柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

774.93美元8.01(1.04%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月8.7%
3月16.76%
1年54.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      774.93
      8.01
      1.04%
    • 2026/01/19
      766.92
      2.80
      0.37%
    • 2026/01/16
      764.11
      1.17
      0.15%
    • 2026/01/15
      765.28
      1.30
      0.17%
    • 2026/01/14
      763.98
      12.24
      1.63%
    • 2026/01/13
      751.74
      4.26
      0.56%
    • 2026/01/12
      756.01
      0.77
      0.10%
    • 2026/01/09
      755.24
      5.76
      0.77%
    • 2026/01/08
      749.47
      6.56
      0.88%
    • 2026/01/07
      742.91
      7.45
      0.99%
    • 2026/01/06
      750.36
      7.08
      0.95%
    • 2026/01/05
      743.28
      14.04
      1.93%
    • 2026/01/02
      729.24
      1.70
      0.23%
    • 2025/12/30
      727.54
      1.96
      0.27%
    • 2025/12/23
      725.58
      10.87
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      714.71
      1.82
      0.26%
    • 2025/12/19
      712.89
      3.97
      0.56%
    • 2025/12/18
      708.92
      8.52
      1.22%
    • 2025/12/17
      700.40
      10.20
      1.44%
    • 2025/12/16
      710.60
      18.74
      2.57%
    • 2025/12/15
      729.33
      4.32
      0.60%
    • 2025/12/12
      725.01
      3.62
      0.50%
    • 2025/12/11
      721.39
      12.74
      1.80%
    • 2025/12/10
      708.65
      2.08
      0.29%
    • 2025/12/09
      710.73
      2.31
      0.33%
    • 2025/12/08
      708.42
      1.11
      0.16%
    • 2025/12/05
      707.31
      30.45
      4.13%
    • 2025/12/04
      737.77
      9.41
      1.29%
    • 2025/12/03
      728.36
      2.81
      0.39%
    • 2025/12/02
      725.55
      9.50
      1.33%

    下載歷史報價