安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

228.67美元3.23(1.43%)

2025/05/14更新

績效 /

1月11.98%

3月0.07%

1年2.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
228.67
3.23
1.43%
2025/05/13
225.44
0.25
0.11%
2025/05/12
225.19
1.91
0.86%
2025/05/08
223.28
0.45
0.20%
2025/05/07
222.83
1.74
0.79%
2025/05/06
221.09
0.59
0.27%
2025/05/05
220.50
2.31
1.06%
2025/05/02
218.19
3.53
1.64%
2025/04/30
214.66
0.56
0.26%
2025/04/29
214.10
0.75
0.35%
2025/04/28
213.35
0.31
0.15%
2025/04/25
213.66
2.23
1.06%
2025/04/24
211.43
0.45
0.21%
2025/04/23
210.98
4.57
2.21%
2025/04/22
206.41
0.20
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
206.21
1.79
0.88%
2025/04/16
204.42
2.41
1.17%
2025/04/15
206.83
2.62
1.28%
2025/04/14
204.21
4.88
2.45%
2025/04/11
199.33
1.80
0.91%
2025/04/10
197.53
11.85
6.38%
2025/04/09
185.68
4.82
2.53%
2025/04/08
190.50
3.31
1.77%
2025/04/07
187.19
19.08
9.25%
2025/04/04
206.27
5.83
2.75%
2025/04/03
212.10
3.16
1.47%
2025/04/02
215.26
0.54
0.25%
2025/04/01
214.72
1.54
0.72%
2025/03/31
213.18
6.60
3.00%
2025/03/28
219.78
2.26
1.02%

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