施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積

31.79美元0.21(0.66%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.51%
1年11.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      31.79
      0.21
      0.66%
    • 2024/03/15
      31.58
      0.20
      0.64%
    • 2024/03/14
      31.79
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/13
      31.82
      0.14
      0.44%
    • 2024/03/12
      31.69
      0.22
      0.70%
    • 2024/03/11
      31.47
      0.31
      0.98%
    • 2024/03/08
      31.78
      0.34
      1.10%
    • 2024/03/07
      31.43
      0.14
      0.45%
    • 2024/03/06
      31.29
      0.10
      0.31%
    • 2024/03/05
      31.20
      0.13
      0.40%
    • 2024/03/04
      31.32
      0.17
      0.55%
    • 2024/03/01
      31.15
      0.10
      0.31%
    • 2024/02/29
      31.06
      0.32
      1.06%
    • 2024/02/28
      30.73
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/27
      30.78
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      30.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/23
      30.86
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/22
      30.84
      0.46
      1.52%
    • 2024/02/21
      30.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/20
      30.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/19
      30.38
      0.15
      0.48%
    • 2024/02/16
      30.53
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/15
      30.44
      0.41
      1.36%
    • 2024/02/14
      30.03
      0.06
      0.20%
    • 2024/02/13
      30.09
      0.28
      0.92%
    • 2024/02/12
      30.37
      0.11
      0.37%
    • 2024/02/09
      30.26
      0.26
      0.85%
    • 2024/02/08
      30.00
      0.11
      0.38%
    • 2024/02/07
      29.89
      0.20
      0.68%
    • 2024/02/06
      29.69
      0.02
      0.06%

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