美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

252.50歐元1.01(0.4%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月3.74%
3月6.31%
1年1.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      252.50
      1.01
      0.40%
    • 2023/05/26
      253.51
      3.18
      1.27%
    • 2023/05/25
      250.33
      0.45
      0.18%
    • 2023/05/24
      249.88
      2.42
      0.96%
    • 2023/05/23
      252.30
      0.54
      0.21%
    • 2023/05/22
      252.84
      2.06
      0.82%
    • 2023/05/19
      250.78
      2.26
      0.89%
    • 2023/05/18
      253.04
      3.67
      1.47%
    • 2023/05/17
      249.37
      4.29
      1.75%
    • 2023/05/16
      245.08
      2.11
      0.85%
    • 2023/05/15
      247.19
      1.55
      0.63%
    • 2023/05/12
      245.64
      0.06
      0.02%
    • 2023/05/11
      245.70
      0.48
      0.20%
    • 2023/05/10
      246.18
      0.98
      0.40%
    • 2023/05/09
      245.20
      1.38
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      246.58
      1.15
      0.46%
    • 2023/05/04
      242.95
      4.78
      1.93%
    • 2023/05/03
      247.73
      0.51
      0.21%
    • 2023/05/02
      248.24
      4.32
      1.71%
    • 2023/05/01
      252.56
      2.06
      0.82%
    • 2023/04/28
      250.50
      2.48
      1.00%
    • 2023/04/27
      248.02
      3.64
      1.49%
    • 2023/04/26
      244.38
      5.03
      2.02%
    • 2023/04/25
      249.41
      4.72
      1.86%
    • 2023/04/24
      254.13
      1.86
      0.73%
    • 2023/04/21
      255.99
      0.42
      0.16%
    • 2023/04/20
      256.41
      0.36
      0.14%
    • 2023/04/19
      256.05
      0.70
      0.27%
    • 2023/04/18
      255.35
      1.62
      0.63%
    • 2023/04/17
      256.97
      2.69
      1.06%

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