美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

252.82歐元0.88(0.35%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.38%
3月6.35%
1年39.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      252.82
      0.88
      0.35%
    • 2021/10/15
      253.70
      0.18
      0.07%
    • 2021/10/14
      253.88
      3.92
      1.57%
    • 2021/10/13
      249.96
      1.12
      0.45%
    • 2021/10/12
      251.08
      1.53
      0.61%
    • 2021/10/11
      249.55
      1.25
      0.50%
    • 2021/10/08
      250.80
      1.83
      0.72%
    • 2021/10/07
      252.63
      3.39
      1.36%
    • 2021/10/06
      249.24
      0.06
      0.02%
    • 2021/10/05
      249.18
      2.29
      0.93%
    • 2021/10/04
      246.89
      2.42
      0.97%
    • 2021/10/01
      249.31
      4.14
      1.69%
    • 2021/09/30
      245.17
      2.79
      1.13%
    • 2021/09/29
      247.96
      2.10
      0.85%
    • 2021/09/28
      245.86
      4.22
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      250.08
      3.79
      1.54%
    • 2021/09/24
      246.29
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/23
      246.34
      2.86
      1.18%
    • 2021/09/22
      243.48
      4.38
      1.83%
    • 2021/09/21
      239.10
      0.62
      0.26%
    • 2021/09/20
      239.72
      5.16
      2.11%
    • 2021/09/17
      244.88
      0.29
      0.12%
    • 2021/09/16
      245.17
      0.24
      0.10%
    • 2021/09/15
      245.41
      2.75
      1.13%
    • 2021/09/14
      242.66
      2.86
      1.17%
    • 2021/09/13
      245.52
      0.86
      0.35%
    • 2021/09/10
      244.66
      2.19
      0.89%
    • 2021/09/09
      246.85
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/08
      246.55
      2.27
      0.91%
    • 2021/09/07
      248.82
      1.41
      0.56%

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