瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

12.40美元0.03(0.28%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.61%
3月2.48%
1年15.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      12.40
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/24
      12.37
      0.18
      1.44%
    • 2022/11/23
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      12.17
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/18
      12.24
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/17
      12.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/16
      12.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      12.27
      0.12
      1.02%
    • 2022/11/14
      12.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/11
      12.13
      0.31
      2.62%
    • 2022/11/10
      11.82
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/09
      11.81
      0.11
      0.91%
    • 2022/11/08
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/07
      11.66
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      11.64
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/03
      11.60
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/02
      11.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      11.64
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/28
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      11.67
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/26
      11.64
      0.11
      0.98%
    • 2022/10/25
      11.53
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/24
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      11.49
      0.08
      0.68%
    • 2022/10/20
      11.56
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/19
      11.62
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/18
      11.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/17
      11.65
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/14
      11.69
      0.01
      0.09%

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