瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

15.36美元0.02(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.51%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/01
      15.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/26
      15.40
      0.18
      1.16%
    • 2021/02/25
      15.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      15.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/17
      15.71
      0.11
      0.71%
    • 2021/02/16
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/15
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      15.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      15.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      15.82
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/09
      15.78
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/08
      15.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      15.74
      0.10
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      15.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      15.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/01
      15.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/29
      15.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      15.80
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/27
      15.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      15.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/25
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      15.86
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/21
      15.91
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      15.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      15.85
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      0.05%
    • 2021/01/18
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/15
      15.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      15.89
      0.01
      0.06%

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