施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

232.70歐元1.75(0.75%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.46%
3月6.79%
1年45.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      232.70
      1.75
      0.75%
    • 2021/05/05
      234.45
      1.15
      0.49%
    • 2021/05/04
      233.30
      1.49
      0.63%
    • 2021/05/03
      234.79
      1.08
      0.46%
    • 2021/04/30
      233.71
      2.30
      0.97%
    • 2021/04/29
      236.01
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/28
      235.66
      0.48
      0.21%
    • 2021/04/27
      235.18
      0.42
      0.18%
    • 2021/04/26
      234.76
      3.12
      1.35%
    • 2021/04/23
      231.64
      0.73
      0.31%
    • 2021/04/22
      232.37
      2.74
      1.19%
    • 2021/04/21
      229.63
      0.94
      0.41%
    • 2021/04/20
      230.57
      2.96
      1.27%
    • 2021/04/19
      233.53
      0.40
      0.17%
    • 2021/04/16
      233.93
      0.40
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      233.53
      2.64
      1.14%
    • 2021/04/14
      230.90
      1.54
      0.66%
    • 2021/04/13
      232.43
      1.13
      0.49%
    • 2021/04/12
      231.30
      0.88
      0.38%
    • 2021/04/09
      232.18
      0.90
      0.39%
    • 2021/04/08
      231.28
      0.21
      0.09%
    • 2021/04/07
      231.07
      0.57
      0.25%
    • 2021/04/06
      231.64
      0.97
      0.42%
    • 2021/04/01
      230.67
      1.56
      0.68%
    • 2021/03/31
      229.12
      1.73
      0.76%
    • 2021/03/30
      227.38
      1.36
      0.59%
    • 2021/03/29
      228.74
      1.10
      0.48%
    • 2021/03/26
      227.65
      5.86
      2.64%
    • 2021/03/25
      221.79
      3.74
      1.66%
    • 2021/03/24
      225.53
      1.45
      0.64%

    下載歷史報價