美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

236.32美元5.52(2.28%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.24%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      236.32
      5.52
      2.28%
    • 2025/06/12
      241.84
      1.25
      0.51%
    • 2025/06/11
      243.09
      1.07
      0.44%
    • 2025/06/10
      244.16
      1.97
      0.81%
    • 2025/06/09
      242.19
      3.25
      1.36%
    • 2025/06/06
      238.94
      2.50
      1.06%
    • 2025/06/05
      236.44
      0.32
      0.14%
    • 2025/06/04
      236.76
      1.04
      0.44%
    • 2025/06/03
      235.72
      4.62
      2.00%
    • 2025/06/02
      231.10
      1.28
      0.55%
    • 2025/05/30
      232.38
      1.45
      0.62%
    • 2025/05/29
      233.83
      0.84
      0.36%
    • 2025/05/28
      232.99
      3.33
      1.41%
    • 2025/05/27
      236.32
      6.50
      2.83%
    • 2025/05/23
      229.82
      1.48
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      231.30
      0.07
      0.03%
    • 2025/05/21
      231.37
      6.49
      2.73%
    • 2025/05/20
      237.86
      0.31
      0.13%
    • 2025/05/19
      238.17
      1.61
      0.67%
    • 2025/05/16
      239.78
      1.49
      0.63%
    • 2025/05/15
      238.29
      0.78
      0.33%
    • 2025/05/14
      237.51
      2.93
      1.22%
    • 2025/05/13
      240.44
      1.04
      0.43%
    • 2025/05/12
      239.40
      10.48
      4.58%
    • 2025/05/09
      228.92
      0.05
      0.02%
    • 2025/05/08
      228.97
      5.16
      2.31%
    • 2025/05/07
      223.81
      1.47
      0.66%
    • 2025/05/06
      222.34
      0.27
      0.12%
    • 2025/05/05
      222.61
      2.12
      0.94%
    • 2025/05/02
      224.73
      5.66
      2.58%

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