柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

514.26美元7.77(1.49%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月6.26%
3月3.67%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      514.26
      7.77
      1.49%
    • 2023/03/16
      522.04
      7.64
      1.48%
    • 2023/03/15
      514.40
      11.46
      2.18%
    • 2023/03/14
      525.86
      0.46
      0.09%
    • 2023/03/13
      526.32
      9.38
      1.75%
    • 2023/03/10
      535.70
      13.52
      2.46%
    • 2023/03/09
      549.22
      8.03
      1.44%
    • 2023/03/08
      557.25
      13.83
      2.54%
    • 2023/03/07
      543.43
      9.01
      1.63%
    • 2023/03/06
      552.43
      2.50
      0.45%
    • 2023/03/03
      549.94
      6.33
      1.16%
    • 2023/03/02
      543.61
      4.83
      0.88%
    • 2023/03/01
      548.44
      7.62
      1.41%
    • 2023/02/28
      540.82
      2.36
      0.44%
    • 2023/02/27
      543.19
      1.92
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      541.27
      10.79
      1.96%
    • 2023/02/23
      552.06
      4.00
      0.73%
    • 2023/02/22
      548.07
      7.23
      1.30%
    • 2023/02/17
      555.29
      1.63
      0.29%
    • 2023/02/16
      556.92
      4.22
      0.76%
    • 2023/02/15
      552.71
      4.11
      0.75%
    • 2023/02/14
      548.60
      2.70
      0.49%
    • 2023/02/13
      551.30
      9.12
      1.68%
    • 2023/02/10
      542.18
      3.39
      0.63%
    • 2023/02/09
      538.79
      10.78
      1.96%
    • 2023/02/08
      549.57
      5.52
      1.01%
    • 2023/02/07
      544.05
      9.97
      1.80%
    • 2023/02/03
      554.02
      12.04
      2.13%
    • 2023/02/02
      566.06
      6.96
      1.22%
    • 2023/02/01
      573.03
      2.15
      0.37%

    下載歷史報價