美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

235.96美元4.12(1.72%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.71%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      235.96
      4.12
      1.72%
    • 2022/01/18
      240.08
      6.45
      2.62%
    • 2022/01/14
      246.53
      0.62
      0.25%
    • 2022/01/13
      245.91
      0.52
      0.21%
    • 2022/01/12
      246.43
      1.14
      0.46%
    • 2022/01/11
      247.57
      1.56
      0.63%
    • 2022/01/10
      246.01
      1.35
      0.55%
    • 2022/01/07
      247.36
      3.96
      1.58%
    • 2022/01/06
      251.32
      0.64
      0.26%
    • 2022/01/05
      250.68
      6.29
      2.45%
    • 2022/01/04
      256.97
      1.65
      0.65%
    • 2022/01/03
      255.32
      2.91
      1.15%
    • 2021/12/31
      252.41
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/30
      252.32
      0.76
      0.30%
    • 2021/12/29
      253.08
      1.11
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      251.97
      0.65
      0.26%
    • 2021/12/27
      252.62
      3.91
      1.57%
    • 2021/12/23
      248.71
      2.08
      0.84%
    • 2021/12/22
      246.63
      2.54
      1.04%
    • 2021/12/21
      244.09
      5.74
      2.41%
    • 2021/12/20
      238.35
      3.52
      1.46%
    • 2021/12/17
      241.87
      0.72
      0.30%
    • 2021/12/16
      242.59
      4.18
      1.69%
    • 2021/12/15
      246.77
      5.68
      2.36%
    • 2021/12/14
      241.09
      1.86
      0.77%
    • 2021/12/13
      242.95
      3.34
      1.36%
    • 2021/12/10
      246.29
      0.67
      0.27%
    • 2021/12/09
      245.62
      4.36
      1.74%
    • 2021/12/08
      249.98
      1.64
      0.66%
    • 2021/12/07
      248.34
      4.05
      1.66%

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