美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

243.70歐元6.72(2.84%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.79%

3月9.01%

1年3.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
243.70
6.72
2.84%
2022/06/23
236.98
2.64
1.13%
2022/06/22
234.34
0.71
0.30%
2022/06/21
235.05
3.16
1.36%
2022/06/17
231.89
3.54
1.55%
2022/06/16
228.35
14.41
5.94%
2022/06/15
242.76
2.16
0.90%
2022/06/14
240.60
0.18
0.08%
2022/06/13
240.78
7.32
2.95%
2022/06/10
248.10
4.81
1.90%
2022/06/09
252.91
1.75
0.69%
2022/06/08
254.66
3.61
1.40%
2022/06/07
258.27
0.83
0.32%
2022/06/06
257.44
2.30
0.90%
2022/06/03
255.14
1.80
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
256.94
3.67
1.45%
2022/06/01
253.27
0.38
0.15%
2022/05/31
252.89
1.84
0.72%
2022/05/27
254.73
5.53
2.22%
2022/05/26
249.20
4.25
1.74%
2022/05/25
244.95
5.14
2.14%
2022/05/24
239.81
3.96
1.62%
2022/05/23
243.77
2.36
0.96%
2022/05/20
246.13
1.05
0.43%
2022/05/19
245.08
3.54
1.42%
2022/05/18
248.62
7.28
2.85%
2022/05/17
255.90
5.19
2.07%
2022/05/16
250.71
1.76
0.70%
2022/05/13
252.47
5.27
2.13%
2022/05/12
247.20
7.22
3.01%

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