美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

296.54美元1.29(0.43%)
2026/01/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      296.54
      1.29
      0.43%
    • 2026/01/15
      297.83
      6.62
      2.27%
    • 2026/01/14
      291.21
      2.10
      0.73%
    • 2026/01/13
      289.11
      0.19
      0.07%
    • 2026/01/12
      289.30
      0.15
      0.05%
    • 2026/01/09
      289.15
      3.82
      1.34%
    • 2026/01/08
      285.33
      4.75
      1.69%
    • 2026/01/07
      280.58
      2.87
      1.01%
    • 2026/01/06
      283.45
      4.97
      1.79%
    • 2026/01/05
      278.48
      5.32
      1.95%
    • 2026/01/02
      273.16
      3.21
      1.19%
    • 2025/12/31
      269.95
      3.32
      1.22%
    • 2025/12/30
      273.27
      1.39
      0.51%
    • 2025/12/29
      274.66
      1.47
      0.53%
    • 2025/12/26
      276.13
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      276.17
      0.60
      0.22%
    • 2025/12/23
      275.57
      0.66
      0.24%
    • 2025/12/22
      276.23
      1.96
      0.72%
    • 2025/12/19
      274.27
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/18
      274.29
      1.74
      0.64%
    • 2025/12/17
      272.55
      1.97
      0.72%
    • 2025/12/16
      274.52
      1.84
      0.67%
    • 2025/12/15
      276.36
      0.45
      0.16%
    • 2025/12/12
      276.81
      3.31
      1.18%
    • 2025/12/11
      280.12
      1.96
      0.71%
    • 2025/12/10
      278.16
      6.82
      2.51%
    • 2025/12/09
      271.34
      0.28
      0.10%
    • 2025/12/08
      271.06
      2.30
      0.84%
    • 2025/12/05
      273.36
      0.86
      0.31%
    • 2025/12/04
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