美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

262.54歐元2.71(1.02%)

2025/05/14更新

績效 /

1月16.09%

3月13.55%

1年10.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
262.54
2.71
1.02%
2025/05/13
265.25
1.17
0.44%
2025/05/12
266.42
15.38
6.13%
2025/05/09
251.04
0.73
0.29%
2025/05/08
251.77
7.37
3.02%
2025/05/07
244.40
3.08
1.28%
2025/05/06
241.32
1.52
0.63%
2025/05/05
242.84
2.57
1.05%
2025/05/02
245.41
5.85
2.44%
2025/05/01
239.56
3.03
1.28%
2025/04/30
236.53
0.71
0.30%
2025/04/29
237.24
1.34
0.57%
2025/04/28
235.90
1.50
0.63%
2025/04/25
237.40
0.51
0.22%
2025/04/24
236.89
4.63
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
232.26
5.69
2.51%
2025/04/22
226.57
7.18
3.27%
2025/04/21
219.39
6.99
3.09%
2025/04/17
226.38
1.59
0.71%
2025/04/16
224.79
5.54
2.41%
2025/04/15
230.33
0.14
0.06%
2025/04/14
230.47
1.98
0.87%
2025/04/11
228.49
0.24
0.11%
2025/04/10
228.73
18.04
7.31%
2025/04/09
246.77
22.30
9.94%
2025/04/08
224.47
8.05
3.46%
2025/04/07
232.52
3.05
1.30%
2025/04/04
235.57
7.03
2.90%
2025/04/03
242.60
24.29
9.10%
2025/04/02
266.89
2.23
0.84%

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