美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

246.57歐元3.24(1.33%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月9.28%
3月2.15%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      246.57
      3.24
      1.33%
    • 2022/09/27
      243.33
      0.82
      0.34%
    • 2022/09/26
      242.51
      1.38
      0.57%
    • 2022/09/23
      243.89
      0.93
      0.38%
    • 2022/09/22
      244.82
      5.74
      2.29%
    • 2022/09/21
      250.56
      0.45
      0.18%
    • 2022/09/20
      250.11
      2.23
      0.88%
    • 2022/09/19
      252.34
      2.12
      0.85%
    • 2022/09/16
      250.22
      2.38
      0.94%
    • 2022/09/15
      252.60
      3.89
      1.52%
    • 2022/09/14
      256.49
      1.21
      0.47%
    • 2022/09/13
      257.70
      6.85
      2.59%
    • 2022/09/12
      264.55
      1.55
      0.59%
    • 2022/09/09
      263.00
      2.94
      1.13%
    • 2022/09/08
      260.06
      0.47
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      259.59
      1.28
      0.50%
    • 2022/09/06
      258.31
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/02
      258.29
      2.26
      0.87%
    • 2022/09/01
      260.55
      0.41
      0.16%
    • 2022/08/31
      260.96
      3.67
      1.39%
    • 2022/08/30
      264.63
      2.72
      1.02%
    • 2022/08/29
      267.35
      4.44
      1.63%
    • 2022/08/26
      271.79
      9.84
      3.49%
    • 2022/08/25
      281.63
      5.39
      1.95%
    • 2022/08/24
      276.24
      0.04
      0.01%
    • 2022/08/23
      276.28
      0.77
      0.28%
    • 2022/08/22
      277.05
      4.29
      1.53%
    • 2022/08/19
      281.34
      3.17
      1.11%
    • 2022/08/18
      284.51
      5.07
      1.81%
    • 2022/08/17
      279.44
      5.70
      2.00%

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