群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

12.33離岸人民幣0.04(0.35%)

2026/01/29更新

績效 /

1月0.28%

3月2.25%

1年5.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.60%
-
-
一個月
0.28%
5.24%
4.81%
三個月
2.25%
1.19%
2.45%
一年
5.84%
2.97%
23.77%
三年(年度化)
1.44%
2.57%
4.74%
五年(年度化)
1.58%
3.88%
3.50%
十年(年度化)
3.05%
4.86%
3.24%
年初至今
0.14%
1.19%
4.79%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股債混合

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

0.14%

基金規模

38.29百萬截至 2025-12-31

成立時間

2015-06-02

晨星評等

投資策略

原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後：投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、債券及其他固定收益證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之九十（90%）（含）、不得低於本基金淨資產價值之百分之十（10%）（含）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲30.19%

前五大大行業比重

1.金融服務9.07%
2.周期性消費5.10%
3.科技3.40%
4.工業3.32%
5.電訊服務2.59%

前五大持股

1.Haidilao International Holding Ltd.5.47%
2.Weibo Corp. 3.375%5.19%
3.Meituan LLC5.10%
4.MGM China Holdings Ltd. 7.125%3.86%
5.China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%3.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.23
-
月報酬標準差
8.66
-
月報酬夏普值
-0.25
-

投資區域

1.新興亞洲30.19%

前五大持股

1.Haidilao International Holding Ltd.5.47%
2.Weibo Corp. 3.375%5.19%
3.Meituan LLC5.10%
4.MGM China Holdings Ltd. 7.125%3.86%
5.China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%3.85%

前五大大行業比重

1.金融服務9.07%
2.周期性消費5.10%
3.科技3.40%
4.工業3.32%
5.電訊服務2.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.23
-
月報酬標準差
8.66
-
月報酬夏普值
-0.25
-

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