美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

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2025/02/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      257.94
      3.36
      1.29%
    • 2025/02/11
      261.30
      0.12
      0.05%
    • 2025/02/10
      261.42
      1.34
      0.52%
    • 2025/02/07
      260.08
      2.88
      1.10%
    • 2025/02/06
      262.96
      1.27
      0.48%
    • 2025/02/05
      264.23
      2.66
      1.02%
    • 2025/02/04
      261.57
      2.95
      1.14%
    • 2025/02/03
      258.62
      4.82
      1.83%
    • 2025/01/31
      263.44
      2.41
      0.91%
    • 2025/01/30
      265.85
      3.15
      1.20%
    • 2025/01/29
      262.70
      1.03
      0.39%
    • 2025/01/28
      263.73
      1.22
      0.46%
    • 2025/01/27
      264.95
      0.43
      0.16%
    • 2025/01/24
      265.38
      1.07
      0.40%
    • 2025/01/23
      266.45
      0.41
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      266.86
      1.87
      0.70%
    • 2025/01/21
      268.73
      4.58
      1.73%
    • 2025/01/17
      264.15
      2.05
      0.78%
    • 2025/01/16
      262.10
      0.86
      0.33%
    • 2025/01/15
      261.24
      4.26
      1.66%
    • 2025/01/14
      256.98
      3.32
      1.31%
    • 2025/01/13
      253.66
      2.11
      0.84%
    • 2025/01/10
      251.55
      6.26
      2.43%
    • 2025/01/08
      257.81
      1.03
      0.40%
    • 2025/01/07
      258.84
      3.05
      1.17%
    • 2025/01/06
      261.89
      0.29
      0.11%
    • 2025/01/03
      261.60
      2.11
      0.81%
    • 2025/01/02
      259.49
      1.41
      0.54%
    • 2024/12/31
      260.90
      0.68
      0.26%
    • 2024/12/30
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