美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

265.61美元4.57(1.69%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月7.14%
3月11.41%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      265.61
      4.57
      1.69%
    • 2024/07/17
      270.18
      2.31
      0.85%
    • 2024/07/16
      272.49
      8.46
      3.20%
    • 2024/07/15
      264.03
      2.75
      1.05%
    • 2024/07/12
      261.28
      3.05
      1.18%
    • 2024/07/11
      258.23
      7.89
      3.15%
    • 2024/07/10
      250.34
      1.67
      0.67%
    • 2024/07/09
      248.67
      1.61
      0.64%
    • 2024/07/08
      250.28
      1.73
      0.70%
    • 2024/07/05
      248.55
      2.13
      0.85%
    • 2024/07/03
      250.68
      0.51
      0.20%
    • 2024/07/02
      250.17
      1.42
      0.57%
    • 2024/07/01
      248.75
      3.56
      1.41%
    • 2024/06/28
      252.31
      1.77
      0.71%
    • 2024/06/27
      250.54
      0.68
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      249.86
      0.54
      0.22%
    • 2024/06/25
      250.40
      2.27
      0.90%
    • 2024/06/24
      252.67
      0.59
      0.23%
    • 2024/06/21
      252.08
      0.46
      0.18%
    • 2024/06/20
      251.62
      0.79
      0.31%
    • 2024/06/18
      252.41
      0.23
      0.09%
    • 2024/06/17
      252.18
      1.93
      0.77%
    • 2024/06/14
      250.25
      3.39
      1.34%
    • 2024/06/13
      253.64
      0.79
      0.31%
    • 2024/06/12
      254.43
      3.88
      1.55%
    • 2024/06/11
      250.55
      1.31
      0.52%
    • 2024/06/10
      251.86
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/07
      252.11
      3.54
      1.39%
    • 2024/06/06
      255.65
      1.50
      0.58%
    • 2024/06/05
      257.15
      3.53
      1.39%

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