駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險

79.19歐元1.06(1.32%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.28%
1年24.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      79.19
      1.06
      1.32%
    • 2025/02/06
      80.25
      0.45
      0.56%
    • 2025/02/05
      79.80
      0.69
      0.87%
    • 2025/02/04
      79.11
      0.93
      1.19%
    • 2025/02/03
      78.18
      1.10
      1.39%
    • 2025/01/31
      79.28
      0.16
      0.20%
    • 2025/01/30
      79.44
      0.38
      0.48%
    • 2025/01/29
      79.06
      0.44
      0.55%
    • 2025/01/28
      79.50
      1.58
      2.03%
    • 2025/01/27
      77.92
      2.98
      3.68%
    • 2025/01/24
      80.90
      0.30
      0.37%
    • 2025/01/23
      81.20
      0.31
      0.38%
    • 2025/01/22
      80.89
      1.39
      1.75%
    • 2025/01/21
      79.50
      0.65
      0.82%
    • 2025/01/17
      78.85
      0.97
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      77.88
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/15
      77.87
      1.22
      1.59%
    • 2025/01/14
      76.65
      0.18
      0.24%
    • 2025/01/13
      76.47
      0.67
      0.87%
    • 2025/01/10
      77.14
      1.49
      1.90%
    • 2025/01/08
      78.63
      0.09
      0.12%
    • 2025/01/07
      78.54
      1.68
      2.09%
    • 2025/01/06
      80.22
      1.21
      1.53%
    • 2025/01/03
      79.01
      1.13
      1.45%
    • 2025/01/02
      77.88
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/31
      77.82
      0.67
      0.85%
    • 2024/12/30
      78.49
      0.79
      1.00%
    • 2024/12/27
      79.28
      1.06
      1.32%
    • 2024/12/24
      80.34
      0.72
      0.90%
    • 2024/12/23
      79.62
      0.99
      1.26%

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