資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)

34.02美元0.12(0.35%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.13%
1年14.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.48%
    • 三個月
      1.13%
      -
      1.52%
    • 一年
      14.26%
      -
      13.08%
    • 三年(年度化)
      22.50%
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      15.21%
      -
      12.55%
    • 十年(年度化)
      14.02%
      -
      13.89%
    • 年初至今
      1.16%
      -
      0.89%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    1,313.03百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市股本證券，例如非上市公司股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.75%
    2. 2.英國2.40%
    3. 3.已開發亞洲1.54%
    4. 4.日本1.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.59%
    2. 2.健康護理12.48%
    3. 3.金融服務10.72%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.工業10.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.49
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國88.75%
    2. 2.英國2.40%
    3. 3.已開發亞洲1.54%
    4. 4.日本1.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.59%
    2. 2.健康護理12.48%
    3. 3.金融服務10.72%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.工業10.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.49
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。