美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

229.45美元0.35(0.15%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.39%

3月1.66%

1年15.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
229.45
0.35
0.15%
2023/09/21
229.80
2.73
1.17%
2023/09/20
232.53
1.42
0.61%
2023/09/19
233.95
0.30
0.13%
2023/09/18
234.25
0.32
0.14%
2023/09/15
234.57
1.65
0.70%
2023/09/14
236.22
2.99
1.28%
2023/09/13
233.23
1.00
0.43%
2023/09/12
234.23
0.39
0.17%
2023/09/11
233.84
0.26
0.11%
2023/09/08
233.58
0.89
0.38%
2023/09/07
234.47
2.98
1.26%
2023/09/06
237.45
1.19
0.50%
2023/09/05
238.64
5.64
2.31%
2023/09/01
244.28
2.41
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
241.87
0.57
0.24%
2023/08/30
242.44
1.64
0.68%
2023/08/29
240.80
3.75
1.58%
2023/08/28
237.05
2.28
0.97%
2023/08/25
234.77
0.89
0.38%
2023/08/24
233.88
2.02
0.86%
2023/08/23
235.90
2.95
1.27%
2023/08/22
232.95
0.10
0.04%
2023/08/21
233.05
0.33
0.14%
2023/08/18
233.38
0.47
0.20%
2023/08/17
232.91
2.09
0.89%
2023/08/16
235.00
2.74
1.15%
2023/08/15
237.74
2.28
0.95%
2023/08/14
240.02
0.24
0.10%
2023/08/11
240.26
1.35
0.56%

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