施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

239.16歐元1.7(0.72%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.27%
3月4.99%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      239.16
      1.70
      0.72%
    • 2024/07/22
      237.46
      0.31
      0.13%
    • 2024/07/19
      237.15
      3.13
      1.30%
    • 2024/07/18
      240.27
      0.84
      0.35%
    • 2024/07/17
      239.43
      1.47
      0.62%
    • 2024/07/16
      237.96
      0.81
      0.34%
    • 2024/07/15
      237.15
      2.22
      0.95%
    • 2024/07/12
      234.93
      4.43
      1.92%
    • 2024/07/11
      230.50
      0.52
      0.23%
    • 2024/07/10
      229.98
      1.12
      0.49%
    • 2024/07/09
      231.10
      1.25
      0.54%
    • 2024/07/08
      229.85
      1.03
      0.45%
    • 2024/07/05
      230.88
      0.49
      0.22%
    • 2024/07/03
      230.38
      1.59
      0.69%
    • 2024/07/02
      228.79
      3.03
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      231.83
      0.45
      0.19%
    • 2024/06/28
      232.27
      1.70
      0.74%
    • 2024/06/27
      230.57
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/26
      230.50
      2.11
      0.91%
    • 2024/06/25
      232.61
      1.05
      0.46%
    • 2024/06/24
      231.56
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      231.58
      1.12
      0.48%
    • 2024/06/20
      232.70
      1.24
      0.54%
    • 2024/06/18
      231.46
      2.16
      0.94%
    • 2024/06/17
      229.29
      1.81
      0.78%
    • 2024/06/14
      231.10
      1.47
      0.63%
    • 2024/06/13
      232.57
      1.41
      0.61%
    • 2024/06/12
      231.16
      0.53
      0.23%
    • 2024/06/11
      230.63
      0.44
      0.19%
    • 2024/06/10
      231.07
      1.05
      0.46%

    下載歷史報價