柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

573.32美元7.78(1.34%)

2023/10/02更新

績效 /

1月5.71%

3月4.72%

1年19.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
573.32
7.78
1.34%
2023/09/29
581.09
3.92
0.68%
2023/09/28
577.17
3.99
0.70%
2023/09/27
573.18
5.70
0.99%
2023/09/26
578.88
7.73
1.32%
2023/09/25
586.61
6.47
1.09%
2023/09/22
593.08
0.56
0.09%
2023/09/21
593.64
16.92
2.77%
2023/09/20
610.56
4.76
0.79%
2023/09/19
605.80
0.46
0.08%
2023/09/18
606.26
0.77
0.13%
2023/09/15
605.48
2.48
0.41%
2023/09/14
607.96
8.28
1.38%
2023/09/13
599.68
5.39
0.91%
2023/09/12
594.29
1.55
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
592.74
9.14
1.57%
2023/09/08
583.59
3.92
0.67%
2023/09/06
587.52
6.08
1.02%
2023/09/05
593.60
8.51
1.41%
2023/09/04
602.10
0.56
0.09%
2023/09/01
602.66
4.82
0.81%
2023/08/31
597.84
15.59
2.54%
2023/08/30
613.43
2.84
0.46%
2023/08/29
616.28
7.98
1.31%
2023/08/28
608.30
5.61
0.93%
2023/08/25
602.70
3.35
0.55%
2023/08/24
606.05
6.32
1.03%
2023/08/23
612.37
14.88
2.49%
2023/08/22
597.49
10.80
1.84%
2023/08/21
586.70
3.89
0.66%

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