安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

32.47美元0.34(1.04%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.93%
1年11.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      32.47
      0.34
      1.04%
    • 2024/06/11
      32.81
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/10
      32.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/07
      32.91
      0.17
      0.51%
    • 2024/06/06
      32.75
      0.18
      0.54%
    • 2024/06/05
      32.57
      0.53
      1.60%
    • 2024/06/04
      33.10
      0.28
      0.86%
    • 2024/06/03
      32.82
      0.43
      1.32%
    • 2024/05/31
      32.39
      0.24
      0.74%
    • 2024/05/29
      32.15
      0.32
      0.98%
    • 2024/05/28
      32.47
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/27
      32.51
      0.31
      0.95%
    • 2024/05/24
      32.20
      0.17
      0.51%
    • 2024/05/23
      32.37
      0.14
      0.43%
    • 2024/05/22
      32.23
      0.30
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      32.53
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/17
      32.48
      0.17
      0.52%
    • 2024/05/16
      32.65
      0.23
      0.71%
    • 2024/05/15
      32.42
      0.19
      0.59%
    • 2024/05/14
      32.22
      0.12
      0.38%
    • 2024/05/13
      32.35
      0.13
      0.41%
    • 2024/05/10
      32.48
      0.07
      0.22%
    • 2024/05/08
      32.41
      0.66
      2.00%
    • 2024/05/07
      33.07
      0.31
      0.95%
    • 2024/05/02
      32.76
      0.25
      0.78%
    • 2024/04/30
      32.51
      0.57
      1.77%
    • 2024/04/26
      31.94
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/25
      31.86
      0.64
      1.96%
    • 2024/04/24
      32.49
      0.50
      1.56%
    • 2024/04/23
      31.99
      0.02
      0.07%

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