安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

282.59美元5.16(1.79%)

2025/11/07更新

績效 /

1月1.86%

3月6.32%

1年20.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
282.59
5.16
1.79%
2025/11/06
287.75
5.86
2.08%
2025/11/05
281.89
5.05
1.76%
2025/11/04
286.94
1.05
0.37%
2025/11/03
287.99
2.44
0.85%
2025/10/31
285.55
1.17
0.41%
2025/10/30
284.38
0.04
0.01%
2025/10/29
284.42
1.29
0.46%
2025/10/28
283.13
1.29
0.45%
2025/10/27
284.42
3.43
1.22%
2025/10/24
280.99
0.55
0.20%
2025/10/23
280.44
0.85
0.30%
2025/10/22
281.29
0.51
0.18%
2025/10/21
281.80
0.98
0.35%
2025/10/20
280.82
3.98
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
276.84
3.96
1.41%
2025/10/16
280.80
2.48
0.89%
2025/10/15
278.32
5.46
2.00%
2025/10/14
272.86
6.48
2.32%
2025/10/13
279.34
3.86
1.36%
2025/10/10
283.20
4.89
1.70%
2025/10/09
288.09
0.28
0.10%
2025/10/08
287.81
0.13
0.05%
2025/10/07
287.94
0.19
0.07%
2025/10/06
288.13
1.76
0.62%
2025/10/03
286.37
1.76
0.62%
2025/10/02
284.61
2.63
0.93%
2025/10/01
281.98
1.31
0.47%
2025/09/30
280.67
3.31
1.19%
2025/09/29
277.36
4.33
1.59%

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