美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

325.58歐元0.08(0.03%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月10.61%
3月14.44%
1年29.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      325.58
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/12
      325.66
      4.05
      1.23%
    • 2024/11/11
      329.71
      4.59
      1.41%
    • 2024/11/08
      325.12
      6.32
      1.98%
    • 2024/11/07
      318.80
      2.25
      0.70%
    • 2024/11/06
      321.05
      20.64
      6.87%
    • 2024/11/05
      300.41
      3.88
      1.31%
    • 2024/11/04
      296.53
      0.48
      0.16%
    • 2024/11/01
      296.05
      4.10
      1.40%
    • 2024/10/31
      291.95
      4.56
      1.54%
    • 2024/10/30
      296.51
      0.37
      0.13%
    • 2024/10/29
      296.88
      1.72
      0.58%
    • 2024/10/28
      298.60
      3.68
      1.25%
    • 2024/10/25
      294.92
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/24
      294.91
      1.00
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/23
      293.91
      0.29
      0.10%
    • 2024/10/22
      294.20
      1.79
      0.61%
    • 2024/10/21
      295.99
      3.42
      1.14%
    • 2024/10/18
      299.41
      1.49
      0.50%
    • 2024/10/17
      300.90
      0.41
      0.14%
    • 2024/10/16
      300.49
      4.66
      1.58%
    • 2024/10/15
      295.83
      1.28
      0.43%
    • 2024/10/14
      297.11
      2.77
      0.94%
    • 2024/10/11
      294.34
      5.55
      1.92%
    • 2024/10/10
      288.79
      2.60
      0.89%
    • 2024/10/09
      291.39
      2.11
      0.73%
    • 2024/10/08
      289.28
      0.67
      0.23%
    • 2024/10/07
      289.95
      2.34
      0.80%
    • 2024/10/04
      292.29
      4.03
      1.40%
    • 2024/10/03
      288.26
      3.30
      1.13%

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