施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

34.40美元0.2(0.6%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.51%
1年80.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      34.40
      0.20
      0.60%
    • 2021/05/07
      34.19
      0.45
      1.34%
    • 2021/05/06
      33.74
      0.17
      0.50%
    • 2021/05/05
      33.91
      0.14
      0.42%
    • 2021/05/04
      33.77
      0.46
      1.33%
    • 2021/05/03
      34.22
      0.19
      0.55%
    • 2021/04/30
      34.41
      0.39
      1.11%
    • 2021/04/29
      34.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      34.79
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/27
      34.87
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/26
      34.85
      0.35
      1.02%
    • 2021/04/23
      34.50
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/22
      34.54
      0.62
      1.83%
    • 2021/04/21
      33.92
      0.27
      0.78%
    • 2021/04/20
      34.19
      0.42
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      34.61
      0.15
      0.43%
    • 2021/04/16
      34.46
      0.26
      0.75%
    • 2021/04/15
      34.21
      0.12
      0.36%
    • 2021/04/14
      34.09
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/13
      34.02
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/12
      33.96
      0.09
      0.25%
    • 2021/04/09
      33.88
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/08
      33.82
      0.18
      0.54%
    • 2021/04/07
      33.64
      0.12
      0.34%
    • 2021/04/06
      33.75
      0.45
      1.34%
    • 2021/04/01
      33.31
      0.36
      1.10%
    • 2021/03/31
      32.95
      0.33
      1.02%
    • 2021/03/30
      32.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      32.61
      0.27
      0.84%
    • 2021/03/26
      32.34
      0.57
      1.81%

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