安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

222.94美元0.84(0.38%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.66%
1年14.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      222.94
      0.84
      0.38%
    • 2024/05/08
      222.10
      2.75
      1.22%
    • 2024/05/07
      224.85
      0.98
      0.44%
    • 2024/05/06
      223.87
      0.49
      0.22%
    • 2024/05/03
      223.38
      2.23
      1.01%
    • 2024/05/02
      221.15
      2.82
      1.29%
    • 2024/04/30
      218.33
      0.56
      0.26%
    • 2024/04/29
      217.77
      0.38
      0.18%
    • 2024/04/26
      217.39
      3.30
      1.54%
    • 2024/04/25
      214.09
      3.94
      1.81%
    • 2024/04/24
      218.03
      7.51
      3.57%
    • 2024/04/23
      210.52
      1.12
      0.54%
    • 2024/04/22
      209.40
      1.07
      0.51%
    • 2024/04/19
      210.47
      8.07
      3.69%
    • 2024/04/18
      218.54
      1.97
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      216.57
      0.60
      0.28%
    • 2024/04/16
      215.97
      6.68
      3.00%
    • 2024/04/15
      222.65
      2.99
      1.33%
    • 2024/04/12
      225.64
      0.48
      0.21%
    • 2024/04/11
      225.16
      0.44
      0.20%
    • 2024/04/10
      225.60
      0.44
      0.20%
    • 2024/04/09
      226.04
      1.44
      0.64%
    • 2024/04/08
      224.60
      0.64
      0.29%
    • 2024/04/05
      223.96
      3.12
      1.37%
    • 2024/04/04
      227.08
      2.70
      1.20%
    • 2024/04/03
      224.38
      1.60
      0.71%
    • 2024/04/02
      225.98
      0.67
      0.30%
    • 2024/03/28
      225.31
      0.64
      0.29%
    • 2024/03/27
      224.67
      0.22
      0.10%
    • 2024/03/26
      224.45
      0.84
      0.37%

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