瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

14.89美元0.02(0.12%)

2025/03/17更新

績效 /

1月0.68%

3月1.23%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
14.89
0.02
0.12%
2025/03/14
14.87
0.02
0.16%
2025/03/13
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0.02%
2025/03/12
14.85
0.03
0.20%
2025/03/11
14.88
0.01
0.07%
2025/03/10
14.87
0.05
0.31%
2025/03/07
14.91
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0.32%
2025/03/06
14.86
0.03
0.17%
2025/03/05
14.89
0.08
0.52%
2025/03/04
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0.36%
2025/03/03
14.76
0.03
0.17%
2025/02/28
14.73
0.07
0.45%
2025/02/27
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0.05
0.32%
2025/02/26
14.85
0.00
0.02%
2025/02/25
14.85
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
14.88
0.04
0.24%
2025/02/21
14.84
0.04
0.25%
2025/02/20
14.81
0.05
0.31%
2025/02/19
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0.01
0.05%
2025/02/18
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0.02
0.15%
2025/02/17
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0.03%
2025/02/14
14.79
0.09
0.63%
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2025/02/05
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