貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

179.93歐元0.03(0.02%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.19%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/30
      179.93
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/29
      179.90
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/28
      179.87
      0.07
      0.04%
    • 2026/01/27
      179.80
      0.04
      0.02%
    • 2026/01/26
      179.76
      0.24
      0.13%
    • 2026/01/23
      179.52
      0.13
      0.07%
    • 2026/01/22
      179.39
      0.21
      0.12%
    • 2026/01/21
      179.18
      0.13
      0.07%
    • 2026/01/20
      179.05
      0.58
      0.32%
    • 2026/01/19
      179.63
      0.19
      0.11%
    • 2026/01/16
      179.82
      0.23
      0.13%
    • 2026/01/15
      180.05
      0.07
      0.04%
    • 2026/01/14
      179.98
      0.11
      0.06%
    • 2026/01/13
      179.87
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/12
      179.88
      0.21
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      179.67
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/08
      179.66
      0.06
      0.03%
    • 2026/01/07
      179.72
      0.18
      0.10%
    • 2026/01/06
      179.54
      0.22
      0.12%
    • 2026/01/05
      179.32
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/02
      179.29
      0.20
      0.11%
    • 2025/12/31
      179.49
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/30
      179.47
      0.09
      0.05%
    • 2025/12/29
      179.56
      0.59
      0.33%
    • 2025/12/23
      178.97
      0.04
      0.02%
    • 2025/12/22
      179.01
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/19
      179.11
      0.17
      0.10%
    • 2025/12/18
      179.28
      0.15
      0.08%
    • 2025/12/17
      179.13
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/16
      179.03
      0.13
      0.07%

    下載歷史報價