施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

79.44美元0.01(0.01%)

2026/02/02更新

績效 /

1月1.3%

3月2.94%

1年13.35%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
1.30%
1.35%
1.33%
三個月
2.94%
5.37%
3.00%
一年
13.35%
8.36%
13.93%
三年(年度化)
8.33%
4.99%
9.48%
五年(年度化)
1.49%
0.19%
2.37%
十年(年度化)
-
2.05%
4.36%
年初至今
1.35%
0.39%
1.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.35%

基金規模

2,420.29百萬截至 2026-01-30

成立時間

2018-10-24

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.80
-
月報酬標準差
6.42
-
月報酬夏普值
0.74
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.80
-
月報酬標準差
6.42
-
月報酬夏普值
0.74
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