法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

14.20美元0.01(0.07%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.71%

3月1.43%

1年6.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
14.20
0.01
0.07%
2026/02/04
14.19
0.02
0.14%
2026/02/03
14.21
0.05
0.35%
2026/01/30
14.26
0.03
0.21%
2026/01/29
14.29
0.00
0.00%
2026/01/28
14.29
0.01
0.07%
2026/01/27
14.28
0.02
0.14%
2026/01/26
14.26
0.12
0.85%
2026/01/23
14.14
0.03
0.21%
2026/01/22
14.11
0.03
0.21%
2026/01/21
14.08
0.01
0.07%
2026/01/20
14.07
0.00
0.00%
2026/01/16
14.07
0.02
0.14%
2026/01/15
14.09
0.02
0.14%
2026/01/14
14.11
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
14.09
0.02
0.14%
2026/01/12
14.11
0.02
0.14%
2026/01/09
14.09
0.00
0.00%
2026/01/08
14.09
0.02
0.14%
2026/01/07
14.11
0.00
0.00%
2026/01/06
14.11
0.01
0.07%
2026/01/05
14.10
0.00
0.00%
2026/01/02
14.10
0.01
0.07%
2025/12/31
14.11
0.02
0.14%
2025/12/30
14.13
0.00
0.00%
2025/12/24
14.13
0.03
0.21%
2025/12/23
14.10
0.03
0.21%
2025/12/22
14.07
0.02
0.14%
2025/12/19
14.05
0.05
0.36%
2025/12/18
14.10
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。