美盛美國永續發展基金A類股美元累積型

200.51美元0.89(0.45%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.57%
1年6.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      0.48%
    • 三個月
      0.57%
      -
      1.52%
    • 一年
      6.60%
      -
      13.08%
    • 三年(年度化)
      10.66%
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      6.63%
      -
      12.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.89%
    • 年初至今
      0.89%
      -
      0.89%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    635.73百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2020-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金在任何時候將其資產淨值最少85%投資於在美國受監管市場上市或買賣並且由符合下列條件的公司發行的美國股本證券（包括普通股及優先股）：投資經理的(1)財務準則（如下文所述）及(2)其可持續發展與環境、社會及管治（「ESG」）政策（「可持續發展領導者」）。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.43%
    2. 2.歐元區1.49%
    3. 3.加拿大0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.金融服務13.36%
    3. 3.工業12.14%
    4. 4.健康護理9.75%
    5. 5.周期性消費9.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.NVIDIA Corp6.74%
    3. 3.Apple Inc5.53%
    4. 4.Amazon.com Inc4.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.43%
    2. 2.歐元區1.49%
    3. 3.加拿大0.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.NVIDIA Corp6.74%
    3. 3.Apple Inc5.53%
    4. 4.Amazon.com Inc4.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.金融服務13.36%
    3. 3.工業12.14%
    4. 4.健康護理9.75%
    5. 5.周期性消費9.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
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