施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

35.68美元0.39(1.11%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.39%
1年33.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      35.68
      0.39
      1.11%
    • 2021/10/25
      35.29
      0.17
      0.48%
    • 2021/10/22
      35.46
      0.29
      0.83%
    • 2021/10/21
      35.17
      0.15
      0.43%
    • 2021/10/20
      35.32
      0.17
      0.49%
    • 2021/10/19
      35.14
      0.49
      1.41%
    • 2021/10/18
      34.66
      0.20
      0.58%
    • 2021/10/15
      34.86
      0.38
      1.11%
    • 2021/10/14
      34.48
      0.62
      1.84%
    • 2021/10/13
      33.85
      0.14
      0.41%
    • 2021/10/12
      33.72
      0.10
      0.29%
    • 2021/10/11
      33.62
      0.27
      0.79%
    • 2021/10/08
      33.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      33.88
      0.66
      2.00%
    • 2021/10/06
      33.22
      0.39
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      33.61
      0.27
      0.81%
    • 2021/10/04
      33.88
      0.09
      0.28%
    • 2021/10/01
      33.98
      0.30
      0.87%
    • 2021/09/30
      34.27
      0.18
      0.52%
    • 2021/09/29
      34.45
      0.30
      0.85%
    • 2021/09/28
      34.75
      0.49
      1.40%
    • 2021/09/27
      35.24
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/24
      35.29
      0.36
      1.00%
    • 2021/09/23
      35.65
      0.45
      1.29%
    • 2021/09/22
      35.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/21
      35.23
      0.34
      0.99%
    • 2021/09/20
      34.88
      1.15
      3.19%
    • 2021/09/17
      36.03
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/16
      35.99
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/15
      36.07
      0.25
      0.69%

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