貝萊德美國價值型基金 D2 美元

154.07美元3.15(2.09%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.88%
1年21.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      154.07
      3.15
      2.09%
    • 2024/11/05
      150.92
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/04
      151.08
      0.31
      0.21%
    • 2024/10/31
      150.77
      1.73
      1.13%
    • 2024/10/30
      152.50
      0.35
      0.23%
    • 2024/10/29
      152.85
      0.14
      0.09%
    • 2024/10/28
      152.99
      0.28
      0.18%
    • 2024/10/25
      153.27
      0.23
      0.15%
    • 2024/10/24
      153.50
      0.42
      0.27%
    • 2024/10/23
      153.92
      0.29
      0.19%
    • 2024/10/22
      153.63
      1.36
      0.88%
    • 2024/10/21
      154.99
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/18
      154.88
      0.38
      0.25%
    • 2024/10/17
      155.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/16
      155.22
      0.28
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      154.94
      0.32
      0.21%
    • 2024/10/14
      154.62
      0.49
      0.32%
    • 2024/10/11
      154.13
      0.90
      0.59%
    • 2024/10/10
      153.23
      0.48
      0.31%
    • 2024/10/09
      152.75
      0.57
      0.38%
    • 2024/10/08
      152.18
      0.59
      0.39%
    • 2024/10/07
      152.77
      0.56
      0.37%
    • 2024/10/04
      152.21
      0.98
      0.65%
    • 2024/10/03
      151.23
      1.47
      0.96%
    • 2024/10/02
      152.70
      0.36
      0.24%
    • 2024/10/01
      153.06
      0.25
      0.16%
    • 2024/09/30
      153.31
      0.58
      0.38%
    • 2024/09/27
      153.89
      1.45
      0.95%
    • 2024/09/26
      152.44
      0.43
      0.28%
    • 2024/09/25
      152.01
      1.13
      0.74%

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