美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

245.03美元2.89(1.19%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.87%
1年77.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      245.03
      2.89
      1.19%
    • 2021/05/06
      242.14
      0.96
      0.40%
    • 2021/05/05
      243.10
      0.66
      0.27%
    • 2021/05/04
      243.76
      3.41
      1.38%
    • 2021/05/03
      247.17
      1.95
      0.80%
    • 2021/04/30
      245.22
      4.07
      1.63%
    • 2021/04/29
      249.29
      1.39
      0.55%
    • 2021/04/28
      250.68
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/27
      250.59
      0.17
      0.07%
    • 2021/04/26
      250.42
      0.75
      0.30%
    • 2021/04/23
      249.67
      4.95
      2.02%
    • 2021/04/22
      244.72
      1.20
      0.49%
    • 2021/04/21
      245.92
      4.58
      1.90%
    • 2021/04/20
      241.34
      4.21
      1.72%
    • 2021/04/19
      245.55
      2.22
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      247.77
      0.74
      0.30%
    • 2021/04/15
      247.03
      1.44
      0.59%
    • 2021/04/14
      245.59
      2.02
      0.83%
    • 2021/04/13
      243.57
      2.15
      0.88%
    • 2021/04/12
      245.72
      0.83
      0.34%
    • 2021/04/09
      246.55
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/08
      246.50
      1.11
      0.45%
    • 2021/04/07
      245.39
      3.89
      1.56%
    • 2021/04/06
      249.28
      0.49
      0.20%
    • 2021/04/05
      249.77
      2.36
      0.95%
    • 2021/04/01
      247.41
      5.15
      2.13%
    • 2021/03/31
      242.26
      2.31
      0.96%
    • 2021/03/30
      239.95
      2.80
      1.18%
    • 2021/03/29
      237.15
      4.86
      2.01%
    • 2021/03/26
      242.01
      5.81
      2.46%

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