安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

239.35美元2.24(0.93%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.75%

3月1.18%

1年28.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
239.35
2.24
0.93%
2021/07/29
241.59
7.26
3.10%
2021/07/28
234.33
2.84
1.20%
2021/07/27
237.17
1.89
0.79%
2021/07/26
239.06
2.45
1.01%
2021/07/23
241.51
0.71
0.29%
2021/07/22
242.22
2.48
1.03%
2021/07/21
239.74
0.88
0.37%
2021/07/20
238.86
1.75
0.73%
2021/07/19
240.61
2.03
0.84%
2021/07/16
242.64
0.56
0.23%
2021/07/15
243.20
0.79
0.33%
2021/07/14
242.41
0.43
0.18%
2021/07/13
241.98
0.47
0.20%
2021/07/12
241.51
4.36
1.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
237.15
0.18
0.08%
2021/07/08
236.97
3.41
1.42%
2021/07/07
240.38
2.58
1.06%
2021/07/06
242.96
0.56
0.23%
2021/07/05
243.52
1.77
0.73%
2021/07/02
241.75
1.16
0.48%
2021/07/01
242.91
0.70
0.29%
2021/06/30
243.61
1.31
0.54%
2021/06/29
244.92
0.48
0.20%
2021/06/28
245.40
0.71
0.29%
2021/06/25
246.11
2.84
1.17%
2021/06/24
243.27
3.00
1.25%
2021/06/22
240.27
0.61
0.25%
2021/06/21
240.88
2.75
1.13%
2021/06/18
243.63
0.24
0.10%

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