柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

605.17美元13.46(2.28%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月5.16%
3月10.71%
1年35.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      605.17
      13.46
      2.28%
    • 2021/06/23
      591.71
      3.84
      0.65%
    • 2021/06/22
      587.87
      3.11
      0.53%
    • 2021/06/21
      584.76
      5.81
      1.00%
    • 2021/06/18
      578.95
      3.31
      0.57%
    • 2021/06/17
      582.27
      7.89
      1.34%
    • 2021/06/16
      590.16
      4.27
      0.72%
    • 2021/06/15
      594.42
      1.40
      0.24%
    • 2021/06/14
      595.83
      4.56
      0.77%
    • 2021/06/11
      591.27
      4.42
      0.74%
    • 2021/06/10
      595.69
      1.30
      0.22%
    • 2021/06/09
      596.99
      1.07
      0.18%
    • 2021/06/08
      598.06
      0.36
      0.06%
    • 2021/06/04
      598.42
      2.50
      0.42%
    • 2021/06/02
      595.92
      4.88
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      591.04
      14.46
      2.51%
    • 2021/05/31
      576.59
      1.65
      0.29%
    • 2021/05/28
      574.94
      8.57
      1.51%
    • 2021/05/27
      566.37
      5.36
      0.96%
    • 2021/05/26
      561.00
      5.68
      1.02%
    • 2021/05/25
      555.32
      6.62
      1.18%
    • 2021/05/24
      561.94
      2.92
      0.52%
    • 2021/05/21
      559.02
      6.32
      1.12%
    • 2021/05/20
      565.34
      2.13
      0.38%
    • 2021/05/19
      563.20
      7.66
      1.34%
    • 2021/05/18
      570.86
      1.26
      0.22%
    • 2021/05/17
      569.60
      1.03
      0.18%
    • 2021/05/14
      568.56
      8.52
      1.52%
    • 2021/05/13
      560.04
      2.28
      0.41%
    • 2021/05/12
      557.76
      20.26
      3.51%

    下載歷史報價