法盛智慧安保基金-R/A美元級別

210.12美元1.93(0.91%)

2026/01/28更新

績效 /

1月2.22%

3月4.44%

1年4.08%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.49%
-
-
一個月
2.22%
3.01%
4.28%
三個月
4.44%
9.62%
4.79%
一年
4.08%
10.50%
22.44%
三年(年度化)
12.32%
6.68%
13.51%
五年(年度化)
1.83%
7.47%
7.06%
十年(年度化)
-
6.81%
9.81%
年初至今
3.78%
6.75%
4.45%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球靈活市值型股票

基金公司/總代理人

中國信託證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.78%

基金規模

563.83百萬截至 2026-01-27

成立時間

2018-12-20

晨星評等

-

投資策略

Thematics 安全基金的可持續投資目標為透過有系統地包含環境、社會及管治（「ESG」）考慮因素的投資過程，在有助於保障資產、數據、貨品及大眾健康之同時產生長期資本增長。本基金主要投資於已獲投資經理識別為全球安全投資主題的參與者或對全球安全投資主題有正面貢獻的公司之股本證券（下稱為「可投資領域」）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國81.40%
2.英國8.32%
3.歐元區6.01%
4.中東1.65%

前五大大行業比重

1.科技43.52%
2.工業32.02%
3.周期性消費6.18%
4.房地產5.95%
5.健康護理5.46%

前五大持股

1.APi Group Corp3.66%
2.Halma PLC3.49%
3.OSI Systems Inc3.35%
4.Rollins Inc3.28%
5.ServiceNow Inc3.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.20
-
月報酬標準差
16.77
-
月報酬夏普值
0.57
-

投資區域

1.美國81.40%
2.英國8.32%
3.歐元區6.01%
4.中東1.65%

前五大持股

1.APi Group Corp3.66%
2.Halma PLC3.49%
3.OSI Systems Inc3.35%
4.Rollins Inc3.28%
5.ServiceNow Inc3.17%

前五大大行業比重

1.科技43.52%
2.工業32.02%
3.周期性消費6.18%
4.房地產5.95%
5.健康護理5.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.20
-
月報酬標準差
16.77
-
月報酬夏普值
0.57
-

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