安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

239.35美元2.24(0.93%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.18%
1年28.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      239.35
      2.24
      0.93%
    • 2021/07/29
      241.59
      7.26
      3.10%
    • 2021/07/28
      234.33
      2.84
      1.20%
    • 2021/07/27
      237.17
      1.89
      0.79%
    • 2021/07/26
      239.06
      2.45
      1.01%
    • 2021/07/23
      241.51
      0.71
      0.29%
    • 2021/07/22
      242.22
      2.48
      1.03%
    • 2021/07/21
      239.74
      0.88
      0.37%
    • 2021/07/20
      238.86
      1.75
      0.73%
    • 2021/07/19
      240.61
      2.03
      0.84%
    • 2021/07/16
      242.64
      0.56
      0.23%
    • 2021/07/15
      243.20
      0.79
      0.33%
    • 2021/07/14
      242.41
      0.43
      0.18%
    • 2021/07/13
      241.98
      0.47
      0.20%
    • 2021/07/12
      241.51
      4.36
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      237.15
      0.18
      0.08%
    • 2021/07/08
      236.97
      3.41
      1.42%
    • 2021/07/07
      240.38
      2.58
      1.06%
    • 2021/07/06
      242.96
      0.56
      0.23%
    • 2021/07/05
      243.52
      1.77
      0.73%
    • 2021/07/02
      241.75
      1.16
      0.48%
    • 2021/07/01
      242.91
      0.70
      0.29%
    • 2021/06/30
      243.61
      1.31
      0.54%
    • 2021/06/29
      244.92
      0.48
      0.20%
    • 2021/06/28
      245.40
      0.71
      0.29%
    • 2021/06/25
      246.11
      2.84
      1.17%
    • 2021/06/24
      243.27
      3.00
      1.25%
    • 2021/06/22
      240.27
      0.61
      0.25%
    • 2021/06/21
      240.88
      2.75
      1.13%
    • 2021/06/18
      243.63
      0.24
      0.10%

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