施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

28.02美元0.08(0.29%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月9.14%
3月1.41%
1年20.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      28.02
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/29
      27.94
      0.30
      1.06%
    • 2022/11/28
      28.24
      0.15
      0.53%
    • 2022/11/25
      28.39
      0.18
      0.62%
    • 2022/11/24
      28.57
      0.44
      1.57%
    • 2022/11/23
      28.13
      0.27
      0.99%
    • 2022/11/22
      27.85
      0.13
      0.48%
    • 2022/11/21
      27.72
      0.41
      1.45%
    • 2022/11/18
      28.13
      0.60
      2.18%
    • 2022/11/17
      27.53
      0.54
      1.93%
    • 2022/11/16
      28.07
      0.47
      1.65%
    • 2022/11/15
      28.54
      0.41
      1.45%
    • 2022/11/14
      28.13
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/11
      28.13
      1.15
      4.25%
    • 2022/11/10
      26.98
      0.68
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      26.30
      0.11
      0.42%
    • 2022/11/08
      26.19
      0.17
      0.64%
    • 2022/11/07
      26.02
      0.35
      1.35%
    • 2022/11/04
      25.68
      0.73
      2.91%
    • 2022/11/03
      24.95
      0.78
      3.03%
    • 2022/11/02
      25.73
      0.32
      1.23%
    • 2022/11/01
      26.05
      0.37
      1.45%
    • 2022/10/31
      25.68
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/28
      25.58
      0.36
      1.37%
    • 2022/10/27
      25.94
      0.06
      0.24%
    • 2022/10/26
      25.87
      0.65
      2.59%
    • 2022/10/25
      25.22
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/24
      25.17
      0.93
      3.82%
    • 2022/10/21
      24.25
      0.30
      1.23%
    • 2022/10/20
      24.55
      0.24
      0.96%

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