施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

26.35美元0.3(1.14%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月10.41%
3月18.05%
1年23.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      26.35
      0.30
      1.14%
    • 2022/07/01
      26.05
      0.07
      0.26%
    • 2022/06/30
      25.98
      0.68
      2.57%
    • 2022/06/29
      26.66
      0.71
      2.61%
    • 2022/06/28
      27.38
      0.11
      0.41%
    • 2022/06/27
      27.27
      0.55
      2.06%
    • 2022/06/24
      26.72
      0.41
      1.57%
    • 2022/06/23
      26.30
      0.18
      0.68%
    • 2022/06/22
      26.13
      0.50
      1.88%
    • 2022/06/21
      26.63
      0.20
      0.74%
    • 2022/06/20
      26.43
      0.12
      0.47%
    • 2022/06/17
      26.31
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/16
      26.36
      0.38
      1.42%
    • 2022/06/15
      26.74
      0.05
      0.18%
    • 2022/06/14
      26.69
      0.41
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      27.10
      0.99
      3.51%
    • 2022/06/10
      28.08
      0.91
      3.15%
    • 2022/06/09
      29.00
      0.34
      1.16%
    • 2022/06/08
      29.34
      0.21
      0.74%
    • 2022/06/07
      29.12
      0.53
      1.78%
    • 2022/06/06
      29.65
      0.25
      0.84%
    • 2022/06/03
      29.40
      0.14
      0.49%
    • 2022/06/02
      29.26
      0.10
      0.34%
    • 2022/06/01
      29.36
      0.14
      0.47%
    • 2022/05/31
      29.22
      0.30
      1.03%
    • 2022/05/30
      29.53
      0.67
      2.34%
    • 2022/05/27
      28.85
      0.55
      1.93%
    • 2022/05/26
      28.31
      0.44
      1.58%
    • 2022/05/25
      27.87
      0.26
      0.92%
    • 2022/05/24
      28.12
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價