法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.46歐元0.04(0.17%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.18%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/29
      23.46
      0.04
      0.17%
    • 2026/01/28
      23.42
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/27
      23.41
      0.11
      0.47%
    • 2026/01/26
      23.52
      0.26
      1.09%
    • 2026/01/23
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2026/01/22
      23.82
      0.05
      0.21%
    • 2026/01/21
      23.87
      0.11
      0.46%
    • 2026/01/20
      23.76
      0.32
      1.33%
    • 2026/01/16
      24.08
      0.03
      0.12%
    • 2026/01/15
      24.11
      0.10
      0.42%
    • 2026/01/14
      24.01
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/13
      24.02
      0.09
      0.38%
    • 2026/01/12
      23.93
      0.08
      0.33%
    • 2026/01/09
      24.01
      0.06
      0.25%
    • 2026/01/08
      23.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/07
      23.95
      0.03
      0.13%
    • 2026/01/06
      23.92
      0.03
      0.13%
    • 2026/01/05
      23.89
      0.14
      0.59%
    • 2026/01/02
      23.75
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/31
      23.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      23.76
      0.08
      0.34%
    • 2025/12/24
      23.68
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/23
      23.66
      0.03
      0.13%
    • 2025/12/22
      23.69
      0.11
      0.46%
    • 2025/12/19
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2025/12/18
      23.77
      0.10
      0.42%
    • 2025/12/17
      23.67
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/16
      23.65
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    • 2025/12/15
      23.65
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      0.13%
    • 2025/12/12
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