柏瑞亞太高股息基金-A類型

14.76新台幣0.07(0.47%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.72%

3月7.69%

1年13.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
14.76
0.07
0.47%
2022/01/25
14.83
0.34
2.24%
2022/01/24
15.17
0.24
1.56%
2022/01/22
15.41
0.00
0.00%
2022/01/21
15.41
0.17
1.09%
2022/01/20
15.58
0.08
0.52%
2022/01/19
15.50
0.02
0.13%
2022/01/18
15.52
0.05
0.32%
2022/01/17
15.47
0.10
0.64%
2022/01/14
15.57
0.01
0.06%
2022/01/13
15.56
0.02
0.13%
2022/01/12
15.58
0.27
1.76%
2022/01/11
15.31
0.02
0.13%
2022/01/10
15.33
0.09
0.59%
2022/01/07
15.24
0.09
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
15.15
0.16
1.05%
2022/01/05
15.31
0.18
1.16%
2022/01/04
15.49
0.02
0.13%
2022/01/03
15.47
0.03
0.19%
2021/12/30
15.44
0.03
0.20%
2021/12/29
15.41
0.02
0.13%
2021/12/28
15.43
0.09
0.59%
2021/12/27
15.34
0.01
0.07%
2021/12/24
15.33
0.02
0.13%
2021/12/23
15.31
0.14
0.92%
2021/12/22
15.17
0.08
0.53%
2021/12/21
15.09
0.20
1.34%
2021/12/20
14.89
0.32
2.10%
2021/12/17
15.21
0.15
0.98%
2021/12/16
15.36
0.23
1.52%

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