施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

237.74歐元2.78(1.18%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.7%
3月6.73%
1年0.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      237.74
      2.78
      1.18%
    • 2022/08/15
      234.96
      1.69
      0.72%
    • 2022/08/12
      233.27
      2.79
      1.21%
    • 2022/08/11
      230.48
      2.24
      0.98%
    • 2022/08/10
      228.24
      0.30
      0.13%
    • 2022/08/09
      228.54
      1.97
      0.85%
    • 2022/08/08
      230.51
      3.00
      1.32%
    • 2022/08/05
      227.51
      2.70
      1.17%
    • 2022/08/04
      230.20
      1.09
      0.47%
    • 2022/08/03
      229.12
      0.98
      0.43%
    • 2022/08/02
      228.14
      0.45
      0.20%
    • 2022/08/01
      228.59
      1.20
      0.52%
    • 2022/07/29
      229.78
      4.14
      1.83%
    • 2022/07/28
      225.65
      0.85
      0.38%
    • 2022/07/27
      224.79
      1.70
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      223.10
      0.62
      0.28%
    • 2022/07/25
      222.47
      2.44
      1.08%
    • 2022/07/22
      224.91
      3.18
      1.43%
    • 2022/07/21
      221.73
      1.81
      0.82%
    • 2022/07/20
      219.92
      4.58
      2.13%
    • 2022/07/19
      215.34
      2.13
      0.98%
    • 2022/07/18
      217.48
      2.73
      1.27%
    • 2022/07/15
      214.75
      0.96
      0.45%
    • 2022/07/14
      213.79
      1.24
      0.58%
    • 2022/07/13
      215.04
      1.82
      0.84%
    • 2022/07/12
      216.86
      1.95
      0.89%
    • 2022/07/11
      218.81
      0.30
      0.14%
    • 2022/07/08
      218.51
      1.89
      0.87%
    • 2022/07/07
      216.62
      1.50
      0.70%
    • 2022/07/06
      215.11
      4.94
      2.35%

    下載歷史報價