柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

662.71美元2.7(0.41%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.69%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      2.42%
      0.72%
    • 三個月
      0.69%
      8.63%
      1.27%
    • 一年
      12.66%
      9.48%
      13.72%
    • 三年(年度化)
      19.49%
      9.53%
      18.73%
    • 五年(年度化)
      14.34%
      10.71%
      12.62%
    • 十年(年度化)
      13.79%
      10.88%
      13.92%
    • 年初至今
      0.98%
      10.28%
      1.36%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    303.53百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2005-08-25
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell1000Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.85%
    2. 2.新興亞洲0.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.拉丁美洲0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.76%
    2. 2.金融服務15.43%
    3. 3.電訊服務12.41%
    4. 4.周期性消費8.42%
    5. 5.健康護理7.46%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.62%
    2. 2.Apple Inc7.72%
    3. 3.Microsoft Corp5.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.99%
    5. 5.Amazon.com Inc2.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國98.85%
    2. 2.新興亞洲0.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.拉丁美洲0.07%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.62%
    2. 2.Apple Inc7.72%
    3. 3.Microsoft Corp5.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.99%
    5. 5.Amazon.com Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.76%
    2. 2.金融服務15.43%
    3. 3.電訊服務12.41%
    4. 4.周期性消費8.42%
    5. 5.健康護理7.46%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
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