資本集團美國投資基金(盧森堡) B

30.47美元0.1(0.33%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.9%
1年13.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      2.42%
      0.48%
    • 三個月
      0.90%
      8.63%
      1.52%
    • 一年
      13.07%
      9.48%
      13.08%
    • 三年(年度化)
      21.13%
      9.53%
      18.77%
    • 五年(年度化)
      13.87%
      10.71%
      12.55%
    • 十年(年度化)
      12.73%
      10.88%
      13.89%
    • 年初至今
      1.10%
      10.28%
      0.89%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    1,313.03百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市股本證券，例如非上市公司股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.75%
    2. 2.英國2.40%
    3. 3.已開發亞洲1.54%
    4. 4.日本1.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.59%
    2. 2.健康護理12.48%
    3. 3.金融服務10.72%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.工業10.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國88.75%
    2. 2.英國2.40%
    3. 3.已開發亞洲1.54%
    4. 4.日本1.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.59%
    2. 2.健康護理12.48%
    3. 3.金融服務10.72%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.工業10.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
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