荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元

186.37美元0.91(0.49%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月4.66%
3月8.14%
1年32.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      3.57%
      3.35%
    • 三個月
      8.14%
      7.40%
      4.97%
    • 一年
      32.94%
      8.22%
      14.12%
    • 三年(年度化)
      14.97%
      11.50%
      11.31%
    • 五年(年度化)
      8.12%
      6.29%
      9.82%
    • 十年(年度化)
      6.63%
      5.62%
      7.66%
    • 年初至今
      4.31%
      4.94%
      2.83%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    633.40百萬截至 2026-01-28
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於股價波動較歐洲股票平均為低的歐洲市場之公司所發行之股票。本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲，或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票，以達長期資本增值之目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.92%
    3. 3.英國16.00%
    4. 4.新興歐洲2.09%
    5. 5.美國1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.21%
    2. 2.健康護理14.18%
    3. 3.防守性消費12.72%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業10.62%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.14%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares2.94%
    3. 3.Shell PLC2.94%
    4. 4.Allianz SE2.80%
    5. 5.Roche Holding AG2.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區46.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.92%
    3. 3.英國16.00%
    4. 4.新興歐洲2.09%
    5. 5.美國1.15%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV3.14%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares2.94%
    3. 3.Shell PLC2.94%
    4. 4.Allianz SE2.80%
    5. 5.Roche Holding AG2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.21%
    2. 2.健康護理14.18%
    3. 3.防守性消費12.72%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業10.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    風險評估
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