美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

121.26美元0.59(0.48%)

2026/02/05更新

績效 /

1月1.08%

3月2.1%

1年11.09%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.59%
-
-
一個月
1.08%
1.20%
0.68%
三個月
2.10%
5.39%
1.53%
一年
11.09%
1.72%
8.07%
三年(年度化)
1.78%
7.33%
2.85%
五年(年度化)
2.78%
1.64%
2.15%
十年(年度化)
1.27%
0.66%
0.78%
年初至今
1.18%
3.38%
0.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球多元化債券

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.18%

基金規模

196.90百萬截至 2026-02-04

成立時間

2012-01-06

晨星評等

投資策略

該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於在全球各地受監管市場（誠如基礎基金章程（構成香港發售文件的一部分）附表三所列，當中包括新興市場國家）上市或買賣的債務證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.9504%10.88%
2.United States Treasury Notes 3.9194%10.56%
3.United States Treasury Notes 3.9204%10.55%
4.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%6.81%
5.Mexico (United Mexican States) 8%6.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
11.51
-
月報酬夏普值
-0.12
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.9504%10.88%
2.United States Treasury Notes 3.9194%10.56%
3.United States Treasury Notes 3.9204%10.55%
4.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%6.81%
5.Mexico (United Mexican States) 8%6.66%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
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風險評估

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