瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

13.72美元0.04(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月1.78%
1年3.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/19
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      13.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/17
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/14
      13.72
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/13
      13.76
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/12
      13.74
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/11
      13.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/10
      13.70
      0.09
      0.62%
    • 2024/06/07
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      13.78
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      0.23%
    • 2024/06/05
      13.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      13.75
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/03
      13.72
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/31
      13.68
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      13.67
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/29
      13.72
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/28
      13.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      13.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/24
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      0.17%
    • 2024/05/23
      13.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      13.79
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      0.01%
    • 2024/05/21
      13.79
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      0.44%
    • 2024/05/17
      13.85
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      0.12%
    • 2024/05/16
      13.87
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      0.95%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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      0.10%
    • 2024/05/13
      13.67
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      0.19%
    • 2024/05/10
      13.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/08
      13.68
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      0.19%

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