美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

111.81美元0.06(0.05%)

2026/01/29更新

績效 /

1月0.42%

3月0.85%

1年5.17%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.18%
-
-
一個月
0.42%
0.07%
0.82%
三個月
0.85%
2.94%
1.12%
一年
5.17%
1.47%
10.63%
三年(年度化)
4.64%
6.08%
5.94%
五年(年度化)
1.37%
9.69%
0.01%
十年(年度化)
1.80%
5.29%
2.80%
年初至今
0.43%
2.94%
0.97%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球企業債券

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.43%

基金規模

183.95百萬截至 2026-01-29

成立時間

2009-06-02

晨星評等

投資策略

該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.75%
2.The Toronto-Dominion Bank 3.357%1.99%
3.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.79%
4.Morgan Stanley 0.495%1.67%
5.Credit Agricole S.A. 3.125%1.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
2.46
-
月報酬夏普值
0.01
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.75%
2.The Toronto-Dominion Bank 3.357%1.99%
3.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.79%
4.Morgan Stanley 0.495%1.67%
5.Credit Agricole S.A. 3.125%1.65%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
2.46
-
月報酬夏普值
0.01
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