柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

467.41美元6.53(1.38%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月16.33%
3月20.85%
1年20.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      467.41
      6.53
      1.38%
    • 2022/06/29
      473.94
      3.53
      0.74%
    • 2022/06/28
      477.47
      2.74
      0.57%
    • 2022/06/27
      480.21
      8.79
      1.87%
    • 2022/06/24
      471.42
      4.66
      1.00%
    • 2022/06/23
      466.76
      8.92
      1.88%
    • 2022/06/22
      475.68
      4.13
      0.86%
    • 2022/06/21
      479.81
      1.92
      0.40%
    • 2022/06/20
      477.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      477.88
      14.58
      2.96%
    • 2022/06/15
      492.46
      7.32
      1.51%
    • 2022/06/14
      485.14
      2.28
      0.47%
    • 2022/06/13
      487.42
      23.07
      4.52%
    • 2022/06/10
      510.50
      15.57
      2.96%
    • 2022/06/09
      526.07
      11.40
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      537.47
      8.55
      1.57%
    • 2022/06/07
      546.02
      11.06
      1.99%
    • 2022/06/03
      557.08
      4.83
      0.86%
    • 2022/06/02
      561.92
      7.07
      1.27%
    • 2022/06/01
      554.85
      4.88
      0.87%
    • 2022/05/31
      559.73
      3.92
      0.70%
    • 2022/05/30
      563.65
      2.78
      0.49%
    • 2022/05/27
      566.43
      7.99
      1.43%
    • 2022/05/26
      558.44
      11.92
      2.18%
    • 2022/05/25
      546.52
      4.04
      0.75%
    • 2022/05/24
      542.48
      3.81
      0.70%
    • 2022/05/23
      546.29
      11.49
      2.15%
    • 2022/05/20
      534.80
      8.11
      1.54%
    • 2022/05/19
      526.69
      10.23
      1.98%
    • 2022/05/18
      516.46
      14.73
      2.77%

    下載歷史報價