安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

232.76美元3.04(1.29%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.47%

3月0.61%

1年1.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
232.76
3.04
1.29%
2022/01/18
235.80
0.90
0.38%
2022/01/17
236.70
0.59
0.25%
2022/01/14
237.29
3.02
1.26%
2022/01/13
240.31
0.16
0.07%
2022/01/12
240.15
4.34
1.84%
2022/01/11
235.81
1.77
0.75%
2022/01/10
237.58
1.09
0.46%
2022/01/07
236.49
0.84
0.35%
2022/01/06
237.33
5.12
2.11%
2022/01/05
242.45
3.86
1.57%
2022/01/04
246.31
0.20
0.08%
2022/01/03
246.51
0.78
0.32%
2021/12/31
247.29
1.76
0.72%
2021/12/30
245.53
0.94
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
244.59
1.89
0.77%
2021/12/28
246.48
2.07
0.85%
2021/12/27
244.41
1.23
0.51%
2021/12/23
243.18
3.24
1.35%
2021/12/22
239.94
1.44
0.60%
2021/12/21
238.50
2.97
1.26%
2021/12/20
235.53
3.78
1.58%
2021/12/17
239.31
1.61
0.67%
2021/12/16
240.92
3.53
1.49%
2021/12/15
237.39
1.58
0.66%
2021/12/14
238.97
4.35
1.79%
2021/12/13
243.32
0.83
0.34%
2021/12/10
242.49
1.82
0.75%
2021/12/09
244.31
2.04
0.84%
2021/12/08
242.27
2.58
1.08%

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