施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

251.74歐元1.63(0.65%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.41%
3月5.78%
1年13.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      251.74
      1.63
      0.65%
    • 2024/12/23
      250.11
      2.40
      0.97%
    • 2024/12/20
      247.72
      3.93
      1.56%
    • 2024/12/19
      251.65
      4.17
      1.63%
    • 2024/12/18
      255.81
      0.90
      0.35%
    • 2024/12/17
      256.71
      1.31
      0.51%
    • 2024/12/16
      258.02
      1.18
      0.46%
    • 2024/12/13
      259.20
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/12
      259.17
      0.35
      0.13%
    • 2024/12/11
      258.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      258.80
      0.91
      0.36%
    • 2024/12/09
      257.88
      0.54
      0.21%
    • 2024/12/06
      257.34
      2.77
      1.06%
    • 2024/12/05
      260.11
      2.05
      0.78%
    • 2024/12/04
      262.16
      0.72
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      261.44
      1.22
      0.47%
    • 2024/12/02
      260.21
      2.31
      0.89%
    • 2024/11/29
      257.91
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/27
      257.97
      3.55
      1.36%
    • 2024/11/26
      261.52
      1.61
      0.62%
    • 2024/11/25
      259.91
      3.05
      1.19%
    • 2024/11/22
      256.86
      4.75
      1.88%
    • 2024/11/21
      252.11
      2.34
      0.94%
    • 2024/11/20
      249.77
      3.35
      1.36%
    • 2024/11/19
      246.42
      2.61
      1.05%

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