美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

264.25歐元3.09(1.16%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月8.21%
3月4.68%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      264.25
      3.09
      1.16%
    • 2023/01/27
      267.34
      0.82
      0.31%
    • 2023/01/26
      266.52
      2.37
      0.90%
    • 2023/01/25
      264.15
      0.13
      0.05%
    • 2023/01/24
      264.02
      0.96
      0.36%
    • 2023/01/23
      264.98
      4.07
      1.56%
    • 2023/01/20
      260.91
      2.81
      1.09%
    • 2023/01/19
      258.10
      3.15
      1.21%
    • 2023/01/18
      261.25
      2.14
      0.81%
    • 2023/01/17
      263.39
      0.69
      0.26%
    • 2023/01/13
      264.08
      1.79
      0.68%
    • 2023/01/12
      262.29
      0.30
      0.12%
    • 2023/01/11
      261.99
      2.57
      0.99%
    • 2023/01/10
      259.42
      3.30
      1.29%
    • 2023/01/09
      256.12
      1.67
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      257.79
      4.34
      1.71%
    • 2023/01/05
      253.45
      0.79
      0.31%
    • 2023/01/04
      252.66
      2.22
      0.89%
    • 2023/01/03
      250.44
      3.80
      1.54%
    • 2022/12/30
      246.64
      2.07
      0.83%
    • 2022/12/29
      248.71
      4.68
      1.92%
    • 2022/12/28
      244.03
      3.02
      1.22%
    • 2022/12/27
      247.05
      0.63
      0.25%
    • 2022/12/23
      247.68
      1.13
      0.46%
    • 2022/12/22
      246.55
      3.89
      1.55%
    • 2022/12/21
      250.44
      4.31
      1.75%
    • 2022/12/20
      246.13
      1.37
      0.56%
    • 2022/12/19
      244.76
      3.57
      1.44%
    • 2022/12/16
      248.33
      1.46
      0.58%
    • 2022/12/15
      249.79
      6.12
      2.39%

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