安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

30.62美元0.28(0.92%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.07%
1年22.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      30.62
      0.28
      0.92%
    • 2021/07/26
      30.34
      0.16
      0.53%
    • 2021/07/21
      30.18
      0.32
      1.07%
    • 2021/07/20
      29.86
      0.35
      1.16%
    • 2021/07/19
      30.21
      0.37
      1.21%
    • 2021/07/16
      30.58
      0.14
      0.46%
    • 2021/07/15
      30.72
      0.20
      0.65%
    • 2021/07/14
      30.92
      0.18
      0.58%
    • 2021/07/13
      31.10
      0.17
      0.55%
    • 2021/07/12
      30.93
      0.39
      1.28%
    • 2021/07/09
      30.54
      0.36
      1.19%
    • 2021/07/08
      30.18
      0.27
      0.89%
    • 2021/07/07
      30.45
      0.28
      0.91%
    • 2021/07/06
      30.73
      0.11
      0.36%
    • 2021/07/05
      30.62
      0.15
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      30.47
      0.27
      0.89%
    • 2021/07/01
      30.20
      0.27
      0.89%
    • 2021/06/30
      30.47
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/29
      30.54
      0.19
      0.62%
    • 2021/06/28
      30.73
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/25
      30.68
      0.25
      0.82%
    • 2021/06/24
      30.43
      0.33
      1.07%
    • 2021/06/22
      30.76
      0.59
      1.96%
    • 2021/06/21
      30.17
      0.53
      1.73%
    • 2021/06/18
      30.70
      0.25
      0.81%
    • 2021/06/17
      30.95
      0.40
      1.28%
    • 2021/06/16
      31.35
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/15
      31.32
      0.15
      0.48%
    • 2021/06/14
      31.17
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/11
      31.13
      0.12
      0.38%

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