美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

229.45美元0.35(0.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.66%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      229.45
      0.35
      0.15%
    • 2023/09/21
      229.80
      2.73
      1.17%
    • 2023/09/20
      232.53
      1.42
      0.61%
    • 2023/09/19
      233.95
      0.30
      0.13%
    • 2023/09/18
      234.25
      0.32
      0.14%
    • 2023/09/15
      234.57
      1.65
      0.70%
    • 2023/09/14
      236.22
      2.99
      1.28%
    • 2023/09/13
      233.23
      1.00
      0.43%
    • 2023/09/12
      234.23
      0.39
      0.17%
    • 2023/09/11
      233.84
      0.26
      0.11%
    • 2023/09/08
      233.58
      0.89
      0.38%
    • 2023/09/07
      234.47
      2.98
      1.26%
    • 2023/09/06
      237.45
      1.19
      0.50%
    • 2023/09/05
      238.64
      5.64
      2.31%
    • 2023/09/01
      244.28
      2.41
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      241.87
      0.57
      0.24%
    • 2023/08/30
      242.44
      1.64
      0.68%
    • 2023/08/29
      240.80
      3.75
      1.58%
    • 2023/08/28
      237.05
      2.28
      0.97%
    • 2023/08/25
      234.77
      0.89
      0.38%
    • 2023/08/24
      233.88
      2.02
      0.86%
    • 2023/08/23
      235.90
      2.95
      1.27%
    • 2023/08/22
      232.95
      0.10
      0.04%
    • 2023/08/21
      233.05
      0.33
      0.14%
    • 2023/08/18
      233.38
      0.47
      0.20%
    • 2023/08/17
      232.91
      2.09
      0.89%
    • 2023/08/16
      235.00
      2.74
      1.15%
    • 2023/08/15
      237.74
      2.28
      0.95%
    • 2023/08/14
      240.02
      0.24
      0.10%
    • 2023/08/11
      240.26
      1.35
      0.56%

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