施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

218.62歐元1.3(0.6%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.93%
3月3.35%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      218.62
      1.30
      0.60%
    • 2023/06/06
      217.32
      1.68
      0.77%
    • 2023/06/05
      219.00
      4.56
      2.13%
    • 2023/06/02
      214.44
      2.52
      1.19%
    • 2023/06/01
      211.91
      0.51
      0.24%
    • 2023/05/31
      212.42
      2.37
      1.10%
    • 2023/05/30
      214.79
      2.78
      1.31%
    • 2023/05/26
      212.00
      3.22
      1.50%
    • 2023/05/25
      215.22
      2.03
      0.95%
    • 2023/05/24
      213.19
      3.32
      1.53%
    • 2023/05/23
      216.51
      0.67
      0.31%
    • 2023/05/22
      215.84
      0.75
      0.35%
    • 2023/05/19
      216.60
      1.40
      0.65%
    • 2023/05/18
      215.20
      1.18
      0.55%
    • 2023/05/17
      214.02
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      214.11
      0.61
      0.29%
    • 2023/05/15
      213.50
      0.48
      0.23%
    • 2023/05/12
      213.98
      1.37
      0.64%
    • 2023/05/11
      212.61
      0.35
      0.16%
    • 2023/05/10
      212.27
      0.76
      0.36%
    • 2023/05/09
      211.51
      0.27
      0.13%
    • 2023/05/08
      211.78
      1.43
      0.68%
    • 2023/05/05
      210.36
      0.40
      0.19%
    • 2023/05/04
      209.96
      0.03
      0.01%
    • 2023/05/03
      209.99
      2.99
      1.41%
    • 2023/05/02
      212.98
      0.16
      0.08%
    • 2023/05/01
      212.82
      0.91
      0.43%
    • 2023/04/28
      211.91
      1.55
      0.74%
    • 2023/04/27
      210.35
      0.49
      0.24%
    • 2023/04/26
      209.86
      3.01
      1.41%

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