貝萊德美國價值型基金 D2 美元

148.85美元1.05(0.71%)
2024/07/25更新
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3月4.02%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      148.85
      1.05
      0.71%
    • 2024/07/24
      147.80
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/23
      148.07
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/22
      147.96
      1.07
      0.72%
    • 2024/07/19
      149.03
      2.47
      1.63%
    • 2024/07/18
      151.50
      0.69
      0.46%
    • 2024/07/17
      150.81
      1.90
      1.28%
    • 2024/07/16
      148.91
      0.71
      0.48%
    • 2024/07/15
      148.20
      0.76
      0.52%
    • 2024/07/12
      147.44
      0.29
      0.20%
    • 2024/07/11
      147.15
      1.89
      1.30%
    • 2024/07/10
      145.26
      0.47
      0.33%
    • 2024/07/09
      144.79
      0.86
      0.59%
    • 2024/07/08
      145.65
      0.70
      0.48%
    • 2024/07/05
      144.95
      0.43
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      145.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/03
      145.35
      0.78
      0.54%
    • 2024/07/02
      144.57
      1.25
      0.86%
    • 2024/07/01
      145.82
      1.07
      0.74%
    • 2024/06/28
      144.75
      0.63
      0.44%
    • 2024/06/27
      144.12
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/26
      144.24
      1.46
      1.00%
    • 2024/06/25
      145.70
      0.54
      0.37%
    • 2024/06/24
      146.24
      1.38
      0.95%
    • 2024/06/21
      144.86
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/20
      144.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/19
      144.69
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/18
      144.63
      1.65
      1.15%
    • 2024/06/17
      142.98
      0.35
      0.24%
    • 2024/06/14
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      0.49%

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