施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

28.68美元0.73(2.48%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.9%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      28.68
      0.73
      2.48%
    • 2023/09/20
      29.40
      0.13
      0.44%
    • 2023/09/19
      29.28
      0.09
      0.30%
    • 2023/09/18
      29.36
      0.30
      1.02%
    • 2023/09/15
      29.67
      0.12
      0.39%
    • 2023/09/14
      29.55
      0.20
      0.68%
    • 2023/09/13
      29.35
      0.15
      0.52%
    • 2023/09/12
      29.50
      0.11
      0.36%
    • 2023/09/11
      29.61
      0.14
      0.48%
    • 2023/09/08
      29.47
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/07
      29.45
      0.32
      1.09%
    • 2023/09/06
      29.77
      0.29
      0.95%
    • 2023/09/05
      30.06
      0.12
      0.40%
    • 2023/09/04
      30.18
      0.09
      0.30%
    • 2023/09/01
      30.27
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      30.24
      0.11
      0.36%
    • 2023/08/30
      30.13
      0.50
      1.68%
    • 2023/08/29
      29.64
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/28
      29.62
      0.24
      0.82%
    • 2023/08/25
      29.37
      0.25
      0.85%
    • 2023/08/24
      29.62
      0.38
      1.29%
    • 2023/08/23
      29.25
      0.14
      0.47%
    • 2023/08/22
      29.39
      0.21
      0.72%
    • 2023/08/21
      29.18
      0.18
      0.62%
    • 2023/08/18
      29.00
      0.64
      2.17%
    • 2023/08/17
      29.64
      0.13
      0.43%
    • 2023/08/16
      29.77
      0.21
      0.69%
    • 2023/08/15
      29.98
      0.09
      0.29%
    • 2023/08/14
      30.06
      0.18
      0.61%
    • 2023/08/11
      30.25
      0.52
      1.69%

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