美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

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2024/12/10更新
績效 / 
1月0.86%
3月17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      327.03
      0.89
      0.27%
    • 2024/12/09
      327.92
      1.64
      0.50%
    • 2024/12/06
      326.28
      0.76
      0.23%
    • 2024/12/05
      325.52
      7.69
      2.31%
    • 2024/12/04
      333.21
      0.12
      0.04%
    • 2024/12/03
      333.09
      3.62
      1.08%
    • 2024/12/02
      336.71
      4.98
      1.50%
    • 2024/11/29
      331.73
      0.49
      0.15%
    • 2024/11/27
      331.24
      2.88
      0.86%
    • 2024/11/26
      334.12
      2.91
      0.86%
    • 2024/11/25
      337.03
      3.56
      1.07%
    • 2024/11/22
      333.47
      6.55
      2.00%
    • 2024/11/21
      326.92
      7.80
      2.44%
    • 2024/11/20
      319.12
      2.85
      0.90%
    • 2024/11/19
      316.27
      0.65
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      316.92
      1.40
      0.44%
    • 2024/11/15
      318.32
      5.26
      1.63%
    • 2024/11/14
      323.58
      2.00
      0.61%
    • 2024/11/13
      325.58
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/12
      325.66
      4.05
      1.23%
    • 2024/11/11
      329.71
      4.59
      1.41%
    • 2024/11/08
      325.12
      6.32
      1.98%
    • 2024/11/07
      318.80
      2.25
      0.70%
    • 2024/11/06
      321.05
      20.64
      6.87%
    • 2024/11/05
      300.41
      3.88
      1.31%
    • 2024/11/04
      296.53
      0.48
      0.16%
    • 2024/11/01
      296.05
      4.10
      1.40%
    • 2024/10/31
      291.95
      4.56
      1.54%
    • 2024/10/30
      296.51
      0.37
      0.13%
    • 2024/10/29
      296.88
      1.72
      0.58%

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