施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積

32.44美元0.52(1.59%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.11%
1年3.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      32.44
      0.52
      1.59%
    • 2024/07/24
      32.96
      0.37
      1.12%
    • 2024/07/23
      33.34
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      33.36
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/19
      33.29
      0.33
      0.97%
    • 2024/07/18
      33.61
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/17
      33.68
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      33.66
      0.18
      0.52%
    • 2024/07/15
      33.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/12
      33.81
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/11
      33.77
      0.52
      1.55%
    • 2024/07/10
      33.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      33.25
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/08
      33.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      33.18
      0.13
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      33.05
      0.35
      1.06%
    • 2024/07/03
      32.70
      0.38
      1.19%
    • 2024/07/02
      32.32
      0.36
      1.11%
    • 2024/07/01
      32.68
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/28
      32.73
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/27
      32.75
      0.12
      0.38%
    • 2024/06/26
      32.63
      0.25
      0.75%
    • 2024/06/25
      32.87
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/24
      32.92
      0.12
      0.37%
    • 2024/06/21
      32.80
      0.25
      0.74%
    • 2024/06/20
      33.05
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/19
      33.09
      0.13
      0.39%
    • 2024/06/18
      32.96
      0.11
      0.33%
    • 2024/06/17
      32.85
      0.11
      0.35%
    • 2024/06/14
      32.97
      0.57
      1.69%

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