瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

15.70美元0.12(0.76%)

2026/01/26更新

績效 /

1月0.34%

3月0.51%

1年6.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/26
15.70
0.12
0.76%
2026/01/23
15.58
0.04
0.25%
2026/01/22
15.54
0.01
0.08%
2026/01/21
15.53
0.01
0.05%
2026/01/20
15.52
0.03
0.22%
2026/01/19
15.56
0.02
0.12%
2026/01/16
15.57
0.03
0.17%
2026/01/15
15.60
0.01
0.08%
2026/01/14
15.61
0.02
0.12%
2026/01/13
15.59
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0.29%
2026/01/12
15.64
0.01
0.08%
2026/01/09
15.65
0.04
0.24%
2026/01/08
15.69
0.04
0.28%
2026/01/07
15.73
0.00
0.01%
2026/01/06
15.73
0.03
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/05
15.71
0.03
0.16%
2026/01/02
15.73
0.02
0.15%
2025/12/31
15.76
0.01
0.07%
2025/12/30
15.75
0.01
0.08%
2025/12/29
15.73
0.09
0.55%
2025/12/23
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0.01
0.03%
2025/12/22
15.64
0.00
0.03%
2025/12/19
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2025/12/18
15.64
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2025/12/17
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0.01
0.03%
2025/12/16
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2025/12/15
15.63
0.05
0.32%
2025/12/12
15.58
0.01
0.08%
2025/12/11
15.59
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