普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別

21.85美元0.13(0.59%)

2026/01/30更新

績效 /

1月6.95%

3月6.33%

1年35.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/30
21.85
0.13
0.59%
2026/01/29
21.98
0.10
0.45%
2026/01/28
22.08
0.25
1.15%
2026/01/27
21.83
0.34
1.58%
2026/01/26
21.49
0.05
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2026/01/23
21.44
0.02
0.09%
2026/01/22
21.46
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0.89%
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21.27
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2026/01/20
21.23
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2026/01/19
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0.23%
2026/01/15
21.37
0.09
0.42%
2026/01/14
21.28
0.11
0.51%
2026/01/13
21.39
0.05
0.23%
2026/01/12
21.34
0.15
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
21.19
0.05
0.24%
2026/01/08
21.24
0.14
0.66%
2026/01/07
21.38
0.15
0.70%
2026/01/06
21.53
0.31
1.46%
2026/01/05
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1.24%
2026/01/02
20.96
0.52
2.54%
2025/12/31
20.44
0.01
0.05%
2025/12/30
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0.00%
2025/12/29
20.43
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2025/12/23
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