安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

191.38美元1.62(0.84%)

2022/08/17更新

績效 /

1月10.29%

3月1.26%

1年16.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
191.38
1.62
0.84%
2022/08/16
193.00
1.92
0.99%
2022/08/12
194.92
1.79
0.93%
2022/08/11
193.13
5.57
2.97%
2022/08/10
187.56
3.21
1.68%
2022/08/09
190.77
1.11
0.59%
2022/08/08
189.66
1.66
0.88%
2022/08/05
188.00
3.76
2.04%
2022/08/04
184.24
0.43
0.23%
2022/08/03
184.67
0.72
0.39%
2022/08/02
183.95
1.88
1.01%
2022/08/01
185.83
0.42
0.23%
2022/07/29
186.25
1.41
0.76%
2022/07/28
184.84
2.59
1.42%
2022/07/27
182.25
1.06
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
181.19
0.97
0.54%
2022/07/25
180.22
1.42
0.78%
2022/07/22
181.64
0.50
0.28%
2022/07/20
181.05
3.18
1.79%
2022/07/19
177.87
0.52
0.29%
2022/07/18
178.39
4.86
2.80%
2022/07/15
173.53
0.59
0.34%
2022/07/14
174.12
1.69
0.98%
2022/07/13
172.43
0.10
0.06%
2022/07/12
172.33
3.61
2.05%
2022/07/11
175.94
2.55
1.43%
2022/07/08
178.49
2.09
1.19%
2022/07/07
176.40
1.72
0.99%
2022/07/06
174.68
1.76
1.00%
2022/07/05
176.44
0.65
0.37%

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