貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

176.59歐元0.22(0.12%)
2025/07/11更新
績效 / 
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3月0.88%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      176.59
      0.22
      0.12%
    • 2025/07/10
      176.81
      0.07
      0.04%
    • 2025/07/09
      176.88
      0.11
      0.06%
    • 2025/07/08
      176.77
      0.53
      0.30%
    • 2025/07/07
      177.30
      0.31
      0.18%
    • 2025/07/04
      177.61
      0.14
      0.08%
    • 2025/07/03
      177.47
      0.06
      0.03%
    • 2025/07/02
      177.53
      0.51
      0.29%
    • 2025/07/01
      178.04
      0.34
      0.19%
    • 2025/06/30
      177.70
      0.19
      0.11%
    • 2025/06/27
      177.51
      0.06
      0.03%
    • 2025/06/26
      177.57
      0.22
      0.12%
    • 2025/06/25
      177.35
      0.21
      0.12%
    • 2025/06/24
      177.14
      0.46
      0.26%
    • 2025/06/20
      176.68
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      176.77
      0.06
      0.03%
    • 2025/06/18
      176.83
      0.28
      0.16%
    • 2025/06/17
      176.55
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/16
      176.60
      0.28
      0.16%
    • 2025/06/13
      176.88
      0.07
      0.04%
    • 2025/06/12
      176.95
      0.36
      0.20%
    • 2025/06/11
      176.59
      0.10
      0.06%
    • 2025/06/10
      176.49
      0.32
      0.18%
    • 2025/06/06
      176.17
      0.48
      0.27%
    • 2025/06/05
      176.65
      0.31
      0.18%
    • 2025/06/04
      176.34
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/03
      176.42
      0.21
      0.12%
    • 2025/06/02
      176.21
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/30
      176.26
      0.45
      0.26%
    • 2025/05/28
      175.81
      0.05
      0.03%

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