安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

318.00美元4(1.27%)
2026/01/26更新
績效 / 
1月12.11%
3月14.01%
1年42.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/26
      318.00
      4.00
      1.27%
    • 2026/01/23
      314.00
      0.81
      0.26%
    • 2026/01/22
      313.19
      2.84
      0.92%
    • 2026/01/21
      310.35
      2.73
      0.87%
    • 2026/01/20
      313.08
      2.30
      0.73%
    • 2026/01/19
      315.38
      1.18
      0.38%
    • 2026/01/16
      314.20
      0.10
      0.03%
    • 2026/01/15
      314.10
      2.54
      0.82%
    • 2026/01/14
      311.56
      3.47
      1.13%
    • 2026/01/13
      308.09
      5.33
      1.76%
    • 2026/01/12
      302.76
      1.91
      0.64%
    • 2026/01/09
      300.85
      0.99
      0.33%
    • 2026/01/08
      299.86
      0.47
      0.16%
    • 2026/01/07
      300.33
      0.73
      0.24%
    • 2026/01/06
      301.06
      5.71
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/05
      295.35
      5.07
      1.75%
    • 2026/01/02
      290.28
      4.12
      1.44%
    • 2025/12/31
      286.16
      1.49
      0.52%
    • 2025/12/30
      287.65
      1.55
      0.54%
    • 2025/12/29
      286.10
      2.44
      0.86%
    • 2025/12/23
      283.66
      2.06
      0.73%
    • 2025/12/22
      281.60
      3.46
      1.24%
    • 2025/12/19
      278.14
      1.89
      0.68%
    • 2025/12/18
      276.25
      2.12
      0.76%
    • 2025/12/17
      278.37
      0.07
      0.03%
    • 2025/12/16
      278.44
      5.33
      1.88%
    • 2025/12/15
      283.77
      5.13
      1.78%
    • 2025/12/12
      288.90
      3.61
      1.27%
    • 2025/12/11
      285.29
      2.06
      0.72%
    • 2025/12/10
      287.35
      0.28
      0.10%

    下載歷史報價