瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)

33.23南非幣0.12(0.37%)

2026/01/30更新

績效 /

1月4%

3月8.77%

1年28.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/30
33.23
0.12
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2026/01/29
33.36
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0.12%
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2026/01/23
32.84
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2026/01/13
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0.03
0.09%
2026/01/12
32.61
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
32.57
0.23
0.72%
2026/01/08
32.34
0.13
0.41%
2026/01/07
32.47
0.08
0.25%
2026/01/06
32.39
0.29
0.90%
2026/01/05
32.10
0.18
0.56%
2026/01/02
31.92
0.08
0.24%
2025/12/31
31.85
0.11
0.34%
2025/12/30
31.96
0.05
0.16%
2025/12/29
31.91
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0.03%
2025/12/23
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2025/12/17
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