瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

13.35美元0.02(0.17%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.83%

3月3.8%

1年3.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
13.35
0.02
0.17%
2023/03/24
13.37
0.01
0.04%
2023/03/23
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2023/03/22
13.23
0.01
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2023/03/20
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2023/03/16
13.16
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2023/03/15
13.15
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2023/03/10
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2023/03/09
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2023/03/08
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0.12
0.95%
2023/03/07
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0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
13.03
0.03
0.25%
2023/03/03
13.00
0.03
0.22%
2023/03/02
12.97
0.04
0.33%
2023/03/01
13.01
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2023/02/28
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2023/02/27
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0.76%
2023/02/24
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