美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

236.32美元5.52(2.28%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.02%

3月3.24%

1年4.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
236.32
5.52
2.28%
2025/06/12
241.84
1.25
0.51%
2025/06/11
243.09
1.07
0.44%
2025/06/10
244.16
1.97
0.81%
2025/06/09
242.19
3.25
1.36%
2025/06/06
238.94
2.50
1.06%
2025/06/05
236.44
0.32
0.14%
2025/06/04
236.76
1.04
0.44%
2025/06/03
235.72
4.62
2.00%
2025/06/02
231.10
1.28
0.55%
2025/05/30
232.38
1.45
0.62%
2025/05/29
233.83
0.84
0.36%
2025/05/28
232.99
3.33
1.41%
2025/05/27
236.32
6.50
2.83%
2025/05/23
229.82
1.48
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
231.30
0.07
0.03%
2025/05/21
231.37
6.49
2.73%
2025/05/20
237.86
0.31
0.13%
2025/05/19
238.17
1.61
0.67%
2025/05/16
239.78
1.49
0.63%
2025/05/15
238.29
0.78
0.33%
2025/05/14
237.51
2.93
1.22%
2025/05/13
240.44
1.04
0.43%
2025/05/12
239.40
10.48
4.58%
2025/05/09
228.92
0.05
0.02%
2025/05/08
228.97
5.16
2.31%
2025/05/07
223.81
1.47
0.66%
2025/05/06
222.34
0.27
0.12%
2025/05/05
222.61
2.12
0.94%
2025/05/02
224.73
5.66
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