美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

246.57歐元3.24(1.33%)

2022/09/28更新

績效 /

1月9.28%

3月2.15%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
246.57
3.24
1.33%
2022/09/27
243.33
0.82
0.34%
2022/09/26
242.51
1.38
0.57%
2022/09/23
243.89
0.93
0.38%
2022/09/22
244.82
5.74
2.29%
2022/09/21
250.56
0.45
0.18%
2022/09/20
250.11
2.23
0.88%
2022/09/19
252.34
2.12
0.85%
2022/09/16
250.22
2.38
0.94%
2022/09/15
252.60
3.89
1.52%
2022/09/14
256.49
1.21
0.47%
2022/09/13
257.70
6.85
2.59%
2022/09/12
264.55
1.55
0.59%
2022/09/09
263.00
2.94
1.13%
2022/09/08
260.06
0.47
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
259.59
1.28
0.50%
2022/09/06
258.31
0.02
0.01%
2022/09/02
258.29
2.26
0.87%
2022/09/01
260.55
0.41
0.16%
2022/08/31
260.96
3.67
1.39%
2022/08/30
264.63
2.72
1.02%
2022/08/29
267.35
4.44
1.63%
2022/08/26
271.79
9.84
3.49%
2022/08/25
281.63
5.39
1.95%
2022/08/24
276.24
0.04
0.01%
2022/08/23
276.28
0.77
0.28%
2022/08/22
277.05
4.29
1.53%
2022/08/19
281.34
3.17
1.11%
2022/08/18
284.51
5.07
1.81%
2022/08/17
279.44
5.70
2.00%

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