美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

226.11美元0.54(0.24%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.29%
3月8.8%
1年6.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      226.11
      0.54
      0.24%
    • 2022/12/01
      225.57
      2.06
      0.92%
    • 2022/11/30
      223.51
      5.59
      2.57%
    • 2022/11/29
      217.92
      0.47
      0.22%
    • 2022/11/28
      218.39
      4.50
      2.02%
    • 2022/11/25
      222.89
      0.69
      0.31%
    • 2022/11/23
      222.20
      0.61
      0.28%
    • 2022/11/22
      221.59
      2.34
      1.07%
    • 2022/11/21
      219.25
      1.05
      0.48%
    • 2022/11/18
      220.30
      1.34
      0.61%
    • 2022/11/17
      218.96
      0.46
      0.21%
    • 2022/11/16
      219.42
      3.00
      1.35%
    • 2022/11/15
      222.42
      3.17
      1.45%
    • 2022/11/14
      219.25
      2.85
      1.28%
    • 2022/11/11
      222.10
      2.69
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      219.41
      13.31
      6.46%
    • 2022/11/09
      206.10
      3.88
      1.85%
    • 2022/11/08
      209.98
      0.39
      0.19%
    • 2022/11/07
      209.59
      2.93
      1.42%
    • 2022/11/04
      206.66
      3.15
      1.55%
    • 2022/11/03
      203.51
      1.51
      0.74%
    • 2022/11/02
      205.02
      7.21
      3.40%
    • 2022/11/01
      212.23
      1.68
      0.80%
    • 2022/10/31
      210.55
      0.71
      0.34%
    • 2022/10/28
      211.26
      5.40
      2.62%
    • 2022/10/27
      205.86
      2.09
      1.01%
    • 2022/10/26
      207.95
      0.99
      0.48%
    • 2022/10/25
      206.96
      5.05
      2.50%
    • 2022/10/24
      201.91
      1.73
      0.86%
    • 2022/10/21
      200.18
      4.66
      2.38%

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