貝萊德美國價值型基金 D2 美元

156.93美元1.4(0.9%)
2025/02/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      156.93
      1.40
      0.90%
    • 2025/02/13
      155.53
      0.93
      0.60%
    • 2025/02/12
      154.60
      0.39
      0.25%
    • 2025/02/11
      154.21
      0.44
      0.29%
    • 2025/02/10
      154.65
      0.71
      0.46%
    • 2025/02/07
      155.36
      0.78
      0.51%
    • 2025/02/06
      154.58
      0.46
      0.30%
    • 2025/02/05
      154.12
      0.83
      0.54%
    • 2025/02/04
      153.29
      2.00
      1.32%
    • 2025/02/03
      151.29
      3.47
      2.24%
    • 2025/01/31
      154.76
      0.13
      0.08%
    • 2025/01/30
      154.89
      0.18
      0.12%
    • 2025/01/29
      155.07
      0.36
      0.23%
    • 2025/01/28
      154.71
      0.15
      0.10%
    • 2025/01/27
      154.86
      0.27
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      154.59
      0.49
      0.32%
    • 2025/01/23
      154.10
      0.17
      0.11%
    • 2025/01/22
      154.27
      0.16
      0.10%
    • 2025/01/21
      154.11
      1.23
      0.81%
    • 2025/01/20
      152.88
      0.38
      0.25%
    • 2025/01/17
      152.50
      1.95
      1.30%
    • 2025/01/16
      150.55
      0.33
      0.22%
    • 2025/01/15
      150.88
      2.80
      1.89%
    • 2025/01/14
      148.08
      1.03
      0.70%
    • 2025/01/13
      147.05
      0.37
      0.25%
    • 2025/01/10
      147.42
      1.15
      0.77%
    • 2025/01/09
      148.57
      1.03
      0.70%
    • 2025/01/08
      147.54
      2.30
      1.54%
    • 2025/01/07
      149.84
      0.15
      0.10%
    • 2025/01/06
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