瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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2024/04/22更新
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    日期
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    • 2024/04/22
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/18
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      13.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      13.57
      0.13
      0.91%
    • 2024/04/15
      13.69
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/12
      13.73
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      0.46%
    • 2024/04/11
      13.80
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/10
      13.87
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/09
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      13.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/05
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      13.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/02
      13.89
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      13.94
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      0.02%
    • 2024/03/26
      13.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      13.95
      0.08
      0.57%
    • 2024/03/21
      14.03
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/20
      13.96
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      0.10%
    • 2024/03/19
      13.98
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      0.31%
    • 2024/03/18
      14.02
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      0.31%
    • 2024/03/15
      14.07
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      0.46%
    • 2024/03/14
      14.13
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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