美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

262.54歐元2.71(1.02%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月16.09%
3月13.55%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      262.54
      2.71
      1.02%
    • 2025/05/13
      265.25
      1.17
      0.44%
    • 2025/05/12
      266.42
      15.38
      6.13%
    • 2025/05/09
      251.04
      0.73
      0.29%
    • 2025/05/08
      251.77
      7.37
      3.02%
    • 2025/05/07
      244.40
      3.08
      1.28%
    • 2025/05/06
      241.32
      1.52
      0.63%
    • 2025/05/05
      242.84
      2.57
      1.05%
    • 2025/05/02
      245.41
      5.85
      2.44%
    • 2025/05/01
      239.56
      3.03
      1.28%
    • 2025/04/30
      236.53
      0.71
      0.30%
    • 2025/04/29
      237.24
      1.34
      0.57%
    • 2025/04/28
      235.90
      1.50
      0.63%
    • 2025/04/25
      237.40
      0.51
      0.22%
    • 2025/04/24
      236.89
      4.63
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      232.26
      5.69
      2.51%
    • 2025/04/22
      226.57
      7.18
      3.27%
    • 2025/04/21
      219.39
      6.99
      3.09%
    • 2025/04/17
      226.38
      1.59
      0.71%
    • 2025/04/16
      224.79
      5.54
      2.41%
    • 2025/04/15
      230.33
      0.14
      0.06%
    • 2025/04/14
      230.47
      1.98
      0.87%
    • 2025/04/11
      228.49
      0.24
      0.11%
    • 2025/04/10
      228.73
      18.04
      7.31%
    • 2025/04/09
      246.77
      22.30
      9.94%
    • 2025/04/08
      224.47
      8.05
      3.46%
    • 2025/04/07
      232.52
      3.05
      1.30%
    • 2025/04/04
      235.57
      7.03
      2.90%
    • 2025/04/03
      242.60
      24.29
      9.10%
    • 2025/04/02
      266.89
      2.23
      0.84%

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