歐義銳榮新興市場債券基金Z2

116.21美元0.05(0.04%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.32%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/28
      116.21
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/27
      116.26
      0.08
      0.07%
    • 2026/01/26
      116.18
      0.38
      0.33%
    • 2026/01/23
      115.80
      0.16
      0.14%
    • 2026/01/22
      115.64
      0.44
      0.38%
    • 2026/01/21
      115.20
      0.50
      0.44%
    • 2026/01/20
      114.70
      0.39
      0.34%
    • 2026/01/19
      115.09
      0.19
      0.17%
    • 2026/01/16
      115.28
      0.08
      0.07%
    • 2026/01/15
      115.36
      0.17
      0.15%
    • 2026/01/14
      115.19
      0.03
      0.03%
    • 2026/01/13
      115.16
      0.02
      0.02%
    • 2026/01/12
      115.18
      0.14
      0.12%
    • 2026/01/09
      115.32
      0.32
      0.28%
    • 2026/01/08
      115.00
      0.32
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/07
      115.32
      0.18
      0.16%
    • 2026/01/06
      115.50
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/05
      115.51
      0.64
      0.56%
    • 2026/01/02
      114.87
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/31
      114.86
      0.09
      0.08%
    • 2025/12/30
      114.95
      0.03
      0.03%
    • 2025/12/29
      114.92
      0.28
      0.24%
    • 2025/12/23
      114.64
      0.05
      0.04%
    • 2025/12/22
      114.59
      0.02
      0.02%
    • 2025/12/19
      114.57
      0.06
      0.05%
    • 2025/12/18
      114.63
      0.18
      0.16%
    • 2025/12/17
      114.45
      0.22
      0.19%
    • 2025/12/16
      114.67
      0.15
      0.13%
    • 2025/12/15
      114.52
      0.32
      0.28%
    • 2025/12/12
      114.20
      0.03
      0.03%

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