柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

514.26美元7.77(1.49%)

2023/03/20更新

績效 /

1月6.26%

3月3.67%

1年1.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
514.26
7.77
1.49%
2023/03/16
522.04
7.64
1.48%
2023/03/15
514.40
11.46
2.18%
2023/03/14
525.86
0.46
0.09%
2023/03/13
526.32
9.38
1.75%
2023/03/10
535.70
13.52
2.46%
2023/03/09
549.22
8.03
1.44%
2023/03/08
557.25
13.83
2.54%
2023/03/07
543.43
9.01
1.63%
2023/03/06
552.43
2.50
0.45%
2023/03/03
549.94
6.33
1.16%
2023/03/02
543.61
4.83
0.88%
2023/03/01
548.44
7.62
1.41%
2023/02/28
540.82
2.36
0.44%
2023/02/27
543.19
1.92
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
541.27
10.79
1.96%
2023/02/23
552.06
4.00
0.73%
2023/02/22
548.07
7.23
1.30%
2023/02/17
555.29
1.63
0.29%
2023/02/16
556.92
4.22
0.76%
2023/02/15
552.71
4.11
0.75%
2023/02/14
548.60
2.70
0.49%
2023/02/13
551.30
9.12
1.68%
2023/02/10
542.18
3.39
0.63%
2023/02/09
538.79
10.78
1.96%
2023/02/08
549.57
5.52
1.01%
2023/02/07
544.05
9.97
1.80%
2023/02/03
554.02
12.04
2.13%
2023/02/02
566.06
6.96
1.22%
2023/02/01
573.03
2.15
0.37%

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