利安資金亞太基金(美元)

3.18美元0(0.03%)

2026/01/29更新

績效 /

1月11.35%

3月10.27%

1年42.17%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.61%
-
-
一個月
11.35%
4.08%
10.38%
三個月
10.27%
12.36%
9.96%
一年
42.17%
11.75%
39.00%
三年(年度化)
14.48%
3.80%
12.90%
五年(年度化)
4.54%
2.54%
4.75%
十年(年度化)
10.32%
2.50%
10.45%
年初至今
10.65%
4.51%
9.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞太區不包括日本股票

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

10.65%

基金規模

791.66百萬截至 2025-12-31

成立時間

2004-08-02

晨星評等

投資策略

本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿，追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場，並未鎖定任一特定產業或投資項目。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲43.52%
2.新興亞洲41.92%
3.大洋洲8.74%
4.美國1.62%

前五大大行業比重

1.科技30.91%
2.金融服務22.87%
3.周期性消費11.20%
4.工業8.94%
5.電訊服務6.12%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd13.75%
2.Samsung Electronics Co Ltd5.53%
3.Tencent Holdings Ltd5.40%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.61%
5.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc3.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.23
-
月報酬標準差
14.36
-
月報酬夏普值
0.68
-

投資區域

1.已開發亞洲43.52%
2.新興亞洲41.92%
3.大洋洲8.74%
4.美國1.62%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd13.75%
2.Samsung Electronics Co Ltd5.53%
3.Tencent Holdings Ltd5.40%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.61%
5.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc3.55%

前五大大行業比重

1.科技30.91%
2.金融服務22.87%
3.周期性消費11.20%
4.工業8.94%
5.電訊服務6.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.23
-
月報酬標準差
14.36
-
月報酬夏普值
0.68
-

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