貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

198.70歐元0.01(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.53%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      198.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      198.69
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/08
      198.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      198.79
      0.28
      0.14%
    • 2021/04/06
      198.51
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/01
      198.41
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/31
      198.34
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/30
      198.27
      0.41
      0.21%
    • 2021/03/29
      198.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      198.68
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/25
      198.64
      0.10
      0.05%
    • 2021/03/24
      198.74
      0.26
      0.13%
    • 2021/03/23
      198.48
      0.43
      0.22%
    • 2021/03/22
      198.05
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/19
      197.97
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      198.04
      0.25
      0.13%
    • 2021/03/17
      198.29
      0.25
      0.13%
    • 2021/03/16
      198.54
      0.23
      0.12%
    • 2021/03/15
      198.31
      0.35
      0.18%
    • 2021/03/12
      198.66
      0.34
      0.17%
    • 2021/03/11
      199.00
      0.41
      0.21%
    • 2021/03/10
      198.59
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/09
      198.56
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/08
      198.61
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      0.18%
    • 2021/03/05
      198.97
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      0.10%
    • 2021/03/04
      199.16
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      0.13%
    • 2021/03/03
      199.42
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/02
      199.37
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/01
      199.29
      0.51
      0.26%
    • 2021/02/26
      198.78
      0.18
      0.09%

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