駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險

96.79歐元1.08(1.13%)

2026/01/09更新

績效 /

1月0.73%

3月1.75%

1年21.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
96.79
1.08
1.13%
2026/01/08
95.71
0.98
1.01%
2026/01/07
96.69
0.01
0.01%
2026/01/06
96.68
1.38
1.45%
2026/01/05
95.30
1.52
1.62%
2026/01/02
93.78
0.56
0.60%
2025/12/31
93.22
0.70
0.75%
2025/12/30
93.92
0.32
0.34%
2025/12/29
94.24
0.29
0.31%
2025/12/24
93.95
0.27
0.29%
2025/12/23
93.68
0.59
0.63%
2025/12/22
93.09
0.95
1.03%
2025/12/19
92.14
1.55
1.71%
2025/12/18
90.59
1.81
2.04%
2025/12/17
88.78
1.96
2.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
90.74
0.06
0.07%
2025/12/15
90.68
1.19
1.30%
2025/12/12
91.87
2.84
3.00%
2025/12/11
94.71
0.61
0.64%
2025/12/10
95.32
0.23
0.24%
2025/12/09
95.09
0.07
0.07%
2025/12/08
95.02
0.77
0.82%
2025/12/05
94.25
0.51
0.54%
2025/12/04
93.74
0.03
0.03%
2025/12/03
93.71
0.31
0.33%
2025/12/02
93.40
0.89
0.96%
2025/12/01
92.51
0.51
0.55%
2025/11/28
93.02
0.55
0.60%
2025/11/26
92.47
0.79
0.86%
2025/11/25
91.68
0.64
0.70%

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