瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

15.07美元0(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.04%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      15.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/30
      15.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/29
      15.06
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/28
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      15.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      15.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      15.05
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      0.43%
    • 2021/07/22
      14.99
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/21
      15.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      15.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      15.01
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      0.30%
    • 2021/07/16
      15.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      15.05
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/14
      15.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      15.04
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      15.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      15.01
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      0.24%
    • 2021/07/08
      15.05
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/07
      15.10
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      0.16%
    • 2021/07/06
      15.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      15.13
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/02
      15.08
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/01
      15.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/30
      15.14
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      0.00%
    • 2021/06/29
      15.14
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      0.49%
    • 2021/06/28
      15.21
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/25
      15.18
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      0.22%
    • 2021/06/24
      15.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      15.16
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/21
      15.20
      0.03
      0.20%

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