施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積

28.68美元0.73(2.48%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.72%

3月6.9%

1年8.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
28.68
0.73
2.48%
2023/09/20
29.40
0.13
0.44%
2023/09/19
29.28
0.09
0.30%
2023/09/18
29.36
0.30
1.02%
2023/09/15
29.67
0.12
0.39%
2023/09/14
29.55
0.20
0.68%
2023/09/13
29.35
0.15
0.52%
2023/09/12
29.50
0.11
0.36%
2023/09/11
29.61
0.14
0.48%
2023/09/08
29.47
0.02
0.07%
2023/09/07
29.45
0.32
1.09%
2023/09/06
29.77
0.29
0.95%
2023/09/05
30.06
0.12
0.40%
2023/09/04
30.18
0.09
0.30%
2023/09/01
30.27
0.03
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
30.24
0.11
0.36%
2023/08/30
30.13
0.50
1.68%
2023/08/29
29.64
0.02
0.07%
2023/08/28
29.62
0.24
0.82%
2023/08/25
29.37
0.25
0.85%
2023/08/24
29.62
0.38
1.29%
2023/08/23
29.25
0.14
0.47%
2023/08/22
29.39
0.21
0.72%
2023/08/21
29.18
0.18
0.62%
2023/08/18
29.00
0.64
2.17%
2023/08/17
29.64
0.13
0.43%
2023/08/16
29.77
0.21
0.69%
2023/08/15
29.98
0.09
0.29%
2023/08/14
30.06
0.18
0.61%
2023/08/11
30.25
0.52
1.69%

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