瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/26
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/25
      13.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/23
      13.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      13.92
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      0.07%
    • 2024/07/19
      13.93
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      0.36%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      14.01
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      0.38%
    • 2024/07/16
      13.96
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      0.26%
    • 2024/07/15
      13.92
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      0.10%
    • 2024/07/12
      13.94
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      0.25%
    • 2024/07/11
      13.90
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/10
      13.85
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      0.10%
    • 2024/07/09
      13.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      13.83
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/04
      13.78
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      0.41%
    • 2024/07/03
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/02
      13.70
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      0.22%
    • 2024/07/01
      13.73
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      0.20%
    • 2024/06/28
      13.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/27
      13.71
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      0.00%
    • 2024/06/26
      13.71
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    • 2024/06/25
      13.75
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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