美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

243.70歐元6.72(2.84%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月9.01%
1年3.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      243.70
      6.72
      2.84%
    • 2022/06/23
      236.98
      2.64
      1.13%
    • 2022/06/22
      234.34
      0.71
      0.30%
    • 2022/06/21
      235.05
      3.16
      1.36%
    • 2022/06/17
      231.89
      3.54
      1.55%
    • 2022/06/16
      228.35
      14.41
      5.94%
    • 2022/06/15
      242.76
      2.16
      0.90%
    • 2022/06/14
      240.60
      0.18
      0.08%
    • 2022/06/13
      240.78
      7.32
      2.95%
    • 2022/06/10
      248.10
      4.81
      1.90%
    • 2022/06/09
      252.91
      1.75
      0.69%
    • 2022/06/08
      254.66
      3.61
      1.40%
    • 2022/06/07
      258.27
      0.83
      0.32%
    • 2022/06/06
      257.44
      2.30
      0.90%
    • 2022/06/03
      255.14
      1.80
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      256.94
      3.67
      1.45%
    • 2022/06/01
      253.27
      0.38
      0.15%
    • 2022/05/31
      252.89
      1.84
      0.72%
    • 2022/05/27
      254.73
      5.53
      2.22%
    • 2022/05/26
      249.20
      4.25
      1.74%
    • 2022/05/25
      244.95
      5.14
      2.14%
    • 2022/05/24
      239.81
      3.96
      1.62%
    • 2022/05/23
      243.77
      2.36
      0.96%
    • 2022/05/20
      246.13
      1.05
      0.43%
    • 2022/05/19
      245.08
      3.54
      1.42%
    • 2022/05/18
      248.62
      7.28
      2.85%
    • 2022/05/17
      255.90
      5.19
      2.07%
    • 2022/05/16
      250.71
      1.76
      0.70%
    • 2022/05/13
      252.47
      5.27
      2.13%
    • 2022/05/12
      247.20
      7.22
      3.01%

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