瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

14.69美元0.03(0.17%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.16%
1年6.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      14.69
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/19
      14.71
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      14.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      14.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/14
      14.63
      0.08
      0.53%
    • 2024/11/13
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
      14.73
      0.08
      0.53%
    • 2024/11/11
      14.81
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/08
      14.86
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/07
      14.75
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/06
      14.69
      0.19
      1.28%
    • 2024/11/05
      14.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/31
      14.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/30
      14.86
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      14.81
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/28
      14.84
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/25
      14.90
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/24
      14.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/23
      14.90
      0.05
      0.31%
    • 2024/10/22
      14.95
      0.09
      0.57%
    • 2024/10/21
      15.04
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/18
      15.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/17
      15.06
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/16
      15.09
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/15
      15.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/14
      15.06
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/11
      15.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/10
      15.04
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/09
      15.08
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。