本基金為成長收益型之追加式基金，其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標，其投資之範圍為上巿或上櫃股票（含承銷股票）、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債）、可轉換公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。本基金以平衡投資於上巿股票及債券為原則，除因上巿股票價格變動等情事或為受益人之利益外，投資於上巿股票不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。