施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

228.66歐元3.82(1.64%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.24%

3月0.99%

1年8.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
228.66
3.82
1.64%
2025/11/06
232.49
1.65
0.71%
2025/11/05
230.84
1.22
0.53%
2025/11/04
229.62
2.78
1.20%
2025/11/03
232.40
0.94
0.41%
2025/10/31
231.46
1.35
0.58%
2025/10/30
232.81
0.90
0.39%
2025/10/29
231.91
0.23
0.10%
2025/10/28
232.14
2.04
0.87%
2025/10/27
234.18
1.40
0.60%
2025/10/24
232.79
3.79
1.65%
2025/10/23
229.00
1.57
0.68%
2025/10/22
230.57
2.14
0.94%
2025/10/21
228.43
1.81
0.80%
2025/10/20
226.62
2.90
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
223.72
3.87
1.70%
2025/10/16
227.59
0.98
0.43%
2025/10/15
228.57
5.05
2.26%
2025/10/14
223.52
1.31
0.59%
2025/10/13
224.83
2.55
1.12%
2025/10/10
227.38
2.06
0.90%
2025/10/09
229.44
2.39
1.05%
2025/10/08
227.05
1.06
0.46%
2025/10/07
228.11
0.87
0.38%
2025/10/06
228.97
2.68
1.18%
2025/10/03
226.30
0.50
0.22%
2025/10/02
225.80
1.84
0.82%
2025/10/01
223.96
0.36
0.16%
2025/09/30
224.33
1.12
0.50%
2025/09/29
225.45
1.04
0.46%

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