柏瑞亞太高股息基金-A類型

14.89新台幣0.22(1.5%)

2025/05/14更新

績效 /

1月5.23%

3月3.94%

1年4.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
14.89
0.22
1.50%
2025/05/13
14.67
0.03
0.21%
2025/05/12
14.64
0.25
1.74%
2025/05/09
14.39
0.08
0.56%
2025/05/08
14.31
0.02
0.14%
2025/05/07
14.33
0.04
0.28%
2025/05/06
14.29
0.06
0.42%
2025/05/05
14.23
0.36
2.47%
2025/05/02
14.59
0.08
0.55%
2025/04/30
14.67
0.06
0.41%
2025/04/29
14.73
0.04
0.27%
2025/04/28
14.77
0.04
0.27%
2025/04/25
14.73
0.12
0.82%
2025/04/24
14.61
0.03
0.21%
2025/04/23
14.64
0.30
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
14.34
0.03
0.21%
2025/04/21
14.37
0.04
0.28%
2025/04/18
14.41
0.05
0.35%
2025/04/17
14.36
0.14
0.99%
2025/04/16
14.22
0.09
0.63%
2025/04/15
14.31
0.16
1.13%
2025/04/14
14.15
0.14
1.00%
2025/04/11
14.01
0.17
1.23%
2025/04/10
13.84
0.56
4.22%
2025/04/09
13.28
0.30
2.21%
2025/04/08
13.58
0.05
0.37%
2025/04/07
13.63
1.66
10.86%
2025/04/02
15.29
0.02
0.13%
2025/04/01
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0.99%
2025/03/31
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