施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積

34.10美元0.36(1.05%)
2024/09/17更新
績效 / 
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3月3.79%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      34.10
      0.36
      1.05%
    • 2024/09/16
      33.74
      0.27
      0.80%
    • 2024/09/13
      33.47
      0.44
      1.33%
    • 2024/09/12
      33.03
      0.37
      1.12%
    • 2024/09/11
      32.67
      0.23
      0.72%
    • 2024/09/10
      32.43
      0.10
      0.32%
    • 2024/09/09
      32.33
      0.41
      1.25%
    • 2024/09/06
      32.74
      0.13
      0.41%
    • 2024/09/05
      32.87
      0.16
      0.49%
    • 2024/09/04
      32.71
      0.76
      2.28%
    • 2024/09/03
      33.48
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/02
      33.55
      0.06
      0.18%
    • 2024/08/30
      33.49
      0.10
      0.29%
    • 2024/08/29
      33.39
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      33.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      33.41
      0.18
      0.55%
    • 2024/08/26
      33.60
      0.43
      1.30%
    • 2024/08/23
      33.16
      0.15
      0.44%
    • 2024/08/22
      33.31
      0.25
      0.75%
    • 2024/08/21
      33.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/20
      33.02
      0.26
      0.81%
    • 2024/08/19
      32.76
      0.32
      0.99%
    • 2024/08/16
      32.44
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      0.56%
    • 2024/08/15
      32.26
      0.16
      0.49%
    • 2024/08/14
      32.10
      0.35
      1.12%
    • 2024/08/13
      31.75
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      0.56%
    • 2024/08/12
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      0.60%
    • 2024/08/09
      31.38
      0.19
      0.60%
    • 2024/08/08
      31.20
      0.35
      1.10%
    • 2024/08/07
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