施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

28.58美元0.12(0.41%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.71%
3月4.28%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      28.58
      0.12
      0.41%
    • 2023/03/17
      28.46
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/16
      28.41
      0.13
      0.45%
    • 2023/03/15
      28.28
      0.77
      2.66%
    • 2023/03/14
      29.05
      0.42
      1.47%
    • 2023/03/13
      28.63
      0.59
      2.03%
    • 2023/03/10
      29.22
      0.28
      0.94%
    • 2023/03/09
      29.50
      0.16
      0.54%
    • 2023/03/08
      29.34
      0.36
      1.20%
    • 2023/03/07
      29.70
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/06
      29.75
      0.37
      1.24%
    • 2023/03/03
      29.39
      0.57
      1.98%
    • 2023/03/02
      28.82
      0.18
      0.60%
    • 2023/03/01
      28.99
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/28
      28.95
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      28.91
      0.18
      0.63%
    • 2023/02/24
      28.72
      0.40
      1.39%
    • 2023/02/23
      29.13
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/22
      29.11
      0.34
      1.16%
    • 2023/02/21
      29.45
      0.23
      0.77%
    • 2023/02/20
      29.68
      0.09
      0.30%
    • 2023/02/17
      29.59
      0.31
      1.04%
    • 2023/02/16
      29.90
      0.09
      0.32%
    • 2023/02/15
      29.80
      0.20
      0.68%
    • 2023/02/14
      30.01
      0.32
      1.07%
    • 2023/02/13
      29.69
      0.10
      0.34%
    • 2023/02/10
      29.59
      0.69
      2.28%
    • 2023/02/09
      30.28
      0.23
      0.77%
    • 2023/02/08
      30.05
      0.26
      0.87%
    • 2023/02/07
      29.79
      0.06
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