施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

248.95歐元0.68(0.28%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.98%

3月5.57%

1年37.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
248.95
0.68
0.28%
2021/10/25
248.26
0.52
0.21%
2021/10/22
247.74
1.53
0.62%
2021/10/21
246.21
0.32
0.13%
2021/10/20
246.53
0.14
0.06%
2021/10/19
246.39
1.29
0.53%
2021/10/18
245.10
2.52
1.02%
2021/10/15
247.62
2.99
1.22%
2021/10/14
244.63
1.98
0.82%
2021/10/13
242.65
1.33
0.55%
2021/10/12
241.33
0.73
0.30%
2021/10/11
242.06
1.41
0.58%
2021/10/08
243.47
1.13
0.46%
2021/10/07
242.34
3.81
1.60%
2021/10/06
238.53
2.60
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
241.13
0.36
0.15%
2021/10/04
240.77
0.78
0.33%
2021/10/01
239.99
2.83
1.17%
2021/09/30
242.82
1.32
0.55%
2021/09/29
241.50
0.58
0.24%
2021/09/28
242.08
1.89
0.77%
2021/09/27
243.96
0.15
0.06%
2021/09/24
244.11
0.07
0.03%
2021/09/23
244.18
3.13
1.30%
2021/09/22
241.05
0.04
0.02%
2021/09/21
241.10
2.74
1.15%
2021/09/20
238.36
5.55
2.28%
2021/09/17
243.91
0.36
0.15%
2021/09/16
244.27
1.08
0.44%
2021/09/15
243.19
1.06
0.44%

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