貝萊德美國價值型基金 D2 美元

119.91美元0.51(0.43%)

2023/03/22更新

績效 /

1月5.59%

3月1.37%

1年8.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
119.91
0.51
0.43%
2023/03/21
119.40
1.36
1.15%
2023/03/20
118.04
1.52
1.30%
2023/03/17
116.52
0.83
0.71%
2023/03/16
117.35
0.58
0.50%
2023/03/15
116.77
2.99
2.50%
2023/03/14
119.76
0.76
0.64%
2023/03/13
119.00
1.72
1.43%
2023/03/10
120.72
2.99
2.42%
2023/03/09
123.71
0.38
0.31%
2023/03/08
124.09
1.76
1.40%
2023/03/07
125.85
0.70
0.55%
2023/03/06
126.55
0.81
0.64%
2023/03/03
125.74
1.31
1.05%
2023/03/02
124.43
0.79
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
125.22
0.66
0.52%
2023/02/28
125.88
1.31
1.03%
2023/02/27
127.19
1.82
1.45%
2023/02/24
125.37
1.82
1.43%
2023/02/23
127.19
0.18
0.14%
2023/02/22
127.01
0.84
0.66%
2023/02/21
127.85
1.25
0.97%
2023/02/20
129.10
0.78
0.61%
2023/02/17
128.32
0.29
0.23%

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