瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

12.92美元0(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.22%
1年13.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      12.92
      0.07
      0.58%
    • 2022/08/10
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/09
      12.87
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/08
      12.83
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/05
      12.88
      0.07
      0.55%
    • 2022/08/04
      12.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      12.80
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/02
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      12.82
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/29
      12.78
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/28
      12.70
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/27
      12.64
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/25
      12.60
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.54
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/21
      12.51
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/20
      12.54
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/19
      12.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      12.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/15
      12.55
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/14
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/13
      12.59
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/12
      12.58
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/11
      12.61
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/08
      12.65
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/07
      12.66
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/06
      12.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      12.63
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/04
      12.68
      0.05
      0.36%

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