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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/27
25.21
0.51
2.07%
2026/01/26
24.70
0.03
0.12%
2026/01/23
24.67
0.01
0.04%
2026/01/22
24.66
0.16
0.65%
2026/01/21
24.50
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1.45%
2026/01/20
24.15
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1.91%
2026/01/16
24.62
0.27
1.11%
2026/01/15
24.35
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2026/01/14
24.16
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2026/01/13
24.48
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2026/01/12
24.44
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2026/01/09
24.26
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1.38%
2026/01/08
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1.73%
2026/01/07
24.35
0.06
0.25%
2026/01/06
24.41
0.49
2.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/05
23.92
0.05
0.21%
2026/01/02
23.87
0.46
1.97%
2025/12/31
23.41
0.14
0.59%
2025/12/30
23.55
0.13
0.55%
2025/12/29
23.68
0.03
0.13%
2025/12/26
23.71
0.01
0.04%
2025/12/24
23.70
0.09
0.38%
2025/12/23
23.61
0.08
0.34%
2025/12/22
23.53
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1.12%
2025/12/19
23.27
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2.02%
2025/12/18
22.81
0.41
1.83%
2025/12/17
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2.14%
2025/12/16
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2025/12/15
23.04
0.18
0.78%
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