貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

176.59歐元0.22(0.12%)

2025/07/11更新

績效 /

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3月0.88%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
176.59
0.22
0.12%
2025/07/10
176.81
0.07
0.04%
2025/07/09
176.88
0.11
0.06%
2025/07/08
176.77
0.53
0.30%
2025/07/07
177.30
0.31
0.18%
2025/07/04
177.61
0.14
0.08%
2025/07/03
177.47
0.06
0.03%
2025/07/02
177.53
0.51
0.29%
2025/07/01
178.04
0.34
0.19%
2025/06/30
177.70
0.19
0.11%
2025/06/27
177.51
0.06
0.03%
2025/06/26
177.57
0.22
0.12%
2025/06/25
177.35
0.21
0.12%
2025/06/24
177.14
0.46
0.26%
2025/06/20
176.68
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
176.77
0.06
0.03%
2025/06/18
176.83
0.28
0.16%
2025/06/17
176.55
0.05
0.03%
2025/06/16
176.60
0.28
0.16%
2025/06/13
176.88
0.07
0.04%
2025/06/12
176.95
0.36
0.20%
2025/06/11
176.59
0.10
0.06%
2025/06/10
176.49
0.32
0.18%
2025/06/06
176.17
0.48
0.27%
2025/06/05
176.65
0.31
0.18%
2025/06/04
176.34
0.08
0.05%
2025/06/03
176.42
0.21
0.12%
2025/06/02
176.21
0.05
0.03%
2025/05/30
176.26
0.45
0.26%
2025/05/28
175.81
0.05
0.03%

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