惠理價值基金C 加幣避險級別

21.08加拿大幣0.02(0.1%)

2026/01/29更新

績效 /

1月7.05%

3月5.03%

1年41.52%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.30%
-
-
一個月
7.05%
1.49%
-
三個月
5.03%
0.33%
-
一年
41.52%
34.43%
-
三年(年度化)
8.67%
17.74%
-
五年(年度化)
2.03%
2.79%
-
十年(年度化)
7.95%
8.92%
-
年初至今
6.84%
34.43%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

全球證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

加拿大幣

年初至今報酬率

6.84%

基金規模

1,582.14百萬截至 2026-01-28

成立時間

2014-03-17

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲67.37%
2.已開發亞洲27.19%
3.美國3.09%

前五大大行業比重

1.科技28.94%
2.周期性消費16.68%
3.電訊服務16.25%
4.金融服務10.82%
5.健康護理8.47%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.98%
4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H5.70%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
21.08
-
月報酬夏普值
0.35
-

投資區域

1.新興亞洲67.37%
2.已開發亞洲27.19%
3.美國3.09%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.98%
4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H5.70%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.89%

前五大大行業比重

1.科技28.94%
2.周期性消費16.68%
3.電訊服務16.25%
4.金融服務10.82%
5.健康護理8.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
21.08
-
月報酬夏普值
0.35
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