施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

220.25歐元0.22(0.1%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.79%
1年4.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      220.25
      0.22
      0.10%
    • 2025/06/17
      220.47
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/16
      220.40
      1.10
      0.50%
    • 2025/06/13
      221.51
      0.43
      0.20%
    • 2025/06/12
      221.94
      4.26
      1.89%
    • 2025/06/11
      226.21
      0.37
      0.17%
    • 2025/06/10
      226.58
      0.61
      0.27%
    • 2025/06/09
      225.97
      0.57
      0.25%
    • 2025/06/06
      225.41
      1.34
      0.60%
    • 2025/06/05
      224.07
      0.10
      0.04%
    • 2025/06/04
      224.16
      1.74
      0.78%
    • 2025/06/03
      222.42
      0.61
      0.28%
    • 2025/06/02
      221.81
      1.09
      0.49%
    • 2025/05/30
      222.90
      0.85
      0.38%
    • 2025/05/29
      223.75
      0.44
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      224.18
      2.03
      0.91%
    • 2025/05/27
      222.16
      3.93
      1.80%
    • 2025/05/23
      218.22
      3.08
      1.39%
    • 2025/05/22
      221.31
      2.96
      1.32%
    • 2025/05/21
      224.26
      2.76
      1.22%
    • 2025/05/20
      227.03
      2.02
      0.90%
    • 2025/05/19
      225.01
      1.68
      0.74%
    • 2025/05/16
      226.69
      1.91
      0.85%
    • 2025/05/15
      224.78
      1.64
      0.73%
    • 2025/05/14
      226.42
      0.81
      0.36%
    • 2025/05/13
      227.24
      0.43
      0.19%
    • 2025/05/12
      227.67
      7.28
      3.30%
    • 2025/05/09
      220.39
      0.84
      0.38%
    • 2025/05/08
      219.55
      2.58
      1.19%
    • 2025/05/07
      216.97
      1.22
      0.57%

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