貝萊德美國價值型基金 D2 美元

125.02美元0.19(0.15%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.62%

3月1.83%

1年13.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
125.02
0.19
0.15%
2023/09/27
124.83
0.86
0.68%
2023/09/26
125.69
0.09
0.07%
2023/09/25
125.78
0.70
0.55%
2023/09/22
126.48
0.73
0.57%
2023/09/21
127.21
1.86
1.44%
2023/09/20
129.07
0.52
0.41%
2023/09/19
128.55
0.56
0.44%
2023/09/18
127.99
1.11
0.86%
2023/09/15
129.10
0.27
0.21%
2023/09/14
128.83
0.87
0.68%
2023/09/13
127.96
0.13
0.10%
2023/09/12
127.83
0.01
0.01%
2023/09/11
127.82
0.77
0.61%
2023/09/08
127.05
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
127.17
0.26
0.20%
2023/09/06
127.43
1.14
0.89%
2023/09/05
128.57
0.34
0.26%
2023/09/04
128.91
0.57
0.44%
2023/09/01
129.48
0.20
0.16%
2023/08/31
129.28
0.65
0.50%
2023/08/30
129.93
1.47
1.14%
2023/08/29
128.46
0.07
0.06%
2023/08/28
128.39
1.19
0.94%
2023/08/25
127.20
1.16
0.90%
2023/08/24
128.36
0.99
0.78%
2023/08/23
127.37
0.35
0.27%
2023/08/22
127.72
0.08
0.06%
2023/08/21
127.80
0.37
0.29%
2023/08/18
127.43
0.91
0.71%

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