柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

487.14美元7.71(1.56%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月8.53%
3月14.23%
1年28.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      487.14
      7.71
      1.56%
    • 2024/12/20
      494.85
      7.31
      1.50%
    • 2024/12/19
      487.53
      0.98
      0.20%
    • 2024/12/18
      488.51
      16.64
      3.29%
    • 2024/12/17
      505.15
      0.52
      0.10%
    • 2024/12/16
      505.67
      9.01
      1.75%
    • 2024/12/13
      514.68
      5.04
      0.97%
    • 2024/12/12
      519.72
      7.88
      1.49%
    • 2024/12/11
      527.60
      7.08
      1.36%
    • 2024/12/10
      520.52
      1.08
      0.21%
    • 2024/12/09
      519.44
      5.84
      1.14%
    • 2024/12/06
      513.60
      10.99
      2.09%
    • 2024/12/05
      524.58
      9.21
      1.79%
    • 2024/12/04
      515.37
      3.39
      0.66%
    • 2024/12/03
      511.98
      4.29
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      507.70
      3.46
      0.68%
    • 2024/11/29
      511.15
      6.71
      1.30%
    • 2024/11/28
      517.86
      3.92
      0.75%
    • 2024/11/27
      521.78
      10.16
      1.91%
    • 2024/11/26
      531.94
      0.24
      0.04%
    • 2024/11/25
      532.18
      0.41
      0.08%
    • 2024/11/22
      532.59
      3.90
      0.74%
    • 2024/11/21
      528.69
      4.97
      0.93%
    • 2024/11/19
      533.65
      0.92
      0.17%

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