施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

238.42歐元0.61(0.26%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.19%

3月2.28%

1年38.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
238.42
0.61
0.26%
2021/08/02
239.03
2.25
0.95%
2021/07/30
236.79
0.27
0.12%
2021/07/29
236.51
0.14
0.06%
2021/07/28
236.37
0.35
0.15%
2021/07/27
236.02
0.22
0.09%
2021/07/26
235.81
0.26
0.11%
2021/07/23
236.07
0.10
0.04%
2021/07/22
236.17
2.35
1.01%
2021/07/21
233.81
4.42
1.93%
2021/07/20
229.40
0.31
0.14%
2021/07/19
229.71
5.31
2.26%
2021/07/16
235.02
0.56
0.24%
2021/07/15
234.45
2.90
1.22%
2021/07/14
237.35
0.99
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
238.33
0.51
0.21%
2021/07/12
237.83
2.43
1.03%
2021/07/09
235.40
1.94
0.83%
2021/07/08
233.46
5.10
2.14%
2021/07/07
238.55
0.70
0.29%
2021/07/06
239.26
0.24
0.10%
2021/07/02
239.50
2.44
1.03%
2021/07/01
237.05
0.84
0.36%
2021/06/30
236.22
0.92
0.39%
2021/06/29
237.14
1.47
0.61%
2021/06/28
238.60
1.54
0.65%
2021/06/25
237.06
1.34
0.57%
2021/06/24
235.72
0.98
0.42%
2021/06/23
234.74
0.55
0.24%
2021/06/22
235.30
2.75
1.18%

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