柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

515.19美元0.91(0.18%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.23%
3月2.21%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      515.19
      0.91
      0.18%
    • 2021/03/02
      516.09
      0.58
      0.11%
    • 2021/03/01
      515.52
      6.84
      1.35%
    • 2021/02/26
      508.67
      10.16
      1.96%
    • 2021/02/25
      518.83
      20.78
      3.85%
    • 2021/02/19
      552.03
      4.44
      0.81%
    • 2021/02/18
      547.59
      7.06
      1.27%
    • 2021/02/12
      554.65
      0.91
      0.17%
    • 2021/02/11
      553.74
      3.80
      0.69%
    • 2021/02/10
      549.94
      1.34
      0.24%
    • 2021/02/09
      551.28
      1.12
      0.20%
    • 2021/02/08
      552.40
      0.23
      0.04%
    • 2021/02/05
      552.63
      10.01
      1.84%
    • 2021/02/03
      547.13
      2.53
      0.47%
    • 2021/02/02
      544.60
      13.40
      2.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      531.20
      8.05
      1.54%
    • 2021/01/29
      523.14
      18.71
      3.45%
    • 2021/01/28
      541.86
      8.38
      1.57%
    • 2021/01/27
      533.47
      12.63
      2.31%
    • 2021/01/26
      546.10
      7.43
      1.38%
    • 2021/01/25
      538.67
      6.14
      1.13%
    • 2021/01/22
      544.81
      11.31
      2.04%
    • 2021/01/21
      556.12
      10.06
      1.78%
    • 2021/01/20
      566.18
      0.43
      0.08%
    • 2021/01/19
      565.75
      6.45
      1.13%
    • 2021/01/18
      572.20
      5.23
      0.92%
    • 2021/01/15
      566.96
      17.89
      3.06%
    • 2021/01/14
      584.86
      14.28
      2.50%
    • 2021/01/13
      570.58
      3.25
      0.57%
    • 2021/01/12
      573.83
      11.33
      2.01%

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