貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

202.00歐元0.09(0.05%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.61%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      202.00
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/03
      201.91
      0.31
      0.15%
    • 2021/08/02
      201.60
      0.20
      0.10%
    • 2021/07/30
      201.40
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/29
      201.21
      0.15
      0.07%
    • 2021/07/28
      201.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      201.36
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/26
      201.40
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/23
      201.36
      0.25
      0.12%
    • 2021/07/22
      201.11
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/21
      201.30
      0.24
      0.12%
    • 2021/07/20
      201.54
      0.39
      0.19%
    • 2021/07/19
      201.15
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/16
      201.03
      0.24
      0.12%
    • 2021/07/15
      200.79
      0.35
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      200.44
      0.20
      0.10%
    • 2021/07/13
      200.64
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/12
      200.55
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/09
      200.48
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/08
      200.62
      0.35
      0.18%
    • 2021/07/07
      200.27
      0.39
      0.20%
    • 2021/07/06
      199.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      199.90
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      0.09%
    • 2021/07/02
      199.72
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      199.75
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      0.08%
    • 2021/06/30
      199.60
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      0.05%
    • 2021/06/29
      199.50
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/28
      199.22
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/25
      199.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      199.39
      0.02
      0.01%

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