聯博-全球高收益債券基金 I2股美元

10.91美元0.01(0.09%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.71%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/25
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/21
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/19
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2022/01/14
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/11
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/07
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      11.06
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.05
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      0.27%
    • 2021/12/20
      11.02
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      0.27%
    • 2021/12/17
      11.05
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      0.09%
    • 2021/12/16
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      11.04
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    • 2021/12/14
      11.04
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