施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

237.74歐元2.78(1.18%)

2022/08/16更新

績效 /

1月10.7%

3月6.73%

1年0.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
237.74
2.78
1.18%
2022/08/15
234.96
1.69
0.72%
2022/08/12
233.27
2.79
1.21%
2022/08/11
230.48
2.24
0.98%
2022/08/10
228.24
0.30
0.13%
2022/08/09
228.54
1.97
0.85%
2022/08/08
230.51
3.00
1.32%
2022/08/05
227.51
2.70
1.17%
2022/08/04
230.20
1.09
0.47%
2022/08/03
229.12
0.98
0.43%
2022/08/02
228.14
0.45
0.20%
2022/08/01
228.59
1.20
0.52%
2022/07/29
229.78
4.14
1.83%
2022/07/28
225.65
0.85
0.38%
2022/07/27
224.79
1.70
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
223.10
0.62
0.28%
2022/07/25
222.47
2.44
1.08%
2022/07/22
224.91
3.18
1.43%
2022/07/21
221.73
1.81
0.82%
2022/07/20
219.92
4.58
2.13%
2022/07/19
215.34
2.13
0.98%
2022/07/18
217.48
2.73
1.27%
2022/07/15
214.75
0.96
0.45%
2022/07/14
213.79
1.24
0.58%
2022/07/13
215.04
1.82
0.84%
2022/07/12
216.86
1.95
0.89%
2022/07/11
218.81
0.30
0.14%
2022/07/08
218.51
1.89
0.87%
2022/07/07
216.62
1.50
0.70%
2022/07/06
215.11
4.94
2.35%

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