施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

248.95歐元0.68(0.28%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.98%
3月5.57%
1年37.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      248.95
      0.68
      0.28%
    • 2021/10/25
      248.26
      0.52
      0.21%
    • 2021/10/22
      247.74
      1.53
      0.62%
    • 2021/10/21
      246.21
      0.32
      0.13%
    • 2021/10/20
      246.53
      0.14
      0.06%
    • 2021/10/19
      246.39
      1.29
      0.53%
    • 2021/10/18
      245.10
      2.52
      1.02%
    • 2021/10/15
      247.62
      2.99
      1.22%
    • 2021/10/14
      244.63
      1.98
      0.82%
    • 2021/10/13
      242.65
      1.33
      0.55%
    • 2021/10/12
      241.33
      0.73
      0.30%
    • 2021/10/11
      242.06
      1.41
      0.58%
    • 2021/10/08
      243.47
      1.13
      0.46%
    • 2021/10/07
      242.34
      3.81
      1.60%
    • 2021/10/06
      238.53
      2.60
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      241.13
      0.36
      0.15%
    • 2021/10/04
      240.77
      0.78
      0.33%
    • 2021/10/01
      239.99
      2.83
      1.17%
    • 2021/09/30
      242.82
      1.32
      0.55%
    • 2021/09/29
      241.50
      0.58
      0.24%
    • 2021/09/28
      242.08
      1.89
      0.77%
    • 2021/09/27
      243.96
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/24
      244.11
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/23
      244.18
      3.13
      1.30%
    • 2021/09/22
      241.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/21
      241.10
      2.74
      1.15%
    • 2021/09/20
      238.36
      5.55
      2.28%
    • 2021/09/17
      243.91
      0.36
      0.15%
    • 2021/09/16
      244.27
      1.08
      0.44%
    • 2021/09/15
      243.19
      1.06
      0.44%

    下載歷史報價