安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

232.76美元3.04(1.29%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.61%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      232.76
      3.04
      1.29%
    • 2022/01/18
      235.80
      0.90
      0.38%
    • 2022/01/17
      236.70
      0.59
      0.25%
    • 2022/01/14
      237.29
      3.02
      1.26%
    • 2022/01/13
      240.31
      0.16
      0.07%
    • 2022/01/12
      240.15
      4.34
      1.84%
    • 2022/01/11
      235.81
      1.77
      0.75%
    • 2022/01/10
      237.58
      1.09
      0.46%
    • 2022/01/07
      236.49
      0.84
      0.35%
    • 2022/01/06
      237.33
      5.12
      2.11%
    • 2022/01/05
      242.45
      3.86
      1.57%
    • 2022/01/04
      246.31
      0.20
      0.08%
    • 2022/01/03
      246.51
      0.78
      0.32%
    • 2021/12/31
      247.29
      1.76
      0.72%
    • 2021/12/30
      245.53
      0.94
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      244.59
      1.89
      0.77%
    • 2021/12/28
      246.48
      2.07
      0.85%
    • 2021/12/27
      244.41
      1.23
      0.51%
    • 2021/12/23
      243.18
      3.24
      1.35%
    • 2021/12/22
      239.94
      1.44
      0.60%
    • 2021/12/21
      238.50
      2.97
      1.26%
    • 2021/12/20
      235.53
      3.78
      1.58%
    • 2021/12/17
      239.31
      1.61
      0.67%
    • 2021/12/16
      240.92
      3.53
      1.49%
    • 2021/12/15
      237.39
      1.58
      0.66%
    • 2021/12/14
      238.97
      4.35
      1.79%
    • 2021/12/13
      243.32
      0.83
      0.34%
    • 2021/12/10
      242.49
      1.82
      0.75%
    • 2021/12/09
      244.31
      2.04
      0.84%
    • 2021/12/08
      242.27
      2.58
      1.08%

    下載歷史報價