施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

240.30歐元1.4(0.58%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.21%
1年5.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      5.53%
      4.08%
    • 三個月
      3.21%
      13.07%
      4.61%
    • 一年
      5.89%
      2.28%
      15.03%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      4.16%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      4.62%
      3.89%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      5.13%
      8.81%
    • 年初至今
      2.74%
      1.82%
      4.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球中小型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    196.05百萬截至 2026-01-29
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.21%
    2. 2.歐元區8.29%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.日本6.79%
    5. 5.大洋洲1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.00%
    2. 2.工業23.75%
    3. 3.金融服務14.17%
    4. 4.健康護理12.28%
    5. 5.周期性消費10.18%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.57%
    2. 2.Viavi Solutions Inc2.23%
    3. 3.Rentokil Initial PLC ADR1.94%
    4. 4.Hexcel Corp1.81%
    5. 5.LiveRamp Holdings Inc1.74%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國68.21%
    2. 2.歐元區8.29%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.日本6.79%
    5. 5.大洋洲1.73%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.57%
    2. 2.Viavi Solutions Inc2.23%
    3. 3.Rentokil Initial PLC ADR1.94%
    4. 4.Hexcel Corp1.81%
    5. 5.LiveRamp Holdings Inc1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.00%
    2. 2.工業23.75%
    3. 3.金融服務14.17%
    4. 4.健康護理12.28%
    5. 5.周期性消費10.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    風險評估
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