宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

13.59新台幣0.01(0.06%)

2026/01/27更新

績效 /

1月0.98%

3月2.63%

1年3.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/27
13.59
0.01
0.06%
2026/01/26
13.58
0.01
0.07%
2026/01/23
13.59
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0.03%
2026/01/22
13.59
0.03
0.25%
2026/01/21
13.55
0.04
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2026/01/20
13.52
0.04
0.26%
2026/01/19
13.55
0.01
0.05%
2026/01/16
13.55
0.00
0.02%
2026/01/15
13.55
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0.07%
2026/01/14
13.54
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2026/01/13
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2026/01/12
13.52
0.02
0.15%
2026/01/09
13.50
0.02
0.13%
2026/01/08
13.49
0.00
0.02%
2026/01/07
13.49
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/06
13.48
0.01
0.04%
2026/01/05
13.48
0.04
0.28%
2026/01/02
13.44
0.01
0.09%
2025/12/31
13.45
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0.03%
2025/12/30
13.46
0.00
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2025/12/29
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2025/12/26
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2025/12/24
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2025/12/23
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2025/12/22
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2025/12/17
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2025/12/16
13.43
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