柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

525.55美元11.82(2.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月3.39%
3月8.94%
1年17.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      525.55
      11.82
      2.20%
    • 2021/09/16
      537.37
      5.36
      0.99%
    • 2021/09/15
      542.73
      2.42
      0.44%
    • 2021/09/14
      545.15
      3.04
      0.56%
    • 2021/09/13
      548.20
      8.56
      1.59%
    • 2021/09/10
      539.64
      2.59
      0.48%
    • 2021/09/09
      542.23
      7.71
      1.44%
    • 2021/09/08
      534.53
      22.84
      4.10%
    • 2021/09/06
      557.36
      2.62
      0.47%
    • 2021/09/03
      554.74
      0.15
      0.03%
    • 2021/09/02
      554.89
      8.24
      1.46%
    • 2021/09/01
      563.14
      1.29
      0.23%
    • 2021/08/31
      564.42
      1.58
      0.28%
    • 2021/08/30
      562.84
      1.94
      0.34%
    • 2021/08/27
      564.78
      11.64
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      553.15
      9.69
      1.72%
    • 2021/08/25
      562.84
      6.32
      1.14%
    • 2021/08/24
      556.51
      16.57
      3.07%
    • 2021/08/23
      539.94
      2.10
      0.39%
    • 2021/08/20
      537.84
      1.64
      0.31%
    • 2021/08/19
      536.20
      7.78
      1.43%
    • 2021/08/18
      543.98
      8.05
      1.46%
    • 2021/08/17
      552.03
      4.18
      0.75%
    • 2021/08/16
      556.22
      9.61
      1.70%
    • 2021/08/13
      565.82
      3.46
      0.62%
    • 2021/08/12
      562.37
      6.86
      1.20%
    • 2021/08/11
      569.22
      3.00
      0.53%
    • 2021/08/10
      566.22
      4.70
      0.84%
    • 2021/08/09
      561.52
      2.73
      0.48%
    • 2021/08/06
      564.25
      2.05
      0.36%

    下載歷史報價