安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

213.64美元0.23(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月12.07%
3月28.76%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      213.64
      0.23
      0.11%
    • 2023/01/26
      213.41
      0.79
      0.37%
    • 2023/01/25
      212.62
      0.58
      0.27%
    • 2023/01/24
      212.04
      2.11
      1.01%
    • 2023/01/23
      209.93
      2.73
      1.32%
    • 2023/01/20
      207.20
      0.57
      0.28%
    • 2023/01/19
      206.63
      0.64
      0.31%
    • 2023/01/18
      207.27
      1.64
      0.80%
    • 2023/01/17
      205.63
      0.60
      0.29%
    • 2023/01/16
      206.23
      1.01
      0.49%
    • 2023/01/13
      205.22
      3.03
      1.50%
    • 2023/01/12
      202.19
      1.61
      0.80%
    • 2023/01/11
      200.58
      1.74
      0.88%
    • 2023/01/10
      198.84
      0.86
      0.43%
    • 2023/01/09
      197.98
      6.00
      3.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      191.98
      1.21
      0.63%
    • 2023/01/05
      193.19
      0.39
      0.20%
    • 2023/01/04
      192.80
      0.64
      0.33%
    • 2023/01/03
      192.16
      2.38
      1.25%
    • 2023/01/02
      189.78
      0.11
      0.06%
    • 2022/12/30
      189.67
      1.67
      0.89%
    • 2022/12/29
      188.00
      1.01
      0.53%
    • 2022/12/28
      189.01
      1.62
      0.85%
    • 2022/12/27
      190.63
      2.25
      1.19%
    • 2022/12/23
      188.38
      3.47
      1.81%
    • 2022/12/22
      191.85
      2.45
      1.29%
    • 2022/12/21
      189.40
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/20
      189.37
      2.24
      1.17%
    • 2022/12/19
      191.61
      1.38
      0.72%
    • 2022/12/16
      192.99
      3.06
      1.56%

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