美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

264.45美元2.79(1.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.57%
1年3.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      264.45
      2.79
      1.07%
    • 2024/12/23
      261.66
      0.34
      0.13%
    • 2024/12/20
      261.32
      1.00
      0.38%
    • 2024/12/19
      260.32
      1.65
      0.63%
    • 2024/12/18
      261.97
      9.69
      3.57%
    • 2024/12/17
      271.66
      3.23
      1.18%
    • 2024/12/16
      274.89
      0.14
      0.05%
    • 2024/12/13
      275.03
      2.81
      1.01%
    • 2024/12/12
      277.84
      1.41
      0.51%
    • 2024/12/11
      279.25
      0.49
      0.18%
    • 2024/12/10
      278.76
      1.42
      0.51%
    • 2024/12/09
      280.18
      1.07
      0.38%
    • 2024/12/06
      279.11
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/05
      278.98
      4.66
      1.64%
    • 2024/12/04
      283.64
      0.17
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      283.47
      2.81
      0.98%
    • 2024/12/02
      286.28
      2.01
      0.71%
    • 2024/11/29
      284.27
      0.88
      0.31%
    • 2024/11/27
      283.39
      0.20
      0.07%
    • 2024/11/26
      283.59
      2.76
      0.96%
    • 2024/11/25
      286.35
      5.11
      1.82%
    • 2024/11/22
      281.24
      3.83
      1.38%
    • 2024/11/21
      277.41
      5.08
      1.87%
    • 2024/11/20
      272.33
      1.01
      0.37%
    • 2024/11/19
      271.32
      0.47
      0.17%

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