美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

308.45歐元7.01(2.22%)
2026/01/20更新
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3月13.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      308.45
      7.01
      2.22%
    • 2026/01/16
      315.46
      1.29
      0.41%
    • 2026/01/15
      316.75
      8.09
      2.62%
    • 2026/01/14
      308.66
      2.30
      0.75%
    • 2026/01/13
      306.36
      0.30
      0.10%
    • 2026/01/12
      306.06
      0.64
      0.21%
    • 2026/01/09
      306.70
      4.47
      1.48%
    • 2026/01/08
      302.23
      5.72
      1.93%
    • 2026/01/07
      296.51
      2.80
      0.94%
    • 2026/01/06
      299.31
      6.20
      2.12%
    • 2026/01/05
      293.11
      5.41
      1.88%
    • 2026/01/02
      287.70
      4.22
      1.49%
    • 2025/12/31
      283.48
      3.68
      1.28%
    • 2025/12/30
      287.16
      0.85
      0.30%
    • 2025/12/29
      288.01
      1.34
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      289.35
      0.11
      0.04%
    • 2025/12/24
      289.46
      0.99
      0.34%
    • 2025/12/23
      288.47
      1.53
      0.53%
    • 2025/12/22
      290.00
      0.93
      0.32%
    • 2025/12/19
      289.07
      0.27
      0.09%
    • 2025/12/18
      288.80
      2.28
      0.80%
    • 2025/12/17
      286.52
      1.88
      0.65%
    • 2025/12/16
      288.40
      1.85
      0.64%
    • 2025/12/15
      290.25
      0.77
      0.27%
    • 2025/12/12
      291.02
      3.44
      1.17%
    • 2025/12/11
      294.46
      0.90
      0.31%
    • 2025/12/10
      293.56
      5.54
      1.92%
    • 2025/12/09
      288.02
      0.59
      0.21%
    • 2025/12/08
      287.43
      2.29
      0.79%
    • 2025/12/05
      289.72
      0.93
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