美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

249.35歐元0.82(0.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.41%
3月6.8%
1年58.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      249.35
      0.82
      0.33%
    • 2021/05/06
      248.53
      2.21
      0.88%
    • 2021/05/05
      250.74
      0.45
      0.18%
    • 2021/05/04
      251.19
      2.48
      0.98%
    • 2021/05/03
      253.67
      1.12
      0.44%
    • 2021/04/30
      252.55
      1.92
      0.76%
    • 2021/04/29
      254.47
      1.44
      0.56%
    • 2021/04/28
      255.91
      0.75
      0.29%
    • 2021/04/27
      256.66
      0.15
      0.06%
    • 2021/04/26
      256.51
      0.99
      0.39%
    • 2021/04/23
      255.52
      3.27
      1.30%
    • 2021/04/22
      252.25
      0.79
      0.31%
    • 2021/04/21
      253.04
      4.71
      1.90%
    • 2021/04/20
      248.33
      4.27
      1.69%
    • 2021/04/19
      252.60
      3.47
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      256.07
      0.60
      0.24%
    • 2021/04/15
      255.47
      1.61
      0.63%
    • 2021/04/14
      253.86
      1.57
      0.62%
    • 2021/04/13
      252.29
      3.19
      1.25%
    • 2021/04/12
      255.48
      0.99
      0.39%
    • 2021/04/09
      256.47
      0.25
      0.10%
    • 2021/04/08
      256.22
      0.27
      0.11%
    • 2021/04/07
      255.95
      4.04
      1.55%
    • 2021/04/06
      259.99
      1.84
      0.70%
    • 2021/04/05
      261.83
      1.68
      0.65%
    • 2021/04/01
      260.15
      4.34
      1.70%
    • 2021/03/31
      255.81
      2.28
      0.90%
    • 2021/03/30
      253.53
      3.97
      1.59%
    • 2021/03/29
      249.56
      4.42
      1.74%
    • 2021/03/26
      253.98
      5.42
      2.18%

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