柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

491.64美元5.67(1.14%)

2022/01/18更新

績效 /

1月4.19%

3月3.46%

1年12.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
491.64
5.67
1.14%
2022/01/17
497.31
0.94
0.19%
2022/01/14
496.37
2.88
0.58%
2022/01/13
493.50
0.57
0.12%
2022/01/12
492.92
12.08
2.51%
2022/01/11
480.85
14.16
3.04%
2022/01/10
466.68
5.28
1.12%
2022/01/07
471.96
4.65
1.00%
2022/01/06
467.31
3.53
0.76%
2022/01/05
463.79
8.19
1.74%
2022/01/04
471.97
7.99
1.67%
2021/12/31
479.97
0.13
0.03%
2021/12/30
479.84
9.31
1.98%
2021/12/29
470.52
1.98
0.42%
2021/12/24
472.51
1.89
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
470.62
0.84
0.18%
2021/12/22
469.78
3.28
0.70%
2021/12/21
466.50
2.51
0.54%
2021/12/20
464.00
13.30
2.79%
2021/12/17
477.29
0.51
0.11%
2021/12/16
476.78
7.81
1.67%
2021/12/15
468.98
0.86
0.18%
2021/12/14
468.12
2.20
0.47%
2021/12/13
470.32
7.66
1.60%
2021/12/10
477.97
2.43
0.51%
2021/12/09
475.54
7.18
1.49%
2021/12/08
482.72
6.52
1.37%
2021/12/07
476.20
7.37
1.57%
2021/12/06
468.83
5.74
1.24%
2021/12/03
463.09
2.94
0.63%

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