施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

228.33歐元0.15(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.31%
3月6.43%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      228.33
      0.15
      0.07%
    • 2023/02/02
      228.48
      4.10
      1.83%
    • 2023/02/01
      224.39
      2.17
      0.98%
    • 2023/01/31
      222.22
      0.74
      0.34%
    • 2023/01/30
      221.48
      1.10
      0.49%
    • 2023/01/27
      222.58
      0.63
      0.28%
    • 2023/01/26
      221.95
      3.17
      1.45%
    • 2023/01/25
      218.78
      1.90
      0.86%
    • 2023/01/24
      220.68
      0.96
      0.44%
    • 2023/01/23
      219.72
      2.15
      0.99%
    • 2023/01/20
      217.57
      0.18
      0.08%
    • 2023/01/19
      217.39
      3.36
      1.52%
    • 2023/01/18
      220.74
      1.02
      0.47%
    • 2023/01/17
      219.72
      1.44
      0.66%
    • 2023/01/13
      218.28
      0.33
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      218.61
      0.90
      0.41%
    • 2023/01/11
      217.71
      3.33
      1.55%
    • 2023/01/10
      214.39
      1.47
      0.68%
    • 2023/01/09
      215.86
      0.40
      0.19%
    • 2023/01/06
      216.26
      1.76
      0.82%
    • 2023/01/05
      214.50
      0.65
      0.30%
    • 2023/01/04
      213.85
      0.92
      0.43%
    • 2023/01/03
      214.77
      4.39
      2.09%
    • 2022/12/30
      210.38
      0.90
      0.43%
    • 2022/12/29
      209.47
      1.19
      0.57%
    • 2022/12/28
      210.66
      0.19
      0.09%
    • 2022/12/27
      210.85
      0.78
      0.37%
    • 2022/12/23
      210.07
      0.55
      0.26%
    • 2022/12/22
      210.62
      0.52
      0.25%
    • 2022/12/21
      210.10
      2.80
      1.35%

    下載歷史報價