安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

31.3美元0.18(0.58%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.82%
3月7.82%
1年24.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      31.30
      0.18
      0.58%
    • 2021/02/19
      31.12
      0.09
      0.29%
    • 2021/02/18
      31.21
      0.37
      1.17%
    • 2021/02/17
      31.58
      0.20
      0.63%
    • 2021/02/16
      31.78
      0.17
      0.54%
    • 2021/02/15
      31.61
      0.28
      0.89%
    • 2021/02/12
      31.33
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/10
      31.39
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/09
      31.35
      0.33
      1.06%
    • 2021/02/08
      31.02
      0.46
      1.51%
    • 2021/02/05
      30.27
      0.32
      1.07%
    • 2021/02/03
      30.27
      0.32
      1.07%
    • 2021/02/02
      29.95
      0.36
      1.22%
    • 2021/02/01
      29.59
      0.40
      1.37%
    • 2021/01/29
      29.19
      0.62
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      29.81
      0.39
      1.29%
    • 2021/01/27
      30.20
      0.19
      0.63%
    • 2021/01/26
      30.01
      0.22
      0.73%
    • 2021/01/25
      30.23
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/22
      30.20
      0.10
      0.33%
    • 2021/01/21
      30.30
      0.25
      0.83%
    • 2021/01/20
      30.05
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/19
      30.09
      0.21
      0.70%
    • 2021/01/18
      29.88
      0.27
      0.90%
    • 2021/01/15
      30.15
      0.23
      0.76%
    • 2021/01/14
      30.38
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/13
      30.32
      0.19
      0.63%
    • 2021/01/12
      30.13
      0.07
      0.23%
    • 2021/01/08
      30.06
      0.43
      1.45%
    • 2021/01/07
      29.63
      0.41
      1.40%

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