美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

264.71歐元5.04(1.94%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.97%
3月5.84%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      264.71
      5.04
      1.94%
    • 2023/11/30
      259.67
      2.96
      1.15%
    • 2023/11/29
      256.71
      1.29
      0.51%
    • 2023/11/28
      255.42
      2.76
      1.07%
    • 2023/11/27
      258.18
      0.82
      0.32%
    • 2023/11/24
      259.00
      0.20
      0.08%
    • 2023/11/22
      258.80
      1.82
      0.71%
    • 2023/11/21
      256.98
      1.24
      0.48%
    • 2023/11/20
      258.22
      0.20
      0.08%
    • 2023/11/17
      258.02
      1.00
      0.39%
    • 2023/11/16
      257.02
      3.82
      1.46%
    • 2023/11/15
      260.84
      1.28
      0.49%
    • 2023/11/14
      259.56
      7.27
      2.88%
    • 2023/11/13
      252.29
      0.28
      0.11%
    • 2023/11/10
      252.57
      3.67
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      248.90
      1.82
      0.73%
    • 2023/11/08
      250.72
      1.39
      0.55%
    • 2023/11/07
      252.11
      1.61
      0.64%
    • 2023/11/06
      253.72
      1.38
      0.54%
    • 2023/11/03
      255.10
      4.33
      1.73%
    • 2023/11/02
      250.77
      2.16
      0.87%
    • 2023/11/01
      248.61
      1.23
      0.50%
    • 2023/10/31
      247.38
      2.36
      0.96%
    • 2023/10/30
      245.02
      0.19
      0.08%
    • 2023/10/27
      245.21
      3.85
      1.55%
    • 2023/10/26
      249.06
      0.42
      0.17%
    • 2023/10/25
      248.64
      2.12
      0.85%
    • 2023/10/24
      250.76
      2.51
      1.01%
    • 2023/10/23
      248.25
      4.16
      1.65%
    • 2023/10/20
      252.41
      2.76
      1.08%

    下載歷史報價