路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

489.39南非幣2.48(0.5%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.94%
1年13.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.65%
      -
    • 三個月
      1.94%
      9.08%
      -
    • 一年
      13.58%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      18.05%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      13.45%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      16.42%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      1.62%
      9.41%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    402.55百萬截至 2026-01-27
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.67%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.83%
    4. 4.英國1.54%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.20%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費12.54%
    4. 4.工業11.17%
    5. 5.電訊服務9.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.41%
    3. 3.Apple Inc5.36%
    4. 4.Amazon.com Inc4.18%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國89.67%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.83%
    4. 4.英國1.54%
    5. 5.歐元區1.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.41%
    3. 3.Apple Inc5.36%
    4. 4.Amazon.com Inc4.18%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.20%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費12.54%
    4. 4.工業11.17%
    5. 5.電訊服務9.66%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
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