施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積

42.46美元0.93(2.24%)

2026/01/22更新

績效 /

1月3.65%

3月6.77%

1年25.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
42.46
0.93
2.24%
2026/01/21
41.53
0.03
0.07%
2026/01/20
41.56
0.27
0.65%
2026/01/19
41.83
0.38
0.90%
2026/01/16
42.22
0.05
0.12%
2026/01/15
42.16
0.18
0.42%
2026/01/14
41.99
0.11
0.25%
2026/01/13
42.09
0.19
0.46%
2026/01/12
41.90
0.18
0.42%
2026/01/09
41.73
0.27
0.64%
2026/01/08
41.46
0.31
0.73%
2026/01/07
41.77
0.24
0.58%
2026/01/06
41.53
0.28
0.67%
2026/01/05
41.25
0.22
0.54%
2026/01/02
41.03
0.14
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
40.89
0.13
0.31%
2025/12/30
41.02
0.14
0.33%
2025/12/29
40.88
0.04
0.09%
2025/12/23
40.84
0.21
0.51%
2025/12/22
40.64
0.24
0.59%
2025/12/19
40.40
0.18
0.44%
2025/12/18
40.22
0.27
0.66%
2025/12/17
40.49
0.03
0.08%
2025/12/16
40.52
0.28
0.68%
2025/12/15
40.80
0.31
0.75%
2025/12/12
41.11
0.30
0.74%
2025/12/11
40.81
0.24
0.59%
2025/12/10
40.57
0.00
0.01%
2025/12/09
40.57
0.47
1.15%
2025/12/08
41.04
0.18
0.43%

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