復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

9.67新台幣0(0%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.09%
1年14.4%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
美元高收益債券
基金家族
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US HY Bd TR USD
基金規模
6,500.81百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
7.16%
殖利率
2.84
晨星評等
-
成立日期
2019-09-04

投資策略

(一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨 幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或 銀行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或 連續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資 金進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券,並 應依金管會民國107年9月27日金管證投字第10703350501號令規定 辦理。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上述函令所列信用 評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券,如有關法令 或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之債券,是否符合 前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為準。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 忠成
  • 資歷 3年(2021-01-05 至今)
  • 學歷:中山大學財務管理所碩士
    現任:富邦投信固定收益投資部副理(2016年10月-迄今)
    經歷:富邦投信固定收益投資部基金經理人(2014年3月-2016年9月)
    富邦投信固定收益投資部研究員(2013年9月-2014年2 月)
    群益投信研究員(2013年3月-2013年9月)
    Axiom Solutions 研究員(2012年8 月-2013年2月)
    元大寶來投信研究員(2010年11月-2012年3月)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
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