聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.58%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/23
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/19
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      11.58
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    • 2024/07/17
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.59
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      0.26%
    • 2024/07/15
      11.56
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    • 2024/07/12
      11.56
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    • 2024/07/11
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/10
      11.50
      0.02
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    • 2024/07/09
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.47
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      11.40
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      0.09%
    • 2024/07/01
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      11.42
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      0.00%
    • 2024/06/27
      11.42
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    • 2024/06/26
      11.41
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      0.18%
    • 2024/06/25
      11.43
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      0.18%
    • 2024/06/24
      11.45
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      0.26%
    • 2024/06/21
      11.42
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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