法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

14.28美元0.02(0.14%)

2026/01/27更新

績效 /

1月1.06%

3月0.99%

1年8.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/27
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2026/01/26
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0.12
0.85%
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0.03
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2026/01/07
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0.00%
2026/01/06
14.11
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/05
14.10
0.00
0.00%
2026/01/02
14.10
0.01
0.07%
2025/12/31
14.11
0.02
0.14%
2025/12/30
14.13
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2025/12/24
14.13
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2025/12/23
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2025/12/22
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14.05
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2025/12/18
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