美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

300.41歐元7.54(2.58%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.91%
1年16.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      300.41
      7.54
      2.58%
    • 2024/03/26
      292.87
      0.71
      0.24%
    • 2024/03/25
      292.16
      1.63
      0.56%
    • 2024/03/22
      293.79
      1.63
      0.55%
    • 2024/03/21
      295.42
      5.01
      1.73%
    • 2024/03/20
      290.41
      3.25
      1.13%
    • 2024/03/19
      287.16
      2.09
      0.73%
    • 2024/03/18
      285.07
      1.85
      0.65%
    • 2024/03/15
      286.92
      1.93
      0.68%
    • 2024/03/14
      284.99
      4.11
      1.42%
    • 2024/03/13
      289.10
      0.24
      0.08%
    • 2024/03/12
      289.34
      0.58
      0.20%
    • 2024/03/11
      289.92
      1.25
      0.43%
    • 2024/03/08
      291.17
      1.04
      0.36%
    • 2024/03/07
      292.21
      2.28
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      289.93
      0.77
      0.27%
    • 2024/03/05
      289.16
      3.97
      1.35%
    • 2024/03/04
      293.13
      0.64
      0.22%
    • 2024/03/01
      293.77
      1.00
      0.34%
    • 2024/02/29
      292.77
      3.71
      1.28%
    • 2024/02/28
      289.06
      0.92
      0.32%
    • 2024/02/27
      289.98
      1.38
      0.48%
    • 2024/02/26
      288.60
      0.94
      0.33%
    • 2024/02/23
      289.54
      0.35
      0.12%
    • 2024/02/22
      289.19
      2.10
      0.73%
    • 2024/02/21
      287.09
      0.26
      0.09%
    • 2024/02/20
      287.35
      5.17
      1.77%
    • 2024/02/16
      292.52
      2.43
      0.82%
    • 2024/02/15
      294.95
      4.80
      1.65%
    • 2024/02/14
      290.15
      6.44
      2.27%

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