安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

30.23美元0.06(0.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.08%
1年33.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      30.23
      0.06
      0.20%
    • 2021/05/06
      30.17
      0.49
      1.65%
    • 2021/04/30
      29.68
      0.23
      0.77%
    • 2021/04/28
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/27
      29.94
      0.38
      1.25%
    • 2021/04/26
      30.32
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/23
      30.20
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/22
      30.24
      0.57
      1.92%
    • 2021/04/21
      29.67
      0.60
      1.98%
    • 2021/04/20
      30.27
      0.62
      2.01%
    • 2021/04/19
      30.89
      0.17
      0.55%
    • 2021/04/16
      30.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      30.72
      0.18
      0.59%
    • 2021/04/14
      30.54
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/13
      30.58
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      30.46
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/09
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      30.57
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/07
      30.62
      0.39
      1.29%
    • 2021/04/06
      30.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/01
      30.24
      0.09
      0.30%
    • 2021/03/31
      30.33
      0.38
      1.24%
    • 2021/03/30
      30.71
      0.13
      0.42%
    • 2021/03/29
      30.84
      0.08
      0.26%
    • 2021/03/26
      30.76
      0.32
      1.05%
    • 2021/03/25
      30.44
      0.29
      0.96%
    • 2021/03/24
      30.15
      0.49
      1.60%
    • 2021/03/23
      30.64
      0.31
      1.00%
    • 2021/03/22
      30.95
      0.35
      1.12%
    • 2021/03/19
      31.30
      0.11
      0.35%

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