美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

273.36美元0.86(0.31%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.97%

3月3.57%

1年3.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
273.36
0.86
0.31%
2025/12/04
274.22
0.23
0.08%
2025/12/03
274.45
3.76
1.39%
2025/12/02
270.69
0.87
0.32%
2025/12/01
269.82
1.96
0.72%
2025/11/28
271.78
0.01
0.00%
2025/11/26
271.79
0.49
0.18%
2025/11/25
271.30
5.29
1.99%
2025/11/24
266.01
2.85
1.08%
2025/11/21
263.16
8.35
3.28%
2025/11/20
254.81
2.89
1.12%
2025/11/19
257.70
0.32
0.12%
2025/11/18
258.02
0.06
0.02%
2025/11/17
258.08
5.58
2.12%
2025/11/14
263.66
1.85
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
265.51
5.01
1.85%
2025/11/12
270.52
0.01
0.00%
2025/11/11
270.53
0.84
0.31%
2025/11/10
269.69
2.06
0.77%
2025/11/07
267.63
2.02
0.76%
2025/11/06
265.61
3.77
1.40%
2025/11/05
269.38
5.62
2.13%
2025/11/04
263.76
1.28
0.48%
2025/11/03
265.04
0.35
0.13%
2025/10/31
265.39
2.67
1.02%
2025/10/30
262.72
0.31
0.12%
2025/10/29
263.03
3.90
1.46%
2025/10/28
266.93
1.26
0.47%
2025/10/27
268.19
0.08
0.03%
2025/10/24
268.11
0.66
0.25%

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