瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

14.68美元0.01(0.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.47%
1年4.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      14.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      14.67
      0.08
      0.54%
    • 2021/10/13
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/12
      14.56
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/11
      14.59
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/08
      14.64
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/07
      14.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/06
      14.69
      0.09
      0.63%
    • 2021/10/05
      14.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/04
      14.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      14.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/29
      14.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      14.82
      0.09
      0.63%
    • 2021/09/27
      14.92
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.95
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/23
      15.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      14.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      15.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/20
      15.00
      0.06
      0.37%
    • 2021/09/17
      15.06
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/16
      15.10
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      15.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      15.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      15.12
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/10
      15.19
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/09
      15.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/08
      15.14
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/07
      15.20
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/06
      15.24
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價