貝萊德美國價值型基金 D2 美元

140.87美元0.36(0.26%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.49%
3月7.62%
1年12.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      140.87
      0.36
      0.26%
    • 2024/02/29
      141.23
      0.45
      0.32%
    • 2024/02/28
      140.78
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/27
      140.91
      0.66
      0.47%
    • 2024/02/26
      141.57
      0.31
      0.22%
    • 2024/02/23
      141.26
      0.58
      0.41%
    • 2024/02/22
      140.68
      1.05
      0.75%
    • 2024/02/21
      139.63
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/20
      139.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/19
      139.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/16
      139.73
      0.46
      0.33%
    • 2024/02/15
      139.27
      1.26
      0.91%
    • 2024/02/14
      138.01
      0.79
      0.58%
    • 2024/02/13
      137.22
      1.08
      0.78%
    • 2024/02/12
      138.30
      0.51
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      137.79
      0.15
      0.11%
    • 2024/02/08
      137.64
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/07
      137.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/06
      137.55
      0.37
      0.27%
    • 2024/02/05
      137.18
      0.24
      0.18%
    • 2024/02/02
      137.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/01
      137.45
      1.42
      1.02%
    • 2024/01/31
      138.87
      0.58
      0.42%
    • 2024/01/30
      138.29
      0.92
      0.67%
    • 2024/01/29
      137.37
      0.22
      0.16%
    • 2024/01/26
      137.59
      1.10
      0.81%
    • 2024/01/25
      136.49
      0.15
      0.11%
    • 2024/01/24
      136.64
      0.37
      0.27%
    • 2024/01/23
      136.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/01/22
      136.33
      1.62
      1.20%

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