凱基雲端趨勢基金-美元計價B

31.59美元0.26(0.84%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月11.1%
3月3.06%
1年14.39%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World/Information Tech NR USD
基金規模
11.87百萬截至 2022-07-31
年初至今報酬率
23.75%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-01-02

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

(2)本基金投資之外國有價證券以在智利、阿根廷、美國、加拿大、墨西哥、巴西、香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、土耳其、日本、韓國、新加坡、捷克、波蘭、俄羅斯、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、澳洲、紐西蘭、以色列、南非、盧森堡之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(含放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 紹榮
  • 資歷 1年(2021-09-17 至今)
  • 凱基雲端趨勢基金經理人(110/09/17-迄今)
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/06/23-110/08/15)
    凱基環球趨勢基金經理人(110/05/03-111/01/16)
    凱基投信股票投資管理部基金經理(110/01/04-迄今)
    日盛投信投資研究管理處海外投資暨研究部基金經理(106/01-109/12)
    兆豐國際投信基金投資研究總部專戶投資部投資經理(100/04-105/12)
    復華投信股票研究處研究員(99/04-100/02)
    國際票券專員(99/01-99/03)
    國票投顧投資研究部研究員(98/01-99/01)
    國票證券研究員(96/04-97/12)

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
2.00%
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
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