美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型

106.24美元1.25(1.16%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.22%
3月9.58%
1年37.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      106.24
      1.25
      1.16%
    • 2021/05/10
      107.49
      0.19
      0.18%
    • 2021/05/07
      107.68
      1.42
      1.34%
    • 2021/05/06
      106.26
      0.88
      0.84%
    • 2021/05/05
      105.38
      1.31
      1.26%
    • 2021/05/04
      104.07
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/30
      103.97
      0.98
      0.93%
    • 2021/04/29
      104.95
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/28
      105.10
      0.27
      0.26%
    • 2021/04/27
      104.83
      0.34
      0.32%
    • 2021/04/26
      105.17
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/23
      105.02
      0.70
      0.67%
    • 2021/04/22
      104.32
      0.54
      0.52%
    • 2021/04/21
      104.86
      0.96
      0.92%
    • 2021/04/20
      103.90
      1.41
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      105.31
      0.62
      0.59%
    • 2021/04/16
      104.69
      1.04
      1.00%
    • 2021/04/15
      103.65
      0.52
      0.50%
    • 2021/04/14
      103.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      103.15
      0.34
      0.33%
    • 2021/04/12
      102.81
      0.33
      0.32%
    • 2021/04/09
      103.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      103.18
      0.69
      0.67%
    • 2021/04/07
      102.49
      0.56
      0.55%
    • 2021/04/06
      101.93
      0.82
      0.81%
    • 2021/04/01
      101.11
      0.84
      0.84%
    • 2021/03/31
      100.27
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/30
      100.47
      0.34
      0.34%
    • 2021/03/29
      100.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      100.84
      1.00
      1.00%

    下載歷史報價