富達基金－新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.74美元0.03(0.32%)

2026/02/02更新

績效 /

1月1.59%

3月3.09%

1年14.15%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.34%
-
-
一個月
1.59%
1.35%
1.33%
三個月
3.09%
5.37%
3.00%
一年
14.15%
8.36%
13.93%
三年(年度化)
8.21%
4.99%
9.48%
五年(年度化)
-
0.19%
2.37%
十年(年度化)
-
2.05%
4.36%
年初至今
1.58%
0.39%
1.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.58%

基金規模

575.11百萬截至 2025-12-31

成立時間

2021-11-24

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券，以及在需要時得投資貨幣市場工具。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.02%

前五大大行業比重

1.能源0.02%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 266.83%
2.US Treasury Bond Future Mar 266.27%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 265.24%
4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.74%
5.South Africa (Republic of) 9%2.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.80
-
月報酬標準差
7.70
-
月報酬夏普值
0.61
-

風險評估

投資區域

1.英國0.02%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 266.83%
2.US Treasury Bond Future Mar 266.27%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 265.24%
4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.74%
5.South Africa (Republic of) 9%2.52%

前五大大行業比重

1.能源0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.80
-
月報酬標準差
7.70
-
月報酬夏普值
0.61
-

風險評估

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