施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積

9.69美元0.16(1.58%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.45%
1年4.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      4.09%
      -
    • 三個月
      2.45%
      4.78%
      -
    • 一年
      4.58%
      5.89%
      -
    • 三年(年度化)
      2.32%
      11.70%
      -
    • 五年(年度化)
      3.40%
      3.90%
      -
    • 十年(年度化)
      2.96%
      4.68%
      -
    • 年初至今
      1.93%
      0.26%
      -
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    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    50.01百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於英國公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE All Share Total Return index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於英國公司的股本和股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國77.57%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.美國5.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.97%
    5. 5.非洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.68%
    2. 2.金融服務18.06%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.基本物料9.28%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.30%
    2. 2.HSBC Holdings PLC5.19%
    3. 3.Antofagasta PLC5.19%
    4. 4.RELX PLC4.64%
    5. 5.Prudential PLC4.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國77.57%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.美國5.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.97%
    5. 5.非洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.30%
    2. 2.HSBC Holdings PLC5.19%
    3. 3.Antofagasta PLC5.19%
    4. 4.RELX PLC4.64%
    5. 5.Prudential PLC4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.68%
    2. 2.金融服務18.06%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.基本物料9.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    風險評估
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