安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

32.78美元0.06(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月5.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.78
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/19
      32.84
      0.74
      2.22%
    • 2024/12/18
      33.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/17
      33.61
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/16
      33.70
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/13
      33.94
      0.54
      1.56%
    • 2024/12/12
      34.47
      0.33
      0.97%
    • 2024/12/11
      34.14
      0.15
      0.43%
    • 2024/12/10
      34.29
      0.17
      0.50%
    • 2024/12/09
      34.46
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/06
      34.39
      0.30
      0.88%
    • 2024/12/05
      34.69
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      34.67
      0.28
      0.80%
    • 2024/12/03
      34.95
      0.61
      1.78%
    • 2024/12/02
      34.34
      0.45
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      33.89
      0.27
      0.79%
    • 2024/11/28
      33.62
      0.25
      0.76%
    • 2024/11/27
      33.37
      0.29
      0.87%
    • 2024/11/26
      33.08
      0.20
      0.60%
    • 2024/11/25
      33.28
      0.32
      0.98%
    • 2024/11/22
      32.96
      0.14
      0.44%
    • 2024/11/21
      32.82
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/20
      32.73
      0.60
      1.81%
    • 2024/11/19
      33.33
      0.47
      1.42%
    • 2024/11/18
      32.87
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/15
      32.97
      0.30
      0.91%
    • 2024/11/14
      32.67
      0.48
      1.45%
    • 2024/11/13
      33.15
      0.55
      1.64%
    • 2024/11/12
      33.70
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/11
      33.79
      0.15
      0.46%

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