美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

71.38澳幣0.01(0.01%)

2026/01/30更新

績效 /

1月0%

3月0.22%

1年5.46%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.22%
-
-
一個月
0.00%
1.58%
-
三個月
0.22%
4.69%
-
一年
5.46%
0.36%
-
三年(年度化)
1.14%
5.57%
-
五年(年度化)
3.03%
0.06%
-
十年(年度化)
-
0.88%
-
年初至今
0.21%
2.77%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.21%

基金規模

303.78百萬截至 2026-01-29

成立時間

2016-02-19

晨星評等

-

投資策略

該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.24
-
月報酬標準差
15.00
-
月報酬夏普值
-0.13
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.24
-
月報酬標準差
15.00
-
月報酬夏普值
-0.13
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