柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

605.17美元13.46(2.28%)

2021/06/24更新

績效 /

1月5.16%

3月10.71%

1年35.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
605.17
13.46
2.28%
2021/06/23
591.71
3.84
0.65%
2021/06/22
587.87
3.11
0.53%
2021/06/21
584.76
5.81
1.00%
2021/06/18
578.95
3.31
0.57%
2021/06/17
582.27
7.89
1.34%
2021/06/16
590.16
4.27
0.72%
2021/06/15
594.42
1.40
0.24%
2021/06/14
595.83
4.56
0.77%
2021/06/11
591.27
4.42
0.74%
2021/06/10
595.69
1.30
0.22%
2021/06/09
596.99
1.07
0.18%
2021/06/08
598.06
0.36
0.06%
2021/06/04
598.42
2.50
0.42%
2021/06/02
595.92
4.88
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
591.04
14.46
2.51%
2021/05/31
576.59
1.65
0.29%
2021/05/28
574.94
8.57
1.51%
2021/05/27
566.37
5.36
0.96%
2021/05/26
561.00
5.68
1.02%
2021/05/25
555.32
6.62
1.18%
2021/05/24
561.94
2.92
0.52%
2021/05/21
559.02
6.32
1.12%
2021/05/20
565.34
2.13
0.38%
2021/05/19
563.20
7.66
1.34%
2021/05/18
570.86
1.26
0.22%
2021/05/17
569.60
1.03
0.18%
2021/05/14
568.56
8.52
1.52%
2021/05/13
560.04
2.28
0.41%
2021/05/12
557.76
20.26
3.51%

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