瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

15.29美元0.05(0.32%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.88%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      15.29
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/06
      15.24
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/05
      15.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      15.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      15.20
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/30
      15.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      15.23
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      0.28%
    • 2021/04/28
      15.19
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      0.18%
    • 2021/04/27
      15.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      15.21
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
      15.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/19
      15.18
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.14
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/15
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      0.04%
    • 2021/04/14
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      0.39%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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      0.54%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      15.05
      0.01
      0.06%

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