安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

31.69美元0.59(1.83%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      31.69
      0.59
      1.83%
    • 2024/04/18
      32.28
      0.19
      0.58%
    • 2024/04/17
      32.10
      0.38
      1.16%
    • 2024/04/16
      32.48
      0.80
      2.42%
    • 2024/04/15
      33.28
      0.23
      0.68%
    • 2024/04/12
      33.51
      0.22
      0.67%
    • 2024/04/11
      33.29
      0.27
      0.80%
    • 2024/04/10
      33.55
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/09
      33.68
      0.25
      0.75%
    • 2024/04/08
      33.43
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/05
      33.28
      0.29
      0.86%
    • 2024/04/04
      33.57
      0.32
      0.97%
    • 2024/04/03
      33.25
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/02
      33.34
      0.59
      1.73%
    • 2024/03/28
      33.92
      0.38
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      34.31
      0.22
      0.64%
    • 2024/03/26
      34.09
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      34.07
      0.35
      1.03%
    • 2024/03/22
      34.42
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/21
      34.33
      0.42
      1.25%
    • 2024/03/19
      33.90
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/18
      33.89
      0.50
      1.50%
    • 2024/03/15
      33.39
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/14
      33.47
      0.19
      0.57%
    • 2024/03/13
      33.29
      0.19
      0.58%
    • 2024/03/12
      33.48
      0.32
      0.95%
    • 2024/03/11
      33.80
      0.54
      1.56%
    • 2024/03/07
      34.06
      0.18
      0.52%
    • 2024/03/06
      33.88
      0.20
      0.60%
    • 2024/03/05
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