貝萊德美國價值型基金 D2 美元

184.30美元0.02(0.01%)
2026/01/16更新
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1月3.55%
3月8.21%
1年22.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      184.30
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/15
      184.32
      1.08
      0.59%
    • 2026/01/14
      183.24
      0.38
      0.21%
    • 2026/01/13
      183.62
      0.10
      0.05%
    • 2026/01/12
      183.72
      0.05
      0.03%
    • 2026/01/09
      183.77
      0.63
      0.34%
    • 2026/01/08
      183.14
      0.48
      0.26%
    • 2026/01/07
      183.62
      0.28
      0.15%
    • 2026/01/06
      183.34
      1.77
      0.98%
    • 2026/01/05
      181.57
      2.14
      1.19%
    • 2026/01/02
      179.43
      0.61
      0.34%
    • 2025/12/31
      180.04
      0.53
      0.29%
    • 2025/12/30
      180.57
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/29
      180.56
      1.24
      0.69%
    • 2025/12/23
      179.32
      0.62
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      178.70
      0.66
      0.37%
    • 2025/12/19
      178.04
      0.46
      0.26%
    • 2025/12/18
      178.50
      0.39
      0.22%
    • 2025/12/17
      178.11
      0.12
      0.07%
    • 2025/12/16
      177.99
      0.38
      0.21%
    • 2025/12/15
      178.37
      0.41
      0.23%
    • 2025/12/12
      178.78
      0.56
      0.31%
    • 2025/12/11
      178.22
      2.44
      1.39%
    • 2025/12/10
      175.78
      0.32
      0.18%
    • 2025/12/09
      176.10
      0.20
      0.11%
    • 2025/12/08
      176.30
      0.71
      0.40%
    • 2025/12/05
      177.01
      1.11
      0.63%
    • 2025/12/04
      175.90
      0.73
      0.42%
    • 2025/12/03
      175.17
      0.64
      0.37%
    • 2025/12/02
      174.53
      1.18
      0.67%

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