貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      169.30
      0.31
      0.18%
    • 2024/04/23
      169.61
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/22
      169.41
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/19
      169.32
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      169.47
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/17
      169.29
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/16
      169.14
      0.66
      0.39%
    • 2024/04/15
      169.80
      1.02
      0.60%
    • 2024/04/12
      170.82
      0.50
      0.29%
    • 2024/04/11
      170.32
      0.68
      0.40%
    • 2024/04/10
      171.00
      0.62
      0.36%
    • 2024/04/09
      171.62
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/08
      171.26
      0.46
      0.27%
    • 2024/04/05
      171.72
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/04
      171.94
      0.69
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      171.25
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/02
      171.35
      1.37
      0.79%
    • 2024/03/28
      172.72
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/27
      172.61
      0.37
      0.22%
    • 2024/03/26
      172.24
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/25
      172.30
      0.23
      0.13%
    • 2024/03/22
      172.53
      0.53
      0.31%
    • 2024/03/21
      172.00
      0.30
      0.18%
    • 2024/03/20
      171.70
      0.32
      0.19%
    • 2024/03/19
      171.38
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/18
      171.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      171.33
      0.42
      0.25%
    • 2024/03/14
      171.75
      0.59
      0.34%
    • 2024/03/13
      172.34
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/12
      172.47
      0.23
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