美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

247.1歐元7.75(3.24%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.83%
3月18.87%
1年24.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      247.10
      7.75
      3.24%
    • 2021/02/26
      239.35
      1.23
      0.52%
    • 2021/02/25
      238.12
      8.38
      3.40%
    • 2021/02/24
      246.50
      5.76
      2.39%
    • 2021/02/19
      239.77
      3.34
      1.41%
    • 2021/02/18
      236.43
      2.81
      1.18%
    • 2021/02/17
      239.24
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/16
      239.13
      0.69
      0.29%
    • 2021/02/12
      239.82
      1.13
      0.47%
    • 2021/02/11
      238.69
      1.97
      0.83%
    • 2021/02/10
      236.72
      0.66
      0.28%
    • 2021/02/09
      237.38
      0.53
      0.22%
    • 2021/02/08
      237.91
      5.21
      2.24%
    • 2021/02/05
      232.70
      1.60
      0.69%
    • 2021/02/03
      225.17
      0.99
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      224.18
      3.90
      1.77%
    • 2021/02/01
      220.28
      6.50
      3.04%
    • 2021/01/29
      213.78
      4.57
      2.09%
    • 2021/01/28
      218.35
      1.06
      0.48%
    • 2021/01/27
      219.41
      4.64
      2.07%
    • 2021/01/26
      224.05
      1.94
      0.86%
    • 2021/01/25
      225.99
      0.55
      0.24%
    • 2021/01/22
      225.44
      0.45
      0.20%
    • 2021/01/21
      224.99
      2.53
      1.11%
    • 2021/01/20
      227.52
      1.77
      0.78%
    • 2021/01/19
      225.75
      2.01
      0.90%
    • 2021/01/15
      223.74
      1.66
      0.74%
    • 2021/01/14
      225.40
      3.42
      1.54%
    • 2021/01/13
      221.98
      1.34
      0.60%
    • 2021/01/12
      223.32
      2.13
      0.96%

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