柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

533.65美元0.92(0.17%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月4.3%
3月10.32%
1年14.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      533.65
      0.92
      0.17%
    • 2024/11/18
      534.57
      4.29
      0.81%
    • 2024/11/14
      530.29
      0.46
      0.09%
    • 2024/11/13
      530.75
      3.16
      0.59%
    • 2024/11/12
      533.92
      1.84
      0.34%
    • 2024/11/11
      535.76
      2.32
      0.43%
    • 2024/11/08
      538.08
      12.70
      2.31%
    • 2024/11/07
      550.78
      2.26
      0.41%
    • 2024/11/06
      548.52
      7.04
      1.30%
    • 2024/11/05
      541.48
      0.64
      0.12%
    • 2024/11/04
      542.12
      10.52
      1.98%
    • 2024/11/01
      531.60
      7.69
      1.43%
    • 2024/10/31
      539.29
      4.28
      0.79%
    • 2024/10/30
      543.57
      5.20
      0.95%
    • 2024/10/29
      548.77
      3.72
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      552.50
      1.74
      0.31%
    • 2024/10/24
      554.23
      4.23
      0.77%
    • 2024/10/23
      550.01
      3.45
      0.62%
    • 2024/10/22
      553.46
      0.10
      0.02%
    • 2024/10/21
      553.56
      4.09
      0.73%
    • 2024/10/18
      557.66
      1.63
      0.29%
    • 2024/10/17
      556.03
      2.37
      0.43%
    • 2024/10/16
      558.40
      1.34
      0.24%
    • 2024/10/15
      559.75
      6.12
      1.08%
    • 2024/10/14
      565.87
      5.05
      0.90%
    • 2024/10/11
      560.81
      2.22
      0.39%
    • 2024/10/10
      563.03
      2.67
      0.48%
    • 2024/10/09
      560.37
      6.77
      1.19%
    • 2024/10/08
      567.13
      5.66
      0.99%
    • 2024/10/07
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      4.82
      0.83%

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