瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      14.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      14.58
      0.13
      0.87%
    • 2024/12/18
      14.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/17
      14.71
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/16
      14.75
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/13
      14.78
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/12
      14.83
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      0.07%
    • 2024/12/11
      14.84
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      0.18%
    • 2024/12/10
      14.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      14.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      14.88
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      0.03%
    • 2024/12/05
      14.87
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/04
      14.82
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      0.15%
    • 2024/12/03
      14.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/02
      14.82
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.86
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/28
      14.81
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      0.42%
    • 2024/11/27
      14.75
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/26
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      14.71
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      0.23%
    • 2024/11/22
      14.68
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      0.10%
    • 2024/11/21
      14.69
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      0.02%
    • 2024/11/20
      14.69
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      0.17%
    • 2024/11/19
      14.71
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      0.30%
    • 2024/11/18
      14.67
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    • 2024/11/15
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