安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

229.15美元2.87(1.24%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.35%
1年11.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      229.15
      2.87
      1.24%
    • 2024/06/20
      232.02
      1.07
      0.46%
    • 2024/06/19
      230.95
      3.41
      1.50%
    • 2024/06/18
      227.54
      1.41
      0.62%
    • 2024/06/17
      226.13
      2.99
      1.31%
    • 2024/06/14
      229.12
      0.60
      0.26%
    • 2024/06/13
      228.52
      0.46
      0.20%
    • 2024/06/12
      228.06
      0.37
      0.16%
    • 2024/06/11
      228.43
      0.44
      0.19%
    • 2024/06/10
      227.99
      0.76
      0.33%
    • 2024/06/07
      228.75
      1.08
      0.47%
    • 2024/06/06
      227.67
      1.96
      0.87%
    • 2024/06/05
      225.71
      1.67
      0.73%
    • 2024/06/04
      227.38
      0.98
      0.43%
    • 2024/06/03
      228.36
      3.32
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      225.04
      0.21
      0.09%
    • 2024/05/30
      224.83
      2.86
      1.26%
    • 2024/05/29
      227.69
      3.10
      1.34%
    • 2024/05/28
      230.79
      1.57
      0.69%
    • 2024/05/27
      229.22
      3.87
      1.72%
    • 2024/05/24
      225.35
      2.46
      1.08%
    • 2024/05/23
      227.81
      1.98
      0.88%
    • 2024/05/22
      225.83
      0.47
      0.21%
    • 2024/05/21
      226.30
      1.73
      0.76%
    • 2024/05/17
      228.03
      0.50
      0.22%
    • 2024/05/16
      228.53
      2.49
      1.10%
    • 2024/05/15
      226.04
      1.86
      0.83%
    • 2024/05/14
      224.18
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/13
      223.95
      1.01
      0.45%
    • 2024/05/10
      222.94
      0.84
      0.38%

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