美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

264.71歐元5.04(1.94%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.97%

3月5.84%

1年2.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
264.71
5.04
1.94%
2023/11/30
259.67
2.96
1.15%
2023/11/29
256.71
1.29
0.51%
2023/11/28
255.42
2.76
1.07%
2023/11/27
258.18
0.82
0.32%
2023/11/24
259.00
0.20
0.08%
2023/11/22
258.80
1.82
0.71%
2023/11/21
256.98
1.24
0.48%
2023/11/20
258.22
0.20
0.08%
2023/11/17
258.02
1.00
0.39%
2023/11/16
257.02
3.82
1.46%
2023/11/15
260.84
1.28
0.49%
2023/11/14
259.56
7.27
2.88%
2023/11/13
252.29
0.28
0.11%
2023/11/10
252.57
3.67
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
248.90
1.82
0.73%
2023/11/08
250.72
1.39
0.55%
2023/11/07
252.11
1.61
0.64%
2023/11/06
253.72
1.38
0.54%
2023/11/03
255.10
4.33
1.73%
2023/11/02
250.77
2.16
0.87%
2023/11/01
248.61
1.23
0.50%
2023/10/31
247.38
2.36
0.96%
2023/10/30
245.02
0.19
0.08%
2023/10/27
245.21
3.85
1.55%
2023/10/26
249.06
0.42
0.17%
2023/10/25
248.64
2.12
0.85%
2023/10/24
250.76
2.51
1.01%
2023/10/23
248.25
4.16
1.65%
2023/10/20
252.41
2.76
1.08%

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