貝萊德美國價值型基金 D2 美元

125.02美元0.19(0.15%)
2023/09/28更新
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1月2.62%
3月1.83%
1年13.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      125.02
      0.19
      0.15%
    • 2023/09/27
      124.83
      0.86
      0.68%
    • 2023/09/26
      125.69
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/25
      125.78
      0.70
      0.55%
    • 2023/09/22
      126.48
      0.73
      0.57%
    • 2023/09/21
      127.21
      1.86
      1.44%
    • 2023/09/20
      129.07
      0.52
      0.41%
    • 2023/09/19
      128.55
      0.56
      0.44%
    • 2023/09/18
      127.99
      1.11
      0.86%
    • 2023/09/15
      129.10
      0.27
      0.21%
    • 2023/09/14
      128.83
      0.87
      0.68%
    • 2023/09/13
      127.96
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/12
      127.83
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      127.82
      0.77
      0.61%
    • 2023/09/08
      127.05
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      127.17
      0.26
      0.20%
    • 2023/09/06
      127.43
      1.14
      0.89%
    • 2023/09/05
      128.57
      0.34
      0.26%
    • 2023/09/04
      128.91
      0.57
      0.44%
    • 2023/09/01
      129.48
      0.20
      0.16%
    • 2023/08/31
      129.28
      0.65
      0.50%
    • 2023/08/30
      129.93
      1.47
      1.14%
    • 2023/08/29
      128.46
      0.07
      0.06%
    • 2023/08/28
      128.39
      1.19
      0.94%
    • 2023/08/25
      127.20
      1.16
      0.90%
    • 2023/08/24
      128.36
      0.99
      0.78%
    • 2023/08/23
      127.37
      0.35
      0.27%
    • 2023/08/22
      127.72
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/21
      127.80
      0.37
      0.29%
    • 2023/08/18
      127.43
      0.91
      0.71%

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