美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

204.55美元0.82(0.4%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.53%
3月13.01%
1年15.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      204.55
      0.82
      0.40%
    • 2022/07/01
      203.73
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/30
      203.76
      0.45
      0.22%
    • 2022/06/29
      203.31
      1.94
      0.95%
    • 2022/06/28
      205.25
      3.67
      1.76%
    • 2022/06/27
      208.92
      1.10
      0.53%
    • 2022/06/24
      207.82
      6.24
      3.10%
    • 2022/06/23
      201.58
      1.53
      0.77%
    • 2022/06/22
      200.05
      0.11
      0.06%
    • 2022/06/21
      199.94
      3.36
      1.71%
    • 2022/06/17
      196.58
      1.79
      0.92%
    • 2022/06/16
      194.79
      10.23
      4.99%
    • 2022/06/15
      205.02
      2.63
      1.30%
    • 2022/06/14
      202.39
      0.10
      0.05%
    • 2022/06/13
      202.49
      8.35
      3.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      210.84
      5.99
      2.76%
    • 2022/06/09
      216.83
      3.58
      1.62%
    • 2022/06/08
      220.41
      3.00
      1.34%
    • 2022/06/07
      223.41
      0.98
      0.44%
    • 2022/06/06
      222.43
      1.48
      0.67%
    • 2022/06/03
      220.95
      2.14
      0.96%
    • 2022/06/02
      223.09
      5.13
      2.35%
    • 2022/06/01
      217.96
      1.35
      0.62%
    • 2022/05/31
      219.31
      1.55
      0.70%
    • 2022/05/27
      220.86
      4.98
      2.31%
    • 2022/05/26
      215.88
      4.61
      2.18%
    • 2022/05/25
      211.27
      3.41
      1.64%
    • 2022/05/24
      207.86
      2.57
      1.22%
    • 2022/05/23
      210.43
      0.55
      0.26%
    • 2022/05/20
      209.88
      0.21
      0.10%

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