貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

179.82歐元0.23(0.13%)
2026/01/16更新
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3月0.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      179.82
      0.23
      0.13%
    • 2026/01/15
      180.05
      0.07
      0.04%
    • 2026/01/14
      179.98
      0.11
      0.06%
    • 2026/01/13
      179.87
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/12
      179.88
      0.21
      0.12%
    • 2026/01/09
      179.67
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/08
      179.66
      0.06
      0.03%
    • 2026/01/07
      179.72
      0.18
      0.10%
    • 2026/01/06
      179.54
      0.22
      0.12%
    • 2026/01/05
      179.32
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/02
      179.29
      0.20
      0.11%
    • 2025/12/31
      179.49
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/30
      179.47
      0.09
      0.05%
    • 2025/12/29
      179.56
      0.59
      0.33%
    • 2025/12/23
      178.97
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      179.01
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/19
      179.11
      0.17
      0.10%
    • 2025/12/18
      179.28
      0.15
      0.08%
    • 2025/12/17
      179.13
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/16
      179.03
      0.13
      0.07%
    • 2025/12/15
      179.16
      0.38
      0.21%
    • 2025/12/12
      178.78
      0.52
      0.29%
    • 2025/12/11
      179.30
      0.55
      0.31%
    • 2025/12/10
      178.75
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      0.12%
    • 2025/12/09
      178.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/08
      178.97
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      0.33%
    • 2025/12/05
      179.56
      0.13
      0.07%
    • 2025/12/04
      179.69
      0.15
      0.08%
    • 2025/12/03
      179.84
      0.29
      0.16%
    • 2025/12/02
      179.55
      0.03
      0.02%

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