貝萊德美國價值型基金 D2 美元

119.91美元0.51(0.43%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.59%
3月1.37%
1年8.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      119.91
      0.51
      0.43%
    • 2023/03/21
      119.40
      1.36
      1.15%
    • 2023/03/20
      118.04
      1.52
      1.30%
    • 2023/03/17
      116.52
      0.83
      0.71%
    • 2023/03/16
      117.35
      0.58
      0.50%
    • 2023/03/15
      116.77
      2.99
      2.50%
    • 2023/03/14
      119.76
      0.76
      0.64%
    • 2023/03/13
      119.00
      1.72
      1.43%
    • 2023/03/10
      120.72
      2.99
      2.42%
    • 2023/03/09
      123.71
      0.38
      0.31%
    • 2023/03/08
      124.09
      1.76
      1.40%
    • 2023/03/07
      125.85
      0.70
      0.55%
    • 2023/03/06
      126.55
      0.81
      0.64%
    • 2023/03/03
      125.74
      1.31
      1.05%
    • 2023/03/02
      124.43
      0.79
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      125.22
      0.66
      0.52%
    • 2023/02/28
      125.88
      1.31
      1.03%
    • 2023/02/27
      127.19
      1.82
      1.45%
    • 2023/02/24
      125.37
      1.82
      1.43%
    • 2023/02/23
      127.19
      0.18
      0.14%
    • 2023/02/22
      127.01
      0.84
      0.66%
    • 2023/02/21
      127.85
      1.25
      0.97%
    • 2023/02/20
      129.10
      0.78
      0.61%
    • 2023/02/17
      128.32
      0.29
      0.23%

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