施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

232.70歐元1.75(0.75%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.46%

3月6.79%

1年45.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
232.70
1.75
0.75%
2021/05/05
234.45
1.15
0.49%
2021/05/04
233.30
1.49
0.63%
2021/05/03
234.79
1.08
0.46%
2021/04/30
233.71
2.30
0.97%
2021/04/29
236.01
0.34
0.15%
2021/04/28
235.66
0.48
0.21%
2021/04/27
235.18
0.42
0.18%
2021/04/26
234.76
3.12
1.35%
2021/04/23
231.64
0.73
0.31%
2021/04/22
232.37
2.74
1.19%
2021/04/21
229.63
0.94
0.41%
2021/04/20
230.57
2.96
1.27%
2021/04/19
233.53
0.40
0.17%
2021/04/16
233.93
0.40
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
233.53
2.64
1.14%
2021/04/14
230.90
1.54
0.66%
2021/04/13
232.43
1.13
0.49%
2021/04/12
231.30
0.88
0.38%
2021/04/09
232.18
0.90
0.39%
2021/04/08
231.28
0.21
0.09%
2021/04/07
231.07
0.57
0.25%
2021/04/06
231.64
0.97
0.42%
2021/04/01
230.67
1.56
0.68%
2021/03/31
229.12
1.73
0.76%
2021/03/30
227.38
1.36
0.59%
2021/03/29
228.74
1.10
0.48%
2021/03/26
227.65
5.86
2.64%
2021/03/25
221.79
3.74
1.66%
2021/03/24
225.53
1.45
0.64%

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