安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

221.37美元1.19(0.54%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.99%
3月1.83%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      221.37
      1.19
      0.54%
    • 2024/07/25
      222.56
      7.83
      3.40%
    • 2024/07/24
      230.39
      1.17
      0.51%
    • 2024/07/23
      231.56
      2.74
      1.20%
    • 2024/07/22
      228.82
      5.34
      2.28%
    • 2024/07/19
      234.16
      2.28
      0.96%
    • 2024/07/18
      236.44
      6.12
      2.52%
    • 2024/07/17
      242.56
      1.93
      0.80%
    • 2024/07/16
      240.63
      2.10
      0.88%
    • 2024/07/15
      238.53
      0.28
      0.12%
    • 2024/07/12
      238.25
      0.50
      0.21%
    • 2024/07/11
      238.75
      3.42
      1.45%
    • 2024/07/10
      235.33
      0.66
      0.28%
    • 2024/07/09
      235.99
      1.65
      0.70%
    • 2024/07/08
      234.34
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      234.41
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/04
      234.55
      3.20
      1.38%
    • 2024/07/03
      231.35
      1.49
      0.65%
    • 2024/07/02
      229.86
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      229.85
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/28
      229.94
      1.12
      0.49%
    • 2024/06/27
      228.82
      1.75
      0.76%
    • 2024/06/26
      230.57
      2.51
      1.10%
    • 2024/06/25
      228.06
      0.74
      0.33%
    • 2024/06/24
      227.32
      1.83
      0.80%
    • 2024/06/21
      229.15
      2.87
      1.24%
    • 2024/06/20
      232.02
      1.07
      0.46%
    • 2024/06/19
      230.95
      3.41
      1.50%
    • 2024/06/18
      227.54
      1.41
      0.62%
    • 2024/06/17
      226.13
      2.99
      1.31%

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