資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdm

35.09歐元0.2(0.57%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月3.73%
3月6.31%
1年17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      3.57%
      3.35%
    • 三個月
      6.31%
      7.40%
      4.97%
    • 一年
      17.00%
      8.22%
      14.12%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      11.50%
      11.31%
    • 五年(年度化)
      10.37%
      6.29%
      9.82%
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      7.66%
    • 年初至今
      3.46%
      4.94%
      2.83%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    158.77百萬截至 2026-01-27
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於駐於歐洲已發展國家的公司的上市股票，以達到長期資本增長。為達到此目標，本基金力求透過資本增值及股息收入產生總回報。除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外，投資顧問旨在將碳足跡管理至低於發行章程訂明的本基金所選指數的水平。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以落實有關本基金在企業發行人的投資的負面篩選政策。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國38.06%
    2. 2.歐元區37.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.03%
    4. 4.已開發亞洲4.02%
    5. 5.美國1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.86%
    2. 2.金融服務15.05%
    3. 3.基本物料12.36%
    4. 4.防守性消費9.46%
    5. 5.周期性消費9.15%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.72%
    2. 2.Banco Santander SA3.25%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.21%
    4. 4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.14%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.78%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國38.06%
    2. 2.歐元區37.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.03%
    4. 4.已開發亞洲4.02%
    5. 5.美國1.63%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.72%
    2. 2.Banco Santander SA3.25%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.21%
    4. 4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.14%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.86%
    2. 2.金融服務15.05%
    3. 3.基本物料12.36%
    4. 4.防守性消費9.46%
    5. 5.周期性消費9.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
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