瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

13.80美元0.07(0.53%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.88%
1年3.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      13.80
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/10
      13.87
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/09
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      13.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/05
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      13.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/02
      13.89
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/28
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      13.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      13.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      13.95
      0.08
      0.57%
    • 2024/03/21
      14.03
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/20
      13.96
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      13.98
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/18
      14.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/15
      14.07
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/14
      14.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/12
      14.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      14.18
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/08
      14.14
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/07
      14.07
      0.06
      0.42%
    • 2024/03/06
      14.01
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/05
      13.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/04
      13.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/01
      13.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/29
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/28
      13.94
      0.04
      0.28%

    下載歷史報價