美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

305.07歐元4.01(1.33%)
2024/07/25更新
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3月8.2%
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      305.07
      4.01
      1.33%
    • 2024/07/24
      301.06
      6.69
      2.17%
    • 2024/07/23
      307.75
      3.90
      1.28%
    • 2024/07/22
      303.85
      4.79
      1.60%
    • 2024/07/19
      299.06
      1.98
      0.66%
    • 2024/07/18
      301.04
      4.08
      1.34%
    • 2024/07/17
      305.12
      3.58
      1.16%
    • 2024/07/16
      308.70
      9.47
      3.17%
    • 2024/07/15
      299.23
      3.32
      1.12%
    • 2024/07/12
      295.91
      2.37
      0.81%
    • 2024/07/11
      293.54
      8.01
      2.81%
    • 2024/07/10
      285.53
      1.51
      0.53%
    • 2024/07/09
      284.02
      1.56
      0.55%
    • 2024/07/08
      285.58
      2.39
      0.84%
    • 2024/07/05
      283.19
      3.89
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      287.08
      0.46
      0.16%
    • 2024/07/02
      287.54
      1.44
      0.50%
    • 2024/07/01
      286.10
      4.89
      1.68%
    • 2024/06/28
      290.99
      1.88
      0.65%
    • 2024/06/27
      289.11
      0.18
      0.06%
    • 2024/06/26
      288.93
      0.31
      0.11%
    • 2024/06/25
      288.62
      2.07
      0.71%
    • 2024/06/24
      290.69
      0.52
      0.18%
    • 2024/06/21
      291.21
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      0.31%
    • 2024/06/20
      290.30
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      290.32
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    • 2024/06/17
      290.19
      1.47
      0.51%
    • 2024/06/14
      288.72
      2.89
      0.99%
    • 2024/06/13
      291.61
      0.79
      0.27%
    • 2024/06/12
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