柏瑞亞太高股息基金-A類型

16.13新台幣0.15(0.94%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.35%

3月8.09%

1年17.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
16.13
0.15
0.94%
2021/09/22
15.98
0.32
1.96%
2021/09/17
16.30
0.07
0.43%
2021/09/16
16.23
0.08
0.49%
2021/09/15
16.31
0.16
0.97%
2021/09/14
16.47
0.07
0.42%
2021/09/13
16.54
0.22
1.31%
2021/09/11
16.76
0.01
0.06%
2021/09/10
16.77
0.07
0.42%
2021/09/09
16.70
0.14
0.83%
2021/09/08
16.84
0.15
0.88%
2021/09/07
16.99
0.07
0.41%
2021/09/06
17.06
0.13
0.77%
2021/09/03
16.93
0.08
0.48%
2021/09/02
16.85
0.05
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
16.90
0.09
0.54%
2021/08/31
16.81
0.00
0.00%
2021/08/30
16.81
0.15
0.90%
2021/08/27
16.66
0.06
0.36%
2021/08/26
16.60
0.14
0.84%
2021/08/25
16.74
0.11
0.66%
2021/08/24
16.63
0.28
1.71%
2021/08/23
16.35
0.24
1.49%
2021/08/20
16.11
0.18
1.11%
2021/08/19
16.29
0.21
1.27%
2021/08/18
16.50
0.10
0.61%
2021/08/17
16.40
0.28
1.68%
2021/08/16
16.68
0.13
0.77%
2021/08/13
16.81
0.05
0.30%
2021/08/12
16.86
0.09
0.53%

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