柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

525.55美元11.82(2.2%)

2021/09/17更新

績效 /

1月3.39%

3月8.94%

1年17.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
525.55
11.82
2.20%
2021/09/16
537.37
5.36
0.99%
2021/09/15
542.73
2.42
0.44%
2021/09/14
545.15
3.04
0.56%
2021/09/13
548.20
8.56
1.59%
2021/09/10
539.64
2.59
0.48%
2021/09/09
542.23
7.71
1.44%
2021/09/08
534.53
22.84
4.10%
2021/09/06
557.36
2.62
0.47%
2021/09/03
554.74
0.15
0.03%
2021/09/02
554.89
8.24
1.46%
2021/09/01
563.14
1.29
0.23%
2021/08/31
564.42
1.58
0.28%
2021/08/30
562.84
1.94
0.34%
2021/08/27
564.78
11.64
2.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
553.15
9.69
1.72%
2021/08/25
562.84
6.32
1.14%
2021/08/24
556.51
16.57
3.07%
2021/08/23
539.94
2.10
0.39%
2021/08/20
537.84
1.64
0.31%
2021/08/19
536.20
7.78
1.43%
2021/08/18
543.98
8.05
1.46%
2021/08/17
552.03
4.18
0.75%
2021/08/16
556.22
9.61
1.70%
2021/08/13
565.82
3.46
0.62%
2021/08/12
562.37
6.86
1.20%
2021/08/11
569.22
3.00
0.53%
2021/08/10
566.22
4.70
0.84%
2021/08/09
561.52
2.73
0.48%
2021/08/06
564.25
2.05
0.36%

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