美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

234.99美元3.5(1.51%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月2.78%
3月5.03%
1年41.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      234.99
      3.50
      1.51%
    • 2021/08/04
      231.49
      2.15
      0.92%
    • 2021/08/03
      233.64
      0.07
      0.03%
    • 2021/08/02
      233.71
      1.15
      0.49%
    • 2021/07/30
      234.86
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/29
      234.81
      3.00
      1.29%
    • 2021/07/28
      231.81
      2.92
      1.28%
    • 2021/07/27
      228.89
      2.30
      1.00%
    • 2021/07/26
      231.19
      0.28
      0.12%
    • 2021/07/23
      230.91
      2.50
      1.10%
    • 2021/07/22
      228.41
      3.28
      1.42%
    • 2021/07/21
      231.69
      3.51
      1.54%
    • 2021/07/20
      228.18
      6.70
      3.03%
    • 2021/07/19
      221.48
      3.56
      1.58%
    • 2021/07/16
      225.04
      2.49
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      227.53
      1.54
      0.67%
    • 2021/07/14
      229.07
      1.87
      0.81%
    • 2021/07/13
      230.94
      5.37
      2.27%
    • 2021/07/12
      236.31
      1.30
      0.55%
    • 2021/07/09
      235.01
      4.84
      2.10%
    • 2021/07/08
      230.17
      2.94
      1.26%
    • 2021/07/07
      233.11
      1.04
      0.44%
    • 2021/07/06
      234.15
      3.95
      1.66%
    • 2021/07/02
      238.10
      2.27
      0.94%
    • 2021/07/01
      240.37
      1.29
      0.54%
    • 2021/06/30
      239.08
      0.29
      0.12%
    • 2021/06/29
      238.79
      0.71
      0.30%
    • 2021/06/28
      238.08
      1.57
      0.66%
    • 2021/06/25
      239.65
      0.59
      0.25%
    • 2021/06/24
      239.06
      2.93
      1.24%

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