美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

233.2美元0.77(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.53%
3月20.6%
1年37.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      233.20
      0.77
      0.33%
    • 2021/02/25
      233.97
      8.24
      3.40%
    • 2021/02/19
      234.64
      3.73
      1.62%
    • 2021/02/18
      230.91
      1.78
      0.77%
    • 2021/02/17
      232.69
      1.24
      0.53%
    • 2021/02/16
      233.93
      0.80
      0.34%
    • 2021/02/12
      234.73
      0.84
      0.36%
    • 2021/02/11
      233.89
      2.17
      0.94%
    • 2021/02/10
      231.72
      0.63
      0.27%
    • 2021/02/09
      232.35
      0.69
      0.30%
    • 2021/02/08
      231.66
      5.09
      2.25%
    • 2021/02/05
      226.57
      3.11
      1.39%
    • 2021/02/03
      218.93
      0.88
      0.40%
    • 2021/02/02
      218.05
      3.41
      1.59%
    • 2021/02/01
      214.64
      5.01
      2.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      209.63
      4.31
      2.02%
    • 2021/01/28
      213.94
      0.70
      0.33%
    • 2021/01/27
      214.64
      5.64
      2.56%
    • 2021/01/26
      220.28
      1.43
      0.65%
    • 2021/01/25
      221.71
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/22
      221.67
      0.44
      0.20%
    • 2021/01/21
      221.23
      1.35
      0.61%
    • 2021/01/20
      222.58
      1.39
      0.63%
    • 2021/01/19
      221.19
      2.83
      1.30%
    • 2021/01/15
      218.36
      3.18
      1.44%
    • 2021/01/14
      221.54
      3.51
      1.61%
    • 2021/01/13
      218.03
      2.24
      1.02%
    • 2021/01/12
      220.27
      3.00
      1.38%
    • 2021/01/11
      217.27
      0.70
      0.32%
    • 2021/01/08
      216.57
      1.20
      0.55%

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