景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣

12.42新台幣0.08(0.64%)

2026/01/28更新

績效 /

1月1.47%

3月4.63%

1年4.63%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.40%
-
-
一個月
1.47%
-
1.95%
三個月
4.63%
-
1.81%
一年
4.63%
-
5.99%
三年(年度化)
10.12%
-
8.88%
五年(年度化)
-
-
5.90%
十年(年度化)
-
-
6.44%
年初至今
2.31%
-
1.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

目標期限 2031-2035

基金公司/總代理人

景順證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.31%

基金規模

793.60百萬截至 2025-12-31

成立時間

2021-12-23

晨星評等

-

投資策略

本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國43.26%
2.歐元區5.34%
3.新興亞洲4.28%
4.日本4.15%
5.歐洲不包含歐元區2.81%

前五大大行業比重

1.科技18.68%
2.金融服務11.02%
3.周期性消費7.70%
4.工業6.82%
5.電訊服務6.51%

前五大持股

1.iShares Core MSCI EAFE ETF14.63%
2.Invesco S&P 500® Top 50 ETF14.52%
3.Invesco MSCI USA ETF14.50%
4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.49%
5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
9.04
-
月報酬夏普值
0.36
-

投資區域

1.美國43.26%
2.歐元區5.34%
3.新興亞洲4.28%
4.日本4.15%
5.歐洲不包含歐元區2.81%

前五大持股

1.iShares Core MSCI EAFE ETF14.63%
2.Invesco S&P 500® Top 50 ETF14.52%
3.Invesco MSCI USA ETF14.50%
4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.49%
5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.04%

前五大大行業比重

1.科技18.68%
2.金融服務11.02%
3.周期性消費7.70%
4.工業6.82%
5.電訊服務6.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
9.04
-
月報酬夏普值
0.36
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