柏瑞亞太高股息基金-A類型

16.29新台幣0.16(0.99%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月5.37%
3月7.03%
1年24.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      16.29
      0.16
      0.99%
    • 2024/07/10
      16.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      16.12
      0.16
      1.00%
    • 2024/07/08
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2024/07/05
      16.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2024/07/03
      15.96
      0.17
      1.08%
    • 2024/07/02
      15.79
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/01
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/28
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      15.84
      0.09
      0.57%
    • 2024/06/26
      15.93
      0.17
      1.08%
    • 2024/06/25
      15.76
      0.12
      0.77%
    • 2024/06/24
      15.64
      0.16
      1.01%
    • 2024/06/21
      15.80
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/19
      15.94
      0.22
      1.40%
    • 2024/06/18
      15.72
      0.11
      0.71%
    • 2024/06/17
      15.61
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/14
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      15.64
      0.13
      0.84%
    • 2024/06/12
      15.51
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/11
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/07
      15.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/06
      15.52
      0.14
      0.91%
    • 2024/06/05
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      15.38
      0.25
      1.60%
    • 2024/06/03
      15.63
      0.29
      1.89%
    • 2024/05/31
      15.34
      0.11
      0.71%
    • 2024/05/30
      15.45
      0.12
      0.77%

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