先機北美股票基金L類收益股(美元)

17.86美元0.09(0.48%)

2026/01/29更新

績效 /

1月1.19%

3月3.89%

1年16.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
1.19%
2.42%
0.72%
三個月
3.89%
8.63%
1.27%
一年
16.87%
9.48%
13.72%
三年(年度化)
19.81%
9.53%
18.73%
五年(年度化)
-
10.71%
12.62%
十年(年度化)
-
10.88%
13.92%
年初至今
1.46%
10.28%
1.36%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.46%

基金規模

285.83百萬截至 2026-01-28

成立時間

2022-07-20

晨星評等

-

投資策略

該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大中型發行人的投資顧問認為,有盈利增長潛力.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國91.17%
2.加拿大6.11%
3.歐洲不包含歐元區0.67%
4.拉丁美洲0.28%
5.新興亞洲0.07%

前五大大行業比重

1.科技31.18%
2.金融服務15.22%
3.健康護理11.84%
4.電訊服務11.75%
5.周期性消費7.50%

前五大持股

1.NVIDIA Corp7.05%
2.Apple Inc5.36%
3.Microsoft Corp4.39%
4.Broadcom Inc2.78%
5.Alphabet Inc Class C2.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.71
-
月報酬標準差
12.22
-
月報酬夏普值
1.28
-

投資區域

1.美國91.17%
2.加拿大6.11%
3.歐洲不包含歐元區0.67%
4.拉丁美洲0.28%
5.新興亞洲0.07%

前五大持股

1.NVIDIA Corp7.05%
2.Apple Inc5.36%
3.Microsoft Corp4.39%
4.Broadcom Inc2.78%
5.Alphabet Inc Class C2.49%

前五大大行業比重

1.科技31.18%
2.金融服務15.22%
3.健康護理11.84%
4.電訊服務11.75%
5.周期性消費7.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.71
-
月報酬標準差
12.22
-
月報酬夏普值
1.28
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