貝萊德美國價值型基金 D2 美元

184.97美元0.27(0.15%)
2026/01/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/29
      184.97
      0.27
      0.15%
    • 2026/01/28
      185.24
      0.54
      0.29%
    • 2026/01/27
      184.70
      0.49
      0.27%
    • 2026/01/26
      185.19
      1.09
      0.59%
    • 2026/01/23
      184.10
      0.46
      0.25%
    • 2026/01/22
      184.56
      1.27
      0.69%
    • 2026/01/21
      183.29
      0.91
      0.50%
    • 2026/01/20
      182.38
      1.93
      1.05%
    • 2026/01/19
      184.31
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/16
      184.30
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/15
      184.32
      1.08
      0.59%
    • 2026/01/14
      183.24
      0.38
      0.21%
    • 2026/01/13
      183.62
      0.10
      0.05%
    • 2026/01/12
      183.72
      0.05
      0.03%
    • 2026/01/09
      183.77
      0.63
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/08
      183.14
      0.48
      0.26%
    • 2026/01/07
      183.62
      0.28
      0.15%
    • 2026/01/06
      183.34
      1.77
      0.98%
    • 2026/01/05
      181.57
      2.14
      1.19%
    • 2026/01/02
      179.43
      0.61
      0.34%
    • 2025/12/31
      180.04
      0.53
      0.29%
    • 2025/12/30
      180.57
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/29
      180.56
      1.24
      0.69%
    • 2025/12/23
      179.32
      0.62
      0.35%
    • 2025/12/22
      178.70
      0.66
      0.37%
    • 2025/12/19
      178.04
      0.46
      0.26%
    • 2025/12/18
      178.50
      0.39
      0.22%
    • 2025/12/17
      178.11
      0.12
      0.07%
    • 2025/12/16
      177.99
      0.38
      0.21%
    • 2025/12/15
      178.37
      0.41
      0.23%

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