柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

552.53美元2.69(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月9.48%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      552.53
      2.69
      0.48%
    • 2024/07/24
      555.21
      8.92
      1.58%
    • 2024/07/23
      564.13
      7.43
      1.30%
    • 2024/07/22
      571.56
      3.34
      0.59%
    • 2024/07/19
      568.22
      0.36
      0.06%
    • 2024/07/18
      567.86
      13.98
      2.40%
    • 2024/07/17
      581.84
      5.21
      0.89%
    • 2024/07/16
      587.05
      2.20
      0.38%
    • 2024/07/15
      584.85
      1.78
      0.30%
    • 2024/07/12
      586.63
      4.38
      0.75%
    • 2024/07/11
      582.26
      2.98
      0.51%
    • 2024/07/10
      579.28
      6.45
      1.13%
    • 2024/07/09
      572.82
      7.21
      1.27%
    • 2024/07/08
      565.61
      2.77
      0.49%
    • 2024/07/05
      562.85
      0.80
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      562.05
      3.28
      0.59%
    • 2024/07/03
      558.76
      13.10
      2.40%
    • 2024/07/02
      545.66
      1.08
      0.20%
    • 2024/07/01
      546.75
      2.49
      0.45%
    • 2024/06/28
      549.24
      1.15
      0.21%
    • 2024/06/27
      550.39
      1.76
      0.32%
    • 2024/06/26
      548.63
      2.57
      0.47%
    • 2024/06/25
      551.20
      3.30
      0.60%
    • 2024/06/24
      554.50
      6.32
      1.15%
    • 2024/06/21
      548.18
      1.70
      0.31%
    • 2024/06/20
      546.48
      2.04
      0.38%
    • 2024/06/19
      544.44
      0.41
      0.07%
    • 2024/06/18
      544.84
      4.42
      0.82%
    • 2024/06/17
      540.43
      3.45
      0.63%
    • 2024/06/14
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      1.61
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