貝萊德美國價值型基金 D2 美元

146.02美元0.68(0.47%)
2024/03/27更新
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3月7.02%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      146.02
      0.68
      0.47%
    • 2024/03/26
      145.34
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/25
      145.14
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      145.12
      0.51
      0.35%
    • 2024/03/21
      145.63
      1.63
      1.13%
    • 2024/03/20
      144.00
      0.52
      0.36%
    • 2024/03/19
      143.48
      0.42
      0.29%
    • 2024/03/18
      143.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      143.10
      0.46
      0.32%
    • 2024/03/14
      142.64
      1.52
      1.05%
    • 2024/03/13
      144.16
      0.57
      0.40%
    • 2024/03/12
      143.59
      1.00
      0.70%
    • 2024/03/11
      142.59
      0.79
      0.55%
    • 2024/03/08
      143.38
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/07
      143.15
      0.64
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      142.51
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/05
      142.20
      0.25
      0.18%
    • 2024/03/04
      141.95
      1.08
      0.77%
    • 2024/03/01
      140.87
      0.36
      0.26%
    • 2024/02/29
      141.23
      0.45
      0.32%
    • 2024/02/28
      140.78
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/27
      140.91
      0.66
      0.47%
    • 2024/02/26
      141.57
      0.31
      0.22%
    • 2024/02/23
      141.26
      0.58
      0.41%
    • 2024/02/22
      140.68
      1.05
      0.75%
    • 2024/02/21
      139.63
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/20
      139.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/19
      139.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/16
      139.73
      0.46
      0.33%
    • 2024/02/15
      139.27
      1.26
      0.91%

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