安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

27.57美元0.08(0.29%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.75%
3月13.5%
1年8.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      27.57
      0.08
      0.29%
    • 2023/02/01
      27.49
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/31
      27.40
      0.22
      0.80%
    • 2023/01/30
      27.62
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/27
      27.66
      0.09
      0.33%
    • 2023/01/26
      27.57
      0.08
      0.29%
    • 2023/01/25
      27.65
      0.20
      0.73%
    • 2023/01/24
      27.45
      0.32
      1.18%
    • 2023/01/23
      27.13
      0.15
      0.56%
    • 2023/01/20
      26.98
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/19
      27.05
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/18
      27.09
      0.33
      1.23%
    • 2023/01/17
      26.76
      0.10
      0.38%
    • 2023/01/16
      26.66
      0.19
      0.71%
    • 2023/01/13
      26.85
      0.39
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      26.46
      0.38
      1.46%
    • 2023/01/11
      26.08
      0.16
      0.62%
    • 2023/01/10
      25.92
      0.53
      2.09%
    • 2023/01/06
      25.39
      0.32
      1.25%
    • 2023/01/05
      25.71
      0.40
      1.53%
    • 2023/01/04
      26.11
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/30
      26.07
      0.24
      0.93%
    • 2022/12/29
      25.83
      0.09
      0.35%
    • 2022/12/28
      25.92
      0.12
      0.46%
    • 2022/12/27
      26.04
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/23
      26.07
      0.24
      0.91%
    • 2022/12/22
      26.31
      0.11
      0.42%
    • 2022/12/21
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/20
      26.22
      0.33
      1.28%
    • 2022/12/19
      25.89
      0.14
      0.54%

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