施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

238.42歐元0.61(0.26%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.28%
1年38.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      238.42
      0.61
      0.26%
    • 2021/08/02
      239.03
      2.25
      0.95%
    • 2021/07/30
      236.79
      0.27
      0.12%
    • 2021/07/29
      236.51
      0.14
      0.06%
    • 2021/07/28
      236.37
      0.35
      0.15%
    • 2021/07/27
      236.02
      0.22
      0.09%
    • 2021/07/26
      235.81
      0.26
      0.11%
    • 2021/07/23
      236.07
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/22
      236.17
      2.35
      1.01%
    • 2021/07/21
      233.81
      4.42
      1.93%
    • 2021/07/20
      229.40
      0.31
      0.14%
    • 2021/07/19
      229.71
      5.31
      2.26%
    • 2021/07/16
      235.02
      0.56
      0.24%
    • 2021/07/15
      234.45
      2.90
      1.22%
    • 2021/07/14
      237.35
      0.99
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      238.33
      0.51
      0.21%
    • 2021/07/12
      237.83
      2.43
      1.03%
    • 2021/07/09
      235.40
      1.94
      0.83%
    • 2021/07/08
      233.46
      5.10
      2.14%
    • 2021/07/07
      238.55
      0.70
      0.29%
    • 2021/07/06
      239.26
      0.24
      0.10%
    • 2021/07/02
      239.50
      2.44
      1.03%
    • 2021/07/01
      237.05
      0.84
      0.36%
    • 2021/06/30
      236.22
      0.92
      0.39%
    • 2021/06/29
      237.14
      1.47
      0.61%
    • 2021/06/28
      238.60
      1.54
      0.65%
    • 2021/06/25
      237.06
      1.34
      0.57%
    • 2021/06/24
      235.72
      0.98
      0.42%
    • 2021/06/23
      234.74
      0.55
      0.24%
    • 2021/06/22
      235.30
      2.75
      1.18%

    下載歷史報價