
2025/05/02
12.73
0.18
1.38%
2025/04/30
12.91
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0.52%
2025/04/29
12.98
0.04
0.31%
2025/04/28
13.02
0.00
0.04%
2025/04/25
13.01
0.03
0.26%
2025/04/24
12.98
0.02
0.18%
2025/04/23
12.95
0.08
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
12.87
0.03
0.24%
2025/04/21
12.84
0.03
0.25%
2025/04/18
12.88
0.01
0.05%
2025/04/17
12.87
0.03
0.20%
2025/04/16
12.84
0.01
0.08%
2025/04/15
12.83
0.03
0.22%
2025/04/14
12.81
0.07
0.51%
2025/04/11
12.74
0.07
0.58%
2025/04/10
12.81
0.05
0.37%
2025/04/09
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2025/04/08
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0.06
0.43%
2025/04/07
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3.68%
2025/04/02
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0.02
0.17%
2025/04/01
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0.06%
2025/03/31
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