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2026/02/02
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1月
1.65%
3月
2.53%
1年
16.9%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
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期間
原幣報酬
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同組別
一週
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一個月
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三個月
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一年
16.90%
-
11.85%
三年(年度化)
17.43%
-
13.94%
五年(年度化)
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5.70%
十年(年度化)
12.51%
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10.68%
年初至今
2.21%
-
1.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球大型增長型股票
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.21%
基金規模
20,588.32百萬
截至 2026-01-30
成立時間
2015-10-30
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標是提供長期資本增長。本基金力求透過投資於世界各地(可能包括新興市場)公司的普通股,受惠於全球貿易模式及經濟政治關係的變化所產生的投資機遇。 為達到其投資目標,本基金主要投資於投資顧問認為具有增長潛力的普通股。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至一般而言比本基金所選指數的水平至少低30%,一如發行章程所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對本基金於企業發行人的投資落實負面篩選政策。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
53.04%
2.
歐元區
15.35%
3.
已開發亞洲
6.52%
4.
英國
5.41%
5.
歐洲不包含歐元區
4.84%
前五大大行業比重
1.
科技
25.32%
2.
工業
12.88%
3.
周期性消費
12.65%
4.
金融服務
12.55%
5.
健康護理
12.26%
前五大持股
1.
Meta Platforms Inc Class A
3.94%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.55%
3.
Microsoft Corp
3.52%
4.
Broadcom Inc
3.32%
5.
Tesla Inc
2.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.54
-
月報酬標準差
12.13
-
月報酬夏普值
1.12
-
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富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)
0.23
0.76%
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)
0.01
0.16%
第一金全球AI人工智慧基金-美元
0.49
1.78%
柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)
0.07
0.59%
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
0.11
0.34%
富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)
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宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)
0.01
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第一金全球AI人工智慧基金-美元
0.49
1.78%
柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)
0.07
0.59%
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
0.11
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GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
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摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)
0.19
0.94%
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL
0.05
0.23%
東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
0.33
1.17%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z
0.02
0.10%
資本集團新視野基金(盧森堡) B
0.11
0.37%
街口平安貨幣市場基金
0.00
0.01%
匯豐環球投資基金-東協股票AD
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B
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