安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

241.58美元1.18(0.49%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月7.18%
3月0.43%
1年84.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      241.58
      1.18
      0.49%
    • 2021/04/08
      242.76
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/07
      242.58
      3.00
      1.25%
    • 2021/04/06
      239.58
      3.16
      1.34%
    • 2021/04/01
      236.42
      4.08
      1.76%
    • 2021/03/31
      232.34
      0.98
      0.42%
    • 2021/03/30
      233.32
      1.24
      0.53%
    • 2021/03/29
      232.08
      0.22
      0.10%
    • 2021/03/26
      231.86
      3.47
      1.52%
    • 2021/03/25
      228.39
      2.00
      0.87%
    • 2021/03/24
      230.39
      1.24
      0.54%
    • 2021/03/23
      231.63
      6.04
      2.54%
    • 2021/03/22
      237.67
      1.06
      0.45%
    • 2021/03/19
      236.61
      3.64
      1.52%
    • 2021/03/18
      240.25
      0.29
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      239.96
      0.05
      0.02%
    • 2021/03/16
      239.91
      3.71
      1.57%
    • 2021/03/15
      236.20
      0.59
      0.25%
    • 2021/03/12
      236.79
      3.33
      1.43%
    • 2021/03/11
      233.46
      4.76
      2.08%
    • 2021/03/10
      228.70
      3.30
      1.46%
    • 2021/03/09
      225.40
      4.77
      2.07%
    • 2021/03/08
      230.17
      5.32
      2.26%
    • 2021/03/05
      235.49
      4.78
      1.99%
    • 2021/03/04
      240.27
      5.73
      2.33%
    • 2021/03/03
      246.00
      1.12
      0.46%
    • 2021/03/02
      244.88
      1.34
      0.55%
    • 2021/03/01
      243.54
      1.49
      0.62%
    • 2021/02/26
      242.05
      9.26
      3.69%
    • 2021/02/25
      251.31
      3.92
      1.59%

    下載歷史報價