施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

33.44美元0.17(0.51%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.17%
3月12.62%
1年49.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      33.44
      0.17
      0.51%
    • 2021/02/18
      33.27
      0.40
      1.18%
    • 2021/02/17
      33.67
      0.44
      1.28%
    • 2021/02/16
      34.11
      0.08
      0.23%
    • 2021/02/15
      34.03
      0.51
      1.52%
    • 2021/02/12
      33.52
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/11
      33.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      33.56
      0.12
      0.37%
    • 2021/02/09
      33.43
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      33.41
      0.19
      0.58%
    • 2021/02/05
      33.22
      0.14
      0.43%
    • 2021/02/03
      33.24
      0.29
      0.87%
    • 2021/02/02
      32.96
      0.47
      1.45%
    • 2021/02/01
      32.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/29
      32.49
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      32.56
      0.27
      0.83%
    • 2021/01/27
      32.83
      0.80
      2.38%
    • 2021/01/26
      33.63
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/25
      33.58
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/22
      33.60
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/21
      33.64
      0.40
      1.21%
    • 2021/01/20
      33.24
      0.32
      0.96%
    • 2021/01/19
      32.93
      0.30
      0.91%
    • 2021/01/18
      32.63
      0.30
      0.91%
    • 2021/01/15
      32.93
      0.37
      1.11%
    • 2021/01/14
      33.30
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      33.33
      0.16
      0.50%
    • 2021/01/12
      33.17
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/11
      33.10
      0.53
      1.59%
    • 2021/01/08
      33.64
      0.63
      1.91%

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