瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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2024/10/04更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      15.21
      0.08
      0.51%
    • 2024/10/03
      15.29
      0.11
      0.71%
    • 2024/10/02
      15.40
      0.05
      0.31%
    • 2024/10/01
      15.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      15.45
      0.08
      0.54%
    • 2024/09/27
      15.36
      0.13
      0.87%
    • 2024/09/26
      15.23
      0.07
      0.47%
    • 2024/09/25
      15.16
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/24
      15.10
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/23
      15.07
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/20
      15.10
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/19
      15.05
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/18
      15.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/16
      14.96
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/13
      14.92
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      14.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      14.83
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/10
      14.76
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/09
      14.73
      0.10
      0.67%
    • 2024/09/06
      14.83
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/05
      14.78
      0.08
      0.56%
    • 2024/09/04
      14.69
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      0.31%
    • 2024/09/03
      14.65
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      0.05%
    • 2024/09/02
      14.66
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      0.56%
    • 2024/08/30
      14.74
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    • 2024/08/29
      14.74
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    • 2024/08/28
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      0.10%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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