美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

245.18歐元0.62(0.25%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.89%
1年42.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      245.18
      0.62
      0.25%
    • 2021/07/29
      244.56
      2.23
      0.92%
    • 2021/07/28
      242.33
      2.56
      1.07%
    • 2021/07/27
      239.77
      2.75
      1.13%
    • 2021/07/26
      242.52
      0.40
      0.17%
    • 2021/07/23
      242.92
      2.61
      1.09%
    • 2021/07/22
      240.31
      2.84
      1.17%
    • 2021/07/21
      243.15
      3.33
      1.39%
    • 2021/07/20
      239.82
      7.32
      3.15%
    • 2021/07/19
      232.50
      3.58
      1.52%
    • 2021/07/16
      236.08
      2.47
      1.04%
    • 2021/07/15
      238.55
      1.15
      0.48%
    • 2021/07/14
      239.70
      3.18
      1.31%
    • 2021/07/13
      242.88
      3.88
      1.57%
    • 2021/07/12
      246.76
      1.78
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      244.98
      4.38
      1.82%
    • 2021/07/08
      240.60
      4.18
      1.71%
    • 2021/07/07
      244.78
      0.44
      0.18%
    • 2021/07/06
      245.22
      3.31
      1.33%
    • 2021/07/02
      248.53
      2.74
      1.09%
    • 2021/07/01
      251.27
      1.57
      0.63%
    • 2021/06/30
      249.70
      1.22
      0.49%
    • 2021/06/29
      248.48
      1.24
      0.50%
    • 2021/06/28
      247.24
      1.31
      0.53%
    • 2021/06/25
      248.55
      0.46
      0.19%
    • 2021/06/24
      248.09
      2.86
      1.17%
    • 2021/06/23
      245.23
      0.87
      0.36%
    • 2021/06/22
      244.36
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/21
      244.29
      3.04
      1.26%
    • 2021/06/18
      241.25
      5.17
      2.10%

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