施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積

31.17美元0.09(0.28%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.44%
1年3.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      31.17
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/17
      31.25
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/16
      31.32
      0.73
      2.28%
    • 2024/04/15
      32.06
      0.23
      0.74%
    • 2024/04/12
      31.82
      0.18
      0.57%
    • 2024/04/11
      32.00
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/10
      31.87
      0.47
      1.44%
    • 2024/04/09
      32.34
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/08
      32.20
      0.34
      1.06%
    • 2024/04/05
      31.86
      0.46
      1.44%
    • 2024/04/04
      32.32
      0.44
      1.37%
    • 2024/04/03
      31.89
      0.15
      0.47%
    • 2024/04/02
      32.04
      0.33
      1.02%
    • 2024/03/28
      32.37
      0.21
      0.67%
    • 2024/03/27
      32.16
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      32.26
      0.07
      0.21%
    • 2024/03/25
      32.19
      0.18
      0.54%
    • 2024/03/22
      32.37
      0.09
      0.28%
    • 2024/03/21
      32.46
      0.50
      1.55%
    • 2024/03/20
      31.96
      0.25
      0.80%
    • 2024/03/19
      31.71
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/18
      31.79
      0.21
      0.66%
    • 2024/03/15
      31.58
      0.20
      0.64%
    • 2024/03/14
      31.79
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/13
      31.82
      0.14
      0.44%
    • 2024/03/12
      31.69
      0.22
      0.70%
    • 2024/03/11
      31.47
      0.31
      0.98%
    • 2024/03/08
      31.78
      0.34
      1.10%
    • 2024/03/07
      31.43
      0.14
      0.45%
    • 2024/03/06
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