施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

224.54歐元1.3(0.57%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.66%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      224.54
      1.30
      0.57%
    • 2024/04/18
      225.84
      2.40
      1.05%
    • 2024/04/17
      228.24
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      228.20
      4.49
      1.93%
    • 2024/04/15
      232.69
      0.43
      0.18%
    • 2024/04/12
      233.12
      0.76
      0.33%
    • 2024/04/11
      232.35
      0.80
      0.34%
    • 2024/04/10
      233.15
      0.66
      0.28%
    • 2024/04/09
      233.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      233.80
      0.84
      0.36%
    • 2024/04/05
      232.96
      1.18
      0.50%
    • 2024/04/04
      234.14
      0.87
      0.37%
    • 2024/04/03
      233.27
      1.99
      0.85%
    • 2024/04/02
      235.26
      1.88
      0.79%
    • 2024/03/28
      237.14
      1.97
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      235.17
      1.57
      0.67%
    • 2024/03/26
      233.61
      0.77
      0.33%
    • 2024/03/25
      234.37
      0.85
      0.36%
    • 2024/03/22
      235.22
      0.79
      0.34%
    • 2024/03/21
      234.43
      2.90
      1.25%
    • 2024/03/20
      231.53
      1.40
      0.61%
    • 2024/03/19
      230.13
      0.43
      0.19%
    • 2024/03/18
      229.70
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/15
      229.83
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/14
      229.97
      1.43
      0.62%
    • 2024/03/13
      231.39
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/12
      231.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/11
      231.28
      1.87
      0.80%
    • 2024/03/08
      233.15
      0.81
      0.34%
    • 2024/03/07
      233.96
      1.12
      0.48%

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