貝萊德美國價值型基金 D2 美元

144.86美元0.14(0.1%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.53%
1年13.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      144.86
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/20
      144.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/19
      144.69
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/18
      144.63
      1.65
      1.15%
    • 2024/06/17
      142.98
      0.35
      0.24%
    • 2024/06/14
      143.33
      0.71
      0.49%
    • 2024/06/13
      144.04
      1.85
      1.27%
    • 2024/06/12
      145.89
      1.62
      1.12%
    • 2024/06/11
      144.27
      1.02
      0.70%
    • 2024/06/10
      145.29
      0.69
      0.47%
    • 2024/06/07
      145.98
      0.63
      0.43%
    • 2024/06/06
      146.61
      0.66
      0.45%
    • 2024/06/05
      145.95
      0.29
      0.20%
    • 2024/06/04
      146.24
      0.62
      0.42%
    • 2024/06/03
      146.86
      1.42
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      145.44
      0.94
      0.65%
    • 2024/05/30
      144.50
      0.35
      0.24%
    • 2024/05/29
      144.15
      2.12
      1.45%
    • 2024/05/28
      146.27
      0.38
      0.26%
    • 2024/05/27
      146.65
      0.30
      0.21%
    • 2024/05/24
      146.35
      0.54
      0.37%
    • 2024/05/23
      146.89
      1.29
      0.87%
    • 2024/05/22
      148.18
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/21
      148.24
      0.51
      0.34%
    • 2024/05/17
      148.75
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/16
      148.57
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/15
      148.47
      0.56
      0.38%
    • 2024/05/14
      147.91
      0.24
      0.16%
    • 2024/05/13
      148.15
      0.65
      0.44%
    • 2024/05/10
      147.50
      2.02
      1.39%

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