安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

237.98美元1(0.42%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月7.37%
3月1.46%
1年26.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      237.98
      1.00
      0.42%
    • 2024/10/03
      236.98
      1.96
      0.82%
    • 2024/10/02
      238.94
      0.83
      0.35%
    • 2024/10/01
      239.77
      1.77
      0.74%
    • 2024/09/30
      238.00
      3.70
      1.53%
    • 2024/09/27
      241.70
      5.17
      2.19%
    • 2024/09/26
      236.53
      5.32
      2.30%
    • 2024/09/25
      231.21
      1.79
      0.78%
    • 2024/09/24
      229.42
      1.34
      0.59%
    • 2024/09/23
      228.08
      0.40
      0.18%
    • 2024/09/20
      227.68
      1.28
      0.57%
    • 2024/09/19
      226.40
      3.13
      1.40%
    • 2024/09/18
      223.27
      1.82
      0.81%
    • 2024/09/17
      225.09
      1.87
      0.82%
    • 2024/09/16
      226.96
      0.45
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      226.51
      1.74
      0.77%
    • 2024/09/12
      224.77
      6.86
      3.15%
    • 2024/09/11
      217.91
      0.55
      0.25%
    • 2024/09/10
      218.46
      0.31
      0.14%
    • 2024/09/09
      218.77
      3.25
      1.46%
    • 2024/09/06
      222.02
      0.62
      0.28%
    • 2024/09/05
      222.64
      0.99
      0.45%
    • 2024/09/04
      221.65
      9.63
      4.16%
    • 2024/09/03
      231.28
      0.77
      0.33%
    • 2024/09/02
      232.05
      2.12
      0.91%
    • 2024/08/30
      234.17
      1.69
      0.73%
    • 2024/08/29
      232.48
      0.38
      0.16%
    • 2024/08/28
      232.86
      1.34
      0.58%
    • 2024/08/27
      231.52
      0.39
      0.17%
    • 2024/08/26
      231.91
      1.59
      0.68%

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