柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

530.90美元0.26(0.05%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.6%
3月0.5%
1年13.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      530.90
      0.26
      0.05%
    • 2022/11/23
      531.16
      1.38
      0.26%
    • 2022/11/22
      529.78
      1.09
      0.21%
    • 2022/11/21
      530.87
      3.36
      0.64%
    • 2022/11/18
      527.51
      2.79
      0.53%
    • 2022/11/17
      524.72
      7.60
      1.43%
    • 2022/11/16
      532.31
      11.39
      2.09%
    • 2022/11/14
      543.70
      0.94
      0.17%
    • 2022/11/11
      544.64
      14.76
      2.79%
    • 2022/11/10
      529.89
      17.22
      3.15%
    • 2022/11/09
      547.10
      12.66
      2.26%
    • 2022/11/08
      559.76
      4.47
      0.80%
    • 2022/11/07
      555.29
      16.14
      2.82%
    • 2022/11/04
      571.43
      16.32
      2.94%
    • 2022/11/03
      555.11
      2.33
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      557.44
      23.48
      4.40%
    • 2022/10/27
      533.96
      7.66
      1.46%
    • 2022/10/26
      526.30
      5.08
      0.96%
    • 2022/10/25
      531.37
      0.94
      0.18%
    • 2022/10/24
      532.32
      18.66
      3.39%
    • 2022/10/21
      550.98
      13.56
      2.52%
    • 2022/10/20
      537.42
      8.59
      1.62%
    • 2022/10/19
      528.83
      0.17
      0.03%
    • 2022/10/18
      528.66
      9.05
      1.74%
    • 2022/10/17
      519.61
      10.01
      1.96%
    • 2022/10/14
      509.60
      11.29
      2.17%
    • 2022/10/13
      520.89
      0.73
      0.14%
    • 2022/10/11
      521.62
      4.46
      0.85%
    • 2022/10/10
      526.08
      2.01
      0.38%
    • 2022/10/07
      528.10
      6.02
      1.13%

    下載歷史報價