瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

15.52美元0.03(0.22%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.74%

3月1.09%

1年6.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
15.52
0.03
0.22%
2026/01/19
15.56
0.02
0.12%
2026/01/16
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0.17%
2026/01/15
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0.01
0.08%
2026/01/14
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0.02
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2026/01/13
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0.29%
2026/01/12
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0.08%
2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/07
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2026/01/05
15.71
0.03
0.16%
2026/01/02
15.73
0.02
0.15%
2025/12/31
15.76
0.01
0.07%
2025/12/30
15.75
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
15.73
0.09
0.55%
2025/12/23
15.65
0.01
0.03%
2025/12/22
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0.03%
2025/12/19
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2025/12/18
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2025/12/17
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2025/12/16
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2025/12/12
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2025/12/11
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0.02
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2025/12/10
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0.04
0.23%
2025/12/09
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2025/12/08
15.51
0.01
0.05%
2025/12/05
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2025/12/04
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