摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)

16.44澳幣0.02(0.12%)

2026/01/30更新

績效 /

1月1.54%

3月2.75%

1年9.89%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.37%
-
-
一個月
1.54%
3.80%
-
三個月
2.75%
5.83%
-
一年
9.89%
9.62%
-
三年(年度化)
6.95%
5.54%
-
五年(年度化)
3.70%
1.87%
-
十年(年度化)
4.66%
4.13%
-
年初至今
1.61%
5.83%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股債混合

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

1.61%

基金規模

29,496.92百萬截至 2026-01-30

成立時間

2014-04-03

晨星評等

投資策略

期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國23.75%
2.歐元區6.92%
3.已開發亞洲2.91%
4.英國2.74%
5.歐洲不包含歐元區2.25%

前五大大行業比重

1.科技10.39%
2.金融服務7.65%
3.工業4.40%
4.周期性消費3.95%
5.電訊服務3.90%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
3.Microsoft Corp1.31%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.26%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
13.90
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

投資區域

1.美國23.75%
2.歐元區6.92%
3.已開發亞洲2.91%
4.英國2.74%
5.歐洲不包含歐元區2.25%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
3.Microsoft Corp1.31%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.26%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.98%

前五大大行業比重

1.科技10.39%
2.金融服務7.65%
3.工業4.40%
4.周期性消費3.95%
5.電訊服務3.90%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
13.90
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

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