施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

30.85美元0.01(0.03%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.85%
3月7.04%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      30.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/23
      30.86
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/22
      30.84
      0.46
      1.52%
    • 2024/02/21
      30.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/20
      30.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/19
      30.38
      0.15
      0.48%
    • 2024/02/16
      30.53
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/15
      30.44
      0.41
      1.36%
    • 2024/02/14
      30.03
      0.06
      0.20%
    • 2024/02/13
      30.09
      0.28
      0.92%
    • 2024/02/12
      30.37
      0.11
      0.37%
    • 2024/02/09
      30.26
      0.26
      0.85%
    • 2024/02/08
      30.00
      0.11
      0.38%
    • 2024/02/07
      29.89
      0.20
      0.68%
    • 2024/02/06
      29.69
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      29.71
      0.04
      0.15%
    • 2024/02/02
      29.75
      0.10
      0.33%
    • 2024/02/01
      29.66
      0.24
      0.80%
    • 2024/01/31
      29.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/01/30
      29.88
      0.11
      0.38%
    • 2024/01/29
      29.76
      0.16
      0.54%
    • 2024/01/26
      29.93
      0.11
      0.36%
    • 2024/01/25
      29.82
      0.19
      0.63%
    • 2024/01/24
      30.01
      0.23
      0.77%
    • 2024/01/23
      29.78
      0.14
      0.46%
    • 2024/01/22
      29.64
      0.21
      0.73%
    • 2024/01/19
      29.43
      0.15
      0.50%
    • 2024/01/18
      29.28
      0.18
      0.61%
    • 2024/01/17
      29.10
      0.51
      1.74%
    • 2024/01/16
      29.62
      0.31
      1.03%

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