宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)

13.00新台幣0.01(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.07%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/28
      13.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/27
      13.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/26
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      13.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      13.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      13.05
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/15
      13.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      13.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      13.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      13.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      13.02
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      12.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      13.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
      12.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      12.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/24
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      12.99
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/18
      12.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      12.95
      0.01
      0.09%

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