安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

31.63美元0.2(0.64%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月5.67%
3月2.78%
1年23.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      31.63
      0.20
      0.64%
    • 2021/10/18
      31.43
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/15
      31.46
      0.37
      1.19%
    • 2021/10/14
      31.09
      0.24
      0.78%
    • 2021/10/13
      30.85
      0.18
      0.58%
    • 2021/10/12
      31.03
      0.26
      0.83%
    • 2021/10/11
      31.29
      0.34
      1.10%
    • 2021/10/08
      30.95
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/07
      30.88
      0.35
      1.15%
    • 2021/10/06
      30.53
      0.39
      1.26%
    • 2021/10/05
      30.92
      0.20
      0.64%
    • 2021/10/04
      31.12
      0.42
      1.33%
    • 2021/10/01
      31.54
      0.43
      1.35%
    • 2021/09/30
      31.97
      0.23
      0.71%
    • 2021/09/29
      32.20
      0.36
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      32.56
      0.42
      1.27%
    • 2021/09/27
      32.98
      0.10
      0.30%
    • 2021/09/24
      33.08
      0.48
      1.47%
    • 2021/09/22
      32.60
      0.62
      1.87%
    • 2021/09/21
      33.22
      0.10
      0.30%
    • 2021/09/17
      33.32
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/16
      33.30
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/15
      33.38
      0.20
      0.60%
    • 2021/09/14
      33.58
      0.37
      1.11%
    • 2021/09/13
      33.21
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/10
      33.17
      0.46
      1.41%
    • 2021/09/09
      32.71
      0.14
      0.43%
    • 2021/09/08
      32.85
      0.16
      0.49%
    • 2021/09/07
      32.69
      0.17
      0.52%
    • 2021/09/06
      32.52
      0.47
      1.47%

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