柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

491.64美元5.67(1.14%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.46%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      491.64
      5.67
      1.14%
    • 2022/01/17
      497.31
      0.94
      0.19%
    • 2022/01/14
      496.37
      2.88
      0.58%
    • 2022/01/13
      493.50
      0.57
      0.12%
    • 2022/01/12
      492.92
      12.08
      2.51%
    • 2022/01/11
      480.85
      14.16
      3.04%
    • 2022/01/10
      466.68
      5.28
      1.12%
    • 2022/01/07
      471.96
      4.65
      1.00%
    • 2022/01/06
      467.31
      3.53
      0.76%
    • 2022/01/05
      463.79
      8.19
      1.74%
    • 2022/01/04
      471.97
      7.99
      1.67%
    • 2021/12/31
      479.97
      0.13
      0.03%
    • 2021/12/30
      479.84
      9.31
      1.98%
    • 2021/12/29
      470.52
      1.98
      0.42%
    • 2021/12/24
      472.51
      1.89
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      470.62
      0.84
      0.18%
    • 2021/12/22
      469.78
      3.28
      0.70%
    • 2021/12/21
      466.50
      2.51
      0.54%
    • 2021/12/20
      464.00
      13.30
      2.79%
    • 2021/12/17
      477.29
      0.51
      0.11%
    • 2021/12/16
      476.78
      7.81
      1.67%
    • 2021/12/15
      468.98
      0.86
      0.18%
    • 2021/12/14
      468.12
      2.20
      0.47%
    • 2021/12/13
      470.32
      7.66
      1.60%
    • 2021/12/10
      477.97
      2.43
      0.51%
    • 2021/12/09
      475.54
      7.18
      1.49%
    • 2021/12/08
      482.72
      6.52
      1.37%
    • 2021/12/07
      476.20
      7.37
      1.57%
    • 2021/12/06
      468.83
      5.74
      1.24%
    • 2021/12/03
      463.09
      2.94
      0.63%

    下載歷史報價