安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

191.38美元1.62(0.84%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月10.29%
3月1.26%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      191.38
      1.62
      0.84%
    • 2022/08/16
      193.00
      1.92
      0.99%
    • 2022/08/12
      194.92
      1.79
      0.93%
    • 2022/08/11
      193.13
      5.57
      2.97%
    • 2022/08/10
      187.56
      3.21
      1.68%
    • 2022/08/09
      190.77
      1.11
      0.59%
    • 2022/08/08
      189.66
      1.66
      0.88%
    • 2022/08/05
      188.00
      3.76
      2.04%
    • 2022/08/04
      184.24
      0.43
      0.23%
    • 2022/08/03
      184.67
      0.72
      0.39%
    • 2022/08/02
      183.95
      1.88
      1.01%
    • 2022/08/01
      185.83
      0.42
      0.23%
    • 2022/07/29
      186.25
      1.41
      0.76%
    • 2022/07/28
      184.84
      2.59
      1.42%
    • 2022/07/27
      182.25
      1.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      181.19
      0.97
      0.54%
    • 2022/07/25
      180.22
      1.42
      0.78%
    • 2022/07/22
      181.64
      0.50
      0.28%
    • 2022/07/20
      181.05
      3.18
      1.79%
    • 2022/07/19
      177.87
      0.52
      0.29%
    • 2022/07/18
      178.39
      4.86
      2.80%
    • 2022/07/15
      173.53
      0.59
      0.34%
    • 2022/07/14
      174.12
      1.69
      0.98%
    • 2022/07/13
      172.43
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/12
      172.33
      3.61
      2.05%
    • 2022/07/11
      175.94
      2.55
      1.43%
    • 2022/07/08
      178.49
      2.09
      1.19%
    • 2022/07/07
      176.40
      1.72
      0.99%
    • 2022/07/06
      174.68
      1.76
      1.00%
    • 2022/07/05
      176.44
      0.65
      0.37%

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