施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

32.80美元0.25(0.74%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.06%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      32.80
      0.25
      0.74%
    • 2024/06/20
      33.05
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/19
      33.09
      0.13
      0.39%
    • 2024/06/18
      32.96
      0.11
      0.33%
    • 2024/06/17
      32.85
      0.11
      0.35%
    • 2024/06/14
      32.97
      0.57
      1.69%
    • 2024/06/13
      33.53
      0.10
      0.29%
    • 2024/06/12
      33.63
      0.53
      1.60%
    • 2024/06/11
      33.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      33.07
      0.13
      0.39%
    • 2024/06/07
      33.20
      0.31
      0.92%
    • 2024/06/06
      33.50
      0.18
      0.53%
    • 2024/06/05
      33.33
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/04
      33.29
      0.26
      0.78%
    • 2024/06/03
      33.55
      0.13
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      33.42
      0.22
      0.67%
    • 2024/05/30
      33.20
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/29
      33.26
      0.51
      1.50%
    • 2024/05/28
      33.77
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/27
      33.72
      0.35
      1.06%
    • 2024/05/24
      33.36
      0.42
      1.25%
    • 2024/05/23
      33.78
      0.40
      1.19%
    • 2024/05/22
      33.39
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/21
      33.42
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/20
      33.51
      0.12
      0.36%
    • 2024/05/17
      33.39
      0.27
      0.80%
    • 2024/05/16
      33.66
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/15
      33.59
      0.44
      1.33%
    • 2024/05/14
      33.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      33.16
      0.07
      0.21%

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