施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

34.91美元0.39(1.13%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.32%
1年46.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      34.91
      0.39
      1.13%
    • 2021/07/28
      34.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      34.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      34.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      34.51
      0.16
      0.48%
    • 2021/07/22
      34.35
      0.41
      1.20%
    • 2021/07/21
      33.94
      0.51
      1.51%
    • 2021/07/20
      33.44
      0.12
      0.35%
    • 2021/07/19
      33.32
      0.77
      2.26%
    • 2021/07/16
      34.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      34.09
      0.40
      1.16%
    • 2021/07/14
      34.49
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/13
      34.39
      0.11
      0.31%
    • 2021/07/12
      34.50
      0.23
      0.68%
    • 2021/07/09
      34.26
      0.33
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      33.93
      0.50
      1.45%
    • 2021/07/07
      34.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/06
      34.41
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/05
      34.48
      0.16
      0.46%
    • 2021/07/02
      34.32
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/01
      34.18
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/30
      34.11
      0.21
      0.62%
    • 2021/06/29
      34.32
      0.20
      0.57%
    • 2021/06/28
      34.13
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      34.15
      0.11
      0.33%
    • 2021/06/24
      34.04
      0.09
      0.28%
    • 2021/06/23
      33.94
      0.25
      0.76%
    • 2021/06/22
      33.69
      0.21
      0.61%
    • 2021/06/21
      33.48
      0.10
      0.29%
    • 2021/06/18
      33.38
      0.12
      0.35%

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