施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

218.18歐元3.61(1.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.46%
3月11%
1年11.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      218.18
      3.61
      1.63%
    • 2021/02/25
      221.79
      1.61
      0.73%
    • 2021/02/19
      221.23
      0.67
      0.30%
    • 2021/02/18
      220.57
      3.54
      1.58%
    • 2021/02/17
      224.11
      1.92
      0.85%
    • 2021/02/16
      226.02
      3.12
      1.40%
    • 2021/02/12
      222.90
      0.81
      0.36%
    • 2021/02/11
      222.09
      0.51
      0.23%
    • 2021/02/10
      222.61
      1.16
      0.53%
    • 2021/02/09
      221.44
      1.25
      0.57%
    • 2021/02/08
      220.19
      2.29
      1.05%
    • 2021/02/05
      217.90
      2.95
      1.37%
    • 2021/02/03
      214.94
      2.94
      1.39%
    • 2021/02/02
      212.00
      4.11
      1.98%
    • 2021/02/01
      207.89
      1.63
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      206.25
      1.24
      0.60%
    • 2021/01/28
      207.49
      2.08
      0.99%
    • 2021/01/27
      209.58
      3.37
      1.58%
    • 2021/01/26
      212.94
      0.82
      0.38%
    • 2021/01/25
      213.76
      0.75
      0.35%
    • 2021/01/22
      213.01
      2.23
      1.04%
    • 2021/01/21
      215.24
      0.38
      0.18%
    • 2021/01/20
      214.86
      1.49
      0.70%
    • 2021/01/19
      213.37
      1.27
      0.60%
    • 2021/01/15
      212.10
      1.25
      0.59%
    • 2021/01/14
      213.35
      0.63
      0.30%
    • 2021/01/13
      212.73
      2.06
      0.98%
    • 2021/01/12
      210.67
      1.91
      0.92%
    • 2021/01/11
      208.76
      1.50
      0.72%
    • 2021/01/08
      210.26
      2.79
      1.35%

    下載歷史報價