柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

573.32美元7.78(1.34%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月5.71%
3月4.72%
1年19.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      573.32
      7.78
      1.34%
    • 2023/09/29
      581.09
      3.92
      0.68%
    • 2023/09/28
      577.17
      3.99
      0.70%
    • 2023/09/27
      573.18
      5.70
      0.99%
    • 2023/09/26
      578.88
      7.73
      1.32%
    • 2023/09/25
      586.61
      6.47
      1.09%
    • 2023/09/22
      593.08
      0.56
      0.09%
    • 2023/09/21
      593.64
      16.92
      2.77%
    • 2023/09/20
      610.56
      4.76
      0.79%
    • 2023/09/19
      605.80
      0.46
      0.08%
    • 2023/09/18
      606.26
      0.77
      0.13%
    • 2023/09/15
      605.48
      2.48
      0.41%
    • 2023/09/14
      607.96
      8.28
      1.38%
    • 2023/09/13
      599.68
      5.39
      0.91%
    • 2023/09/12
      594.29
      1.55
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      592.74
      9.14
      1.57%
    • 2023/09/08
      583.59
      3.92
      0.67%
    • 2023/09/06
      587.52
      6.08
      1.02%
    • 2023/09/05
      593.60
      8.51
      1.41%
    • 2023/09/04
      602.10
      0.56
      0.09%
    • 2023/09/01
      602.66
      4.82
      0.81%
    • 2023/08/31
      597.84
      15.59
      2.54%
    • 2023/08/30
      613.43
      2.84
      0.46%
    • 2023/08/29
      616.28
      7.98
      1.31%
    • 2023/08/28
      608.30
      5.61
      0.93%
    • 2023/08/25
      602.70
      3.35
      0.55%
    • 2023/08/24
      606.05
      6.32
      1.03%
    • 2023/08/23
      612.37
      14.88
      2.49%
    • 2023/08/22
      597.49
      10.80
      1.84%
    • 2023/08/21
      586.70
      3.89
      0.66%

    下載歷史報價