施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

76.08歐元0.01(0.02%)

2026/02/02更新

績效 /

1月0.37%

3月0.72%

1年5.59%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
0.37%
2.52%
0.56%
三個月
0.72%
3.22%
0.68%
一年
5.59%
2.47%
4.57%
三年(年度化)
3.83%
5.93%
3.86%
五年(年度化)
0.33%
1.61%
0.25%
十年(年度化)
0.14%
0.44%
1.29%
年初至今
0.33%
4.55%
0.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.33%

基金規模

498.44百萬截至 2026-01-30

成立時間

2009-12-04

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於定息和浮息證券，在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲0.04%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2623.38%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 267.62%
3.Euro Bobl Future Mar 264.24%
4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR4.21%
5.Euro Schatz Future Mar 263.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
3.34
-
月報酬夏普值
0.37
-

風險評估

投資區域

1.大洋洲0.04%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2623.38%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 267.62%
3.Euro Bobl Future Mar 264.24%
4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR4.21%
5.Euro Schatz Future Mar 263.96%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
3.34
-
月報酬夏普值
0.37
-

風險評估

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